Thread by @alkanaydin

📈 Eğitim Çalışması - Ömürlük Yatırımcı 📉

1) Özellikle borsaya yeni katılanların hayallerini kısa zamanda zengin olma fikri süslüyorsa ''Ömürlük Yatırımcı'' olma ihtimaline açık olmalılar. +++
#beniokubist

2) Öncelikle ''Ömürlük Yatırımcı'' ne demek isterseniz oradan başlayalım.

Ömürlük Yatırımcı kısa zamanda zengin olma hayaliyle kulaktan duyma bilgilerle, hiç bir araştırma yapmadan, tamamen başkalarına güvenerek hisse alan yatırımcılar için kullandığım bir tabir.

3) Yatırım ciddi bir iştir.

➡️ Başkası almış 3 kat çıkmış diye yatırım yapılmaz.

➡️ Şu kişinin söylediği hisseler çok çıkıyormuş diye yatırım yapılmaz.

➡️ ''Ben aldım ama 36 ay, 48 ay vadeli aldım. Ben bilinçli yatırımcıyım. Benim yolum uzun'' şeklinde yatırım yapılmaz.

4) Peki yeni veya eskiden kurulmuş fark etmeksizin geleceği çok parlak olduğu söylenen firmalara yatırım yapılabilir mi?

Elbette yapılır. Apple, Amazon, Facebook, Tesla, Microsoft, Qualcomm, Intel gibi firmalarda bir zamanlar yeni kurulmuştu veya yeni atılım yapmıştı.

5) Bugünlerde herkes yeni kurulan bazı bilişim ve teknoloji şirketlerindeki sınırsız yükselişi konuşuyor.

Bir yandan 3 ayda %500 büyüyen bir şirket görüyorsunuz diğer yandan kendi portföyünüze bakıyorsunuz yerinde saymış veya değer kaybetmiş. Doğal olarak moraliniz bozuluyor.

6) Uzun yıllar sonra bile sektöründe lider kalacak bir şirket seçmiş olsanız bile yanlış zamanda yatırım yapmanın sizi çok büyük sıkıntıya sokup, belki de sizi ömürlük bir yatırımcıya dönüştürebileceğini unutmayın.

Ne demek istediğimi örneklerle açıklamaya çalışalım.

7) Intel, ABD merkezli, dünyanın en büyük yarı iletken üreticisidir. Şirket, 1968 yılında kurulmuştur.

Günümüzde, bilgisayarların büyük kısmında Intel işlemciler kullanılır. Şirketin piyasa değeri 150 milyar dolar civarındadır. ''Vikipedi''

8) Intel 2000 yılında 48.36 dolardan işlem yaparken sonraki süreçte 8 dolarlara kadar düşüyor ve tekrar 48 doları gördüğünde yıl 2018.

Spekülatif bir şirketten değil sektörünün liderinden bahsediyoruz. Tam 18 yıl sürmüş tekrar tarihi zirvesini görmesi.

9) Gelin bir de 31 Mart itibariyle Market Cap (Piyasa Değeri) üzerinden en büyük 3 firmaya bakalım ve bunlar yatırımcısına ne kadar kâr ettirmiş görelim.

Kaynak;
en.wikipedia.org/wiki/List_of_p…

10) Microsoft , ABD merkezli bir teknoloji şirketidir. Bilgisayar yazılımları, elektronik cihazlar, kişisel bilgisayarlar geliştirir, üretir, lisanslar ve satar.

Microsoft, dünyanın en büyük yazılım geliştiricisi ve dünyanın en değerli şirketlerinden birisidir. ''Vikipedi''

11) Tarihi zirvesi olan 38.48 dolardan tekrardan aynı değere ulaşması tam 14 yıl sürmüş.

Sonuçta Microsoft'tan bahsediyoruz. Dışarıdan birini çevirip dünyanın en büyük şirketlerini sorsanız, 10 kişiden 9'u en azından ismini duyduğunu söyleyecektir.

12) Apple tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar tasarlayan, geliştiren ve satan bir şirkettir.

En bilinen ürünleri Mac serisi bilgisayarlar, iPod müzik çalar, iPhone akıllı telefon, iPad tablet bilgisayar ve Apple Watch akıllı saattir. ''Vikipedi''

13) 2005 yılında sonra istikrarlı bir şekilde büyüyen Apple bile 2000 yılındaki düşüşten sonra geri dönebilmek için tam 5 yıl beklemek zorunda kaldı.

Marka popülerliği dünyadaki en yüksek şirketlerden birinden bahsediyoruz. Apple bile alsanız belli riskleri göze almalısınız.

14) Amazon, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir e-ticaret ve bulut bilişim şirketidir.

Gerek toplam satış hacmi, gerekse piyasa değeri açısından dünyanın en büyük alışveriş sitesidir. ''Vikipedi''

15) Bugün bir Amazon hissesi 2300 dolarlardan işlem görüyor ancak 1999 yılında 113 dolardan işlem gören Amazon hisseleri tekrar aynı fiyata tam 10 yıl sonra dönebildi.

2010-2020 arasında ise 20 kat değerlendiğini görüyoruz.

16) Gördüğünüz gibi bu şirketler günümüzün en değerli şirketlerinden bazıları.

Yatırımcılarına da büyük ölçüde kâr ettirmişler ancak belli dönemlerde çok uzun süren resesyonların etkisinde kalmışlar.

17) Yarın çok büyüyecek diye lanse edilen şirketlerin gerçek hayatta çok büyümüş olanlarından kesitler vermeye çalıştım.

En iyisinin bile dönem dönem 5 yıla varan durgunluk dönemleri olmuş.

Özellikle eski zirveden çok uzakta hisse alırken bu örnekleri unutmayın.

18) Ayrıca size lanse edilen şirket bugün için iyi bir şirket olsa bile yarın öbür gün sıkıntıya düşüp düşmeyeceğinin garantisi yok.

2000'li yılların başında bugün Apple neyse Nokia onun belki iki misliydi.

Şimdi geldiği duruma bir bakın. 20 yıl içinde %70'ye varan değer kaybı.

19) Şimdi size soracağım 2 soruyu bir düşünün.

Dünyanın en değerli şirketleri bile 10-15 yıllık resesyonlara girebiliyorken;

1⃣ Sizden neden bazı şirketleri alıp koşulsuz 3-4 sene boyunca tutmanız isteniyor?

2⃣ Size aldırılan hisseler çok önceden alınmış olabilir mi?

20) Bize bir şey olmaz demeyin. Bakın bu da Türkiye'den örnek.

Sektöründe lider perakende şirketi. Borsada işlem görmeye başladıktan sonraki 20. ayında 39.50 fiyatını görüyor.

Güncel değeri 29 tl ve neredeyse 10 yıldır eski değerine ulaşamadı.

21) Aradaki kaybın daha iyi anlaşılması için;

10 yıl önce bu hisseden 10.000 adet aldığınız parayla uygun fiyatlı bir aracın sıfırından 12 tane alabiliyordunuz.

Bugün ise aynı aracın sıfırından sadece 2.5 adet alabiliyorsunuz.

22) Bu yüzden tarihi zirvelerden hisse alırken her zaman aklınıza bu örnek gelsin;

2011 yılındasınız ve birileri size bu şirket 10 kat daha büyüyecek diyor.

Her şehri bırak, her sokakta şirketin mağazaları olacak diyor.

10 yıl sonra nüfus en az 10 milyon daha artacak diyor.

23) Evet şirket çok büyük. Evet neredeyse her sokakta mağazaları var. Evet nüfus arttı.

Şimdi o dönem şu söylemler mutlaka olmuştur;

➡️Al üstüne yat. Çocukların zengin olsun.

➡️%10 düştüğüne bakmayın bizim yolumuz uzun.

➡️Bize laf atanlar bu ülkenin gelişmesini istemeyenler.

24) Peki sonuçta ne olmuş. Hisse yıllar içinde %70'e varan kayıplar yaşamış.

Peki 30'lu fiyatlarda 50 olacak 100 olacak diyenler nerede?

Sizin yolunuz uzun, bakmayın düştüğüne 3-5 sonrasını hayal edin diyenler nerede?

25) ''Ömürlük Yatırımcı'' olma riskini almak istemiyorsanız kimsenin sözüne bakarak yatırım yapmayın.

Ne yaptığınızı bilmiyorsanız tarihi zirvelerindeki hisseleri alırken dikkatli olun.

Koşulları belirli olan kendinize uygun bir strateji geliştirin ve ona sadık olun.