Últimamente me han llegado varias consultas de amigos preguntándome qué acciones me gustan y cómo las elijo. Hace mucho no hago hilos asique se me ocurrió hacer uno contando un poco las variables que considero a la hoa de invertir.
Abro hilo (1/n)
Lo primero que busco en una acción es que su tendencia sea claramente alcista. Si una acción se ubica por debajo de su media móvil de 200 días la descarto automáticamente. Además, cuánto más cerca de sus máximos históricos esté operando mejor.
Acá tenemos por ejemplo a Central Puerto y Globant. Muchos consideran que la primera está regalada y la segunda está carísima. Y la verdad, puede ser, no tengo idea. Pero si tengo que elegir me quedo 100% con la que sube y me hace ganar plata que con la que baja y me hace perder.
Es cierto que adivinando pisos uno puede tener rendimientos extraordinarios comprando acciones que están por debajo de su media de 200. Perdiendo $ me di cuenta que adivinar pisos es muy difícil y solo lo pueden hacer los tocados. Si no sos un tocado,evitalo y comprá lo que sube.
La media de 200 es un primer filtro que uso para ver la tendencia. Además. también busco que la acción esté operando por encima de su media movil de 21 y 50 días, de modo de asegurarme que la tendencia de corto plazo también es alcista. investopedia.com/terms/e/ema.asp
Miremos por ejemplo $TSLA. En todo momento hasta estas últimas ruedas la acción operó por encima de su media móvil de 21 días, marcando una tendencia alcista muy fuerte y prolija. Lo mismo pasó con $NIO.
Cuándo se compran estas acciones que suben y suben? Después de períodos de lateralización con poco volumen y poca volatilidad. $TSLA dio varias posibles entradas a lo largo de este tremendo rally.
Y cuándo salgo? Eso depende del perfil de cada uno. Si operás a largo plazo podés mantener hasta que la acción meta 2 ruedas seguidas por debajo de la EMA 21 o 50 (por decir algo). Si operás a corto plazo podés salir después de un par de ruedas al alza, si el % te sirve.
Y qué significa que el % te sirva? Por ejemplo, cuando ganás el doble de tu pérdida promedio. Para saber tu pérdida promedio es fundamental llevar un registro de todas tus operaciones. Hacer estadísticas sobre mis trades fue de las cosas que más me sirvió. THE STATS DON´T LIE.
Y qué otra cosa considero? Que el mercado en general esté subiendo y que la volatilidad esté bajando. En mi caso como opero casi exclusivamente acciones tecnológicas tomo al Nasdaq como referencia.
Fijense como a excepción de la semana pasada (y por eso en este momento andaría con cuidado), el Nasdaq estuvo operando siempre por encima de su media de 21 días, en una tendencia alcista muy fuerte. En ese contexto es cuando uno quiere estar comprado.
Y qué miro desde los fundamentos? Que la empresa esté en un rubro disruptivo (ecommerce, fintech, AI, robótica, genética, etc), que las ventas aumenten considerablemente año a año, que los márgenes mejoren, que el EPS mejore significativamente y que el management sea bueno.
Para analizar los fundamentos no queda otra que meterse de lleno en los balances de la empresa. Esto lleva más tiempo que mirar el gráfico pero es igual de importante. También hay que leer sobre la industria en la que se desenvuelve la empresa para entender mejor el negocio.
Hoy en día hay muchísima información super valiosa y gratuita en internet. Uno puede acceder a los holdings y a presentaciones de fondos que se dedican a invertir en este tipo de rubros y conocer muchísimas empresas nuevas. ark-funds.com/arkk
En resumen, hay muchas formas de invertir y ninguna es necesariamente mejor que otra. A mi lo que mejor me ha funcionado es comprar empresas innovadoras en tendencia alcista (las que a priori parecen "caras") y evitar las empresas que parecen "regaladas".
Y cada día me convenzo más que lo primordial a la hora de operar es saber administrar el riesgo. Es no perder más de un 2% del capital en ningún trade. Es no apalancar. Es ganar más cuando ganás de lo que perdés cuando perdés. Es llevar tus estadísticas y analizarlas.
[FIN]
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