1- Açıklamalı Hisse Analizi 1 = #TAVHL
Şimdi sizlere, #TAVHL hissesinde geçmiş tarihli teknik analiz çalışmasını paylaşıyorum. Bu zincirde, bir hissede hangi teknik gerekçelere göre işlem açtığımı anlatacağım. İlk Açıklamalı Hisse Analizim olacak. Başlıyorum.
2- Şimdi hisseyi Tradingview’ın yeniden oynat özelliğiyle hisseyi günlükte geçmiş tarihe aldım. Image
3- Grafikte ilk gözüme çarpan, hissenin son 7 ay içinde aşağıdaki grafikte gösterdiğim, hafif yatay paralel kanal içerisinde hareket etmesi. 7 ayda bu kanalın dışına hiç çıkmamış. Image
4- Bu paralel kanalın dibi yaklaşık 21.00, tepesi ise 26.00 ya denk geliyor. Hisse kanal dibine yakın olduğundan, olası bir kanal tepesine harekette yaklaşık %25 oranında bir getiri potansiyeline sahip. Bu getiri oranı #viop da ciddi getiri demek. Bu aklımızda olsun.
5- Şimdi kanalın aşağıya doğru kırılımını engelleyecek, fiyatı o kanal dibinde tutabilecek başka destekler var mı diyerek analize devam ediyorum. Grafiğe bir hareketli ortalama atıyorum. Günlükte kullandığım hareketli ortalamalar 50 (kırmızı)-100 (Mavi)-200(Turuncu) SMA Image
6- Hareketli ortalamalar günlükte fiyatın üzerinde kalmış, 200 günlük SMA fiyata baskı yaparak aşağıya itmiş. Ayrıca Hisse 7 aydır konsolidasyonda olduğundan hareketli ortalamalar son zamanlarda günlükte birbirine girmiş. Ortalamalar günlükte bize bir destek vermedi.
7- Bir de ortalamalara haftalık bakalım. Haftalıkta fiyata destek olabilecek, fiyata yakın olan bir ortalama var mı ona bakalım. Image
8- Haftalıkta 100SMA geçmişte okla gösterdiğim yerden fiyatı yukarıya atmış. Şimdi fiyat yine 100SMA seviyesine gelmiş. Bu iyi haber, fiyat hem kanal dibinde, hem haftalık periyotta 100SMA aşağıda duruyor. Bu da aklımızda olsun.
9- Şimdi de bi trend çizgisi bakalım. Hissede haftalık grafikte aşağıdaki gibi geçmişten gelen trend çizgimiz de var. Bu çizgi hiç kırılmamakla birlikte muazzam çalışmış. Image
10- Şimdi hissede hem 7 aydır süren ve bir paralel kanal içerisinde hareket eden fiyat, uzun dönemli trend çizgisine de yaklaşmış. Ayrıca bir de hisseyi aşağıdan tutma ihtimali yüksek olan bir haftalık 100SMA ortalamamız var. Hepsini aynı grafikte toplayalım. Image
11- Hissenin günlük ve haftalık analizlerini yaptıktan sonra #viop ta işlem yaptığımdan dolayı hissenin saatlik grafikteki (veya 2 saatlik) analizini de mutlaka yapıyorum. Şimdi saatlik grafiğe bakalım. Hissenin son zamanlardaki saatlik grafiği temiz bir şekilde aşağıda. Image
12- Grafikteki Mavi trend çizgisi uzun dönemli çizdiğimiz trend çizgisi. Grafikte kalsın.
Şimdi hisseye saatlik baktığımda, fiyat düşüş trendinden sonra bir konsolidasyona girmiş, önce yükselen trend başlayacak gibi yaptıktan sonra düşüş trendine tekrar dönmüş.
13- Aşağıdaki grafikte yükseliş trendinin nasıl oluştuğuna bakalım. Fiyat, ilk düşük ve yüksekten sonra daha yüksek dip (higher low) ve daha yüksek tepeler (Higher High) yapmaya başlamış. Yani bu bir yükseliş trendi demektir. Image
14- Ancak trend çizgisinin de gücü yetmemiş, fiyat trend çizgisinde bir süre oyalandıktan sonra desteği kırarak aşağıya gelmiş ve sonrasında desteğe pullback yaptıktan sonra yönünü tekrar aşağıya çevirmiş.
15- Aslında trend çizgisinin üzerine kendini atsa da orası boğa tuzağı olarak kalmış. Boğa tuzağını aşağıdaki grafikte kırmızıyla işaretledim. Image
16- Şimdi tekrar düşüş trendine girdiğini şu şekilde anlıyoruz: Gördüğünüz gibi fiyat her seferinde daha düşük yüksekler (lower High) ve daha düşük dipler (lower low) yapmaya başlamış. Grafik aşağıda: Image
17- Bu kısa bilgilerden sonra, fiyatı aşağıda tutabilecek, teknik çantamızdaki alet edevatımızla bulabileceğimiz destekler neler var ona bakalım.
18- Öncelikle uzun dönemli bir trend çizgimiz vardı. Bu trend çizgisi güçlü bir trend çizgisi, uzun zamandır kırılmamış. Bu çizginin haricinde aşağıdaki grafikte bunlara ek olarak ben bir paralel kanal da buldum. Kanalımız şöyle: Image
19- Hatırlarsanız ilk grafikte bir kanal çizmiştim. Hisse bu kanalın içerisinde 7 aydır gidip geliyor demiştim. Şimdi bu kanalın alt trend çizgisini çizelim. Grafik aşağıdaki gibi oldu. Image
20- Şimdi bir de çapraz trend çizgisi bakalım. Aşağıdaki grafikte 1 numaralı tepe ile 2 numaralı dibi birleştiriyorum. Bakın o çapraz trend çizgisi nereye geldi? Image
21- Destekler belli bir bölgede toplaşarak sağlamlaşıyor. O yüzden bu hisseyi yakın takibimize alıyoruz. Şimdi grafiği biraz daha oynatalım, bakalım fiyat bu desteklere doğru yaklaşacak mı? Grafiği iki gün ilerletiyorum. Grafik aşağıdaki gibi oldu. Image
22- Gördüğünüz gibi sürekli kırmızı mumlarla birlikte aşağıya doğru giden fiyat bu destek çizgilerine temastan sonra yeşil bir mum bırakmış saatlikte.
Şimdi paralel kanal içerisinde yer alan düşüş dalgasında gözüme çarpan bir şey daha var. Bir ABCD formasyonu.
23- Bunu da Fibonacci Impulse (veya extentions) aracıyla çiziyoruz. ABCD formasyonu ile ilgili fazla bilginiz yoksa ve daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, @borsaninizinden hocamın elinden hazırlanan aşağıdaki yazıyı okumanızı tavsiye ederim.
borsaninizinden.com/abcd-formasyon…
24- Şimdi Fibonacci Extentions aracı ile (Tradingview'da bu araç "Trend Temelli Fib Uzatma" olarak geçer) çizimini yapalım. İlk nokta en tepe, sonra 1. dip, sonra daha düşük olan 2. tepe. Grafik aşağıdaki gibi oldu. (daha rahat görünmesi için sadece Fib Ext. bıraktım grafikte. Image
25- KLASİK bir ABCD formasyonunda fiyatın dönüş noktaları Fibonacci Extensions 1 seviyesidir. Bu seviye formasyonun dönüş noktasıdır. Ben bazı durumlarda 1.27 yi de kullanıyorum ama ona sonra değiniriz.
26- Aşağıdaki grafikte de gördüğünüz gibi, birçok destek çizgisinin olduğu yer aynı zamanda Fib. Ext. 1. Seviyesine denk geliyor. Şimdi bu çizdiklerimizin hepsini aynı grafikte toplayalım. Image
27- Şimdi hissenin 21.00 seviyesinden yukarıya doğru çıkmasını sağlayacak destekleri bir sayalım.
1-7 aylık süreçte oluşan kanalın dibi
2-Uzun dönem Trend çizgisi
3-100 Haftalık SMA
4-Saatlik periyottaki düşen kanal dibi
5-Çapraz Trend dibi
6-ABCD formasyonu, Fib. Ext. 1 seviyesi
28- O zaman bu 21.00 seviyesi, Viopta long pozisyon açmak için ideal bir seviye. Fiyatın bu seviyeden yükselme olasılığı gayet yüksek. Tabi bu kadar araçla tespit ettiğimiz destek seviyesi çalışmaya da bilir. Biliyorsunuz teknik analiz, olasılıklara oynamaktır, kesinlik içermez.
29- Yani fiyatın 21.00 seviyesinde yer alan destekten yukarı yükselme olasılığı, düşme olasılığından daha yüksek demektir.

Şimdi fiyatın gidişatına bir bakalım. Fiyat sonraki günlerde nasıl bir seyir izlemiş? Image
30- Gördüğünüz gibi çizdiğimiz bu kadar destek fiyatı yukarı itmeyi başarmış. #Viop ta grafikte yuvarlak içerisine aldığım yerden toplanan long pozisyon, ilk dirençlerde bile pozisyonu kapatsanız tatmin edici kar bırakmış.
31- Ama zincirin en başında ne demiştik? Fiyat 7 aydır bir kanalın içerisinde gidip geliyor demiştik. Peki o kanalın tepesine kadar beklesek ne olacakmış? Image
32- Burda yuvarlak içine aldığım bölgeye kadar sabretsek, Zincirin başında da belirttiğim gibi, hissenin getiri potansiyeli dediğimiz yaklaşık %25 kar elde edebilirmişiz. Bu yüzde, #viop ta ciddi bir karlılık oranı demek (yaklaşık %200)
33- Tabi o seviyeye kadar pozisyonu nasıl taşıyacağız? İlerleyen zamanlarda onu da anlatacağım.
Kafanıza takılan soruları bu zincir altına yazabilirsiniz.
Okuduğunuz için Teşekkürler.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Serdar Cevher

Serdar Cevher Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @gscevher

16 Nov
1- Bir Trader için önemli olan, ne kadar sıklıkla kazandığı değildir.
Önemli olan;
-Haklı olduğunda ne kadar kazandığı,
-Yanlış olduğunda ne kadar kaybettiğidir.

Bunu biraz açayım.
2- Hepimiz bu piyasaya kar elde etmek için giriyoruz. Bir işleme ilk girdiğimiz zamanlarda pek çoğumuzun başına gelmiştir. Bir işleme gireriz ve hisse %3-%5 yükselir, kar görür seviniriz ama sonrasında pozisyon zarar yazmaya başlar.
3- Siz Stop olursunuz ve stop olduğunuzda ilk düşündüğünüz şey şudur: Keşke %3-%5 kar gördüğümde satsaydım. Bence çok yanlış bir düşünce. Nedenlerini açıklayayım.

#bist100 #bist30 #Garan #vakbn #isctr #sise #asels #ttkom #tkfen #naten
Read 18 tweets
5 Nov
1- Herkese Merhaba,
Bugün sizlere, Teknik Analizde Fibonacci Kullanımını ve Fibonacci’yi kullanarak işlemlerimizde kazanç sağlama oranını nasıl arttırabileceğinizi örneklerle anlatıcam.
Bunun yanında, Fibonacci ile hedef fiyat ve dönüş belirleme yöntemlerinden bahsedeceğim.
2- Flooda başlamadan önce; Fibonacci kullanımını bilmeyenler, Fibonacci Retracement’ın (düzeltme seviyeleri) Tradingview’daki kullanımını, @kivancozbilgic hocamın Youtube’daki açıklayıcı videolarından izleyerek öğrenebilirler.
3- Fibonacci düzeltme seviyeleri aracı, bence teknik analizde mutlaka kullanılması gereken bir araçtır. Ama asıl sorun şu: Nasıl Kullanıcaz?
Bir yükseliş veya düşüş trendine Fibonacci çektiğinizde, aslında bütün Fibo seviyelerinde fiyat tepkisini görmek mümkün.
Read 35 tweets
29 Oct
1- Arkadaşlar herkes selamlar,
Bugün size güncel endeks grafiği üzerinden bir stoploss örneği anlatıcam. Bu örnekle birlikte #stoploss konusunun kafanızda daha da netleşeceğini düşünüyorum.

____________________________
#endeks #bist100 #garan #thyao #pgsus #tavhl #kchol #tcell
2- Hatırlayacaksınız, 2 gün önce bir endeks grafiği paylaşmıştım. Endeks burdan tepki aldı demiştim. Grafik aşağıda.

______________________
#petkm #tuprs #eregl #tkfen #arclk #sise #kords #hekts #alkim #mgros #ccola #bizim #sokm #odas #vestl #vesbe #gerel #ipeke #isfin Image
3- Yalan yok, burdan tepkiyi görünce acaba dönüş gerçekleşecek mi diyerek endeks hisselerine bir göz gezdirmeye başladım. Endeksi taşıyabilecek büyük hisselerin grafiklerinde yükselişi sağlayabilecek destekler var mı diye araştırmaya koyuldum.
Read 23 tweets
27 Oct
1- Son günlerde yaşanan düşüşlerde ve özellikle dünkü düşüşte, yorumlarda şöyle tweetler gördüm: “Bu düşüş fırsat” , “Mallarımı aldım çekildim kenara” , “Borsada alacaksın unutacaksın abi” vs şeklinde.

#endeks #bist100 #Garan #thyao #tavhl #Tkfen #kchol #asels #petkm #sise
2- Biliyorsunuz son dönemde pandeminin de etkisiyle bazı hisseler olması gereken değerlerinin çok üzerine çıktı. Piyasa değeri defter değerlerinin 10-20 katına çıkan hisseler var.

#kront #karel #netas #orge #glyho #gsdho #gents #tmsn #tatgd #pengd #bntas #dgklb #klgyo #parsn
3- Alacağınız şirketin piyasa değerinin defter değerine oranla kaç olduğuna, Fiyat/kazanç oranına vs gibi bakarak temel analizlerini yapmadan, sırf birileri söylüyor diye hisse alır beklerim der misiniz?
Read 19 tweets
25 Oct
1- Arkadaşlar herkese merhaba,
Bugün sizlere Borsaya ilk giriş anılarımı ve sonrasında neler yaşadıklarımı anlatmak istiyorum.

#borsa #Endeks #Garan #akbnk #asels #thyao #tavhl #pgsus #kchol #sahol #tkfen #tcell #aksen #avod #armda #bagfs #bfren #brsan #bntas #bsoke #cemas
2- Zira anlatacaklarım,borsaya yeni giren hemen hemen herkesin ilk dönemlerde yaşadıklarına benzer olsa da, bazı şeyleri erken farketmenizi sağlayacak dersler de içeriyor.

#crdfa #crfsa #cusan #dgklb #dohol #gents #gerel #hubvc #icbct #iheva #isfin #ittfh #jants #karsn #katmr
3- Son 1 yıldır yeni gelenler iyi para kazandılar ama, bu her zaman böyle gitmez. Borsa tarihinde ender görülen dönemlerden geçiyoruz. İşler tersine döner de zarar etmeye başlarsanız, emin olun zararlarınız kazançlarınızdan çok daha fazla oluyor.
Read 46 tweets
22 Oct
1- Arkadaşlar herkese selam,
Bugün de, yine daha önce eğitim amaçlı analiz yaptığım #ALGYO hissesinde bir breakout stratejisi kullanarak nasıl bir yükseliş yakalanabilirdi ondan bahsedeceğim.

#endeks #xbank #garan #isctr #vakbn #halkb #akbnk #tskb #thyao #tavhl #tkfen #ttkom
2- Tabi bu devasa yükselişi önceden tahmin edemeyiz ama bazı stratejileri kullanarak girdiğimiz hisselerin hareketlerini izleyerek, biraz da risk alarak bunu başarabiliriz.

#sise #petkm #sasa #gerel #netas #karel #odas #yatas #zoren #tukas #orge #glyho #gsdho #kords #klmsn
3- Analize başlamadan önce araya bir parantez açarak, eğitim içinde kısa bir eğitim daha paylaşayım. Önceki #Algyo analizinde paylaşacaktım ama yazı dizisi çok fazla uzuyor diye bu analizde araya sıkıştırmayı daha uygun gördüm.
Read 27 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!