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本日の $AFRM や今週 $DRVN のIPOに参加される方もいらっしゃるかと思うので再度この本の要約をツイートします✍️

簡単に言うと別に初日に焦って買わなくても買いチャンスは来ますという内容です😃

素晴らしい本なのでお時間ある方は是非原文を!

The Lifecycle Trade
amzn.to/2LuopiT
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【本の要約】
・1982年から2017年5月までにIPOした1679銘柄について分析を実施
・IPO銘柄の20%が初年度に100%以上の利益を上げている。
・13週間以内に100%以上の利益を得たIPO銘柄は6%
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・30日以内に100%以上の利益を得たIPO銘柄は1.7%(これは年間約1件程度に相当)
・全IPO銘柄の11%が10日以内に高値を更新し、それ以上の高値を更新することはない
・3週間以内に55%のIPO銘柄が初日の安値を下回った
・50%のIPO銘柄が9週間以内に初日の安値を10%以上割り込んでいる
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・半年以内に100%の利益を得たIPO銘柄の72%が、1年以内にすべての利益がなかったことに(つまり元の値に戻る)
・200%以上の利益を得ている銘柄は33%。
・10%の銘柄が900%以上の利益を得ている
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・1日あたりの出来高が2,000万ドル以上の銘柄のうち、長期的に取引されている銘柄の割合は28%。そのうち、75%の銘柄が100%以上の利益を上げている。
・1日2,000万ドル以上取引されている銘柄は、2倍の確率で200%以上の利益を得ることができる
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・90日以内に100%上昇する銘柄は、500%以上上昇する可能性が2倍
・最終的には51%の銘柄が100%以上になる。このうち、100%の上昇をするまでに初日終値を下回らなかった銘柄は3.2%にとどまっている。
・最終的には91%の銘柄が初日の安値を割り込む
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以上が本で書かれている分析結果の抜粋です。

IPO投資という意味で、重要な分析結果は・・・

「最終的には91%の銘柄が初日の安値を割り込む」

という点でしょう。まぁ残りの9%に当たった場合は運が悪いですが、90%の確率で初日安値を割り込みますので焦って買わなくても大丈夫です。
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なので、そんな深夜まで起きてられんわという方は明日以降でも全然チャンスあると思います。

あと、この本では、

・IPO直後に買った銘柄は、一回短期で利確
・長期保有用は、一定期間(決算やロックアップ解除)経った後に、本当に生き残った強い銘柄を買う

という戦略を勧めています。
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私もこの本を読んで以降この点を強く意識しています。

IPO直後は本当にボラも激しく、トレーディングが好きな方は、短期で一気に利益狙えますが、長期保有前提の方は、ボラが凄くて場合によっては含み損でメンタルやられる場合もあるかと思いますので、時間軸を意識したほうが良いと思います。
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そして何より業績良くても謎に売り込まれる場合もあり( $CRWD $RPRX $ZI 等)、管理不能なところがあるのでIPO直後の投資は難しいです。

以上参考になれば。

この本は最近読んだ中で一番良かった&読みやすいので是非原文も読んでみてください。

とは言えAFRM参加される方は

Enjoy IPO🏄👍

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More from @Kei_IPOstock

12 Jan
これは自分もそう思っており、 $ZM の公募増資は明らかにプラス。

なので、中長期投資家にとっては今回下げたタイミングが絶好の買い場になるかもしれないとすら思う。ただ、一時的には軟調になるだろうし、含み損抱えているホルダーは辛いだろうなと思うところもあり複雑な心境・・

No position...
$ZM 上げましたね。今回は上げたので他銘柄とは少し異なりますが、

優良会社×公募×下げ=絶好の買い場

の方程式が最近は成り立つ気がします。

私はトレーダーでないのでリアルタイムの売買ツイートとかは基本しませんが、上の論理で $NIO $RPRX $ARRY は仕込んでおり今のところ堅調に推移してます😃
但し、この方程式で気を付けなければならないのは、あくまで優良会社であるという前提。

地獄の資金調達スパイラルに陥っているような会社は論外なので、見極めは慎重に。なので使途の確認&見極めはMustです。
Read 4 tweets
14 Dec 20
注目IPOであったRobloxとAffirmのIPOが延期されましたね。Bumbleも延期かなぁ・・。

週末考えていたIPOマーケットに関する雑感を簡単にまとめたいと思います。

まず、今回のIPO延期理由については、適正なバリュエーションが分からないという点が理由に挙げられていたかと思います。 続
この点、 「12月IPO銘柄がバブルになっているからもう少し落ち着いたタイミングで適正な価格で出てくる」といった期待感や、「むしろ、そうしたバブル時に上場しないことに対して好感が持てる」といった意見を持っている方もいらっしゃるかと思いますが、私の意見は残念ながらそうではないです 続
むしろ、さらに高値且つ超割高水準での上場を考えたいから延期したのではないかと思います。

簡単に整理すると、まず、発行体にとって割高水準ではなく所謂適正価格でIPOすることのメリットとしては

✔ 上場ゴールと言われるリスクの回避
✔ 適切な資本政策の確保(後述)

等が考えられます 続
Read 11 tweets
13 Dec 20
今週の米国IPO通信です(12/7週復習&12/14週予習)。
米国IPOの状況についてまとめています。

イイね、RT励みになります👍

主な言及銘柄
$AMWL $API $ARRY $BEKE $CRSR $FROG $FOUR $GDRX $KC $LMND $LU $NCNO $PLTR $RPRX $SNOW $U $VRM $YALA $ZI $WISH $UPST $DASH $AI

note.com/kei_ipostock/n…
最近新しくフォロー頂いた方もいらっしゃるので米国IPO通信について補足させて頂きます。

米国IPO通信では、
✔ 新規IPO銘柄の振り返り
✔ 次週新規IPO銘柄の予習
✔ 私の方でフォローしている2020年IPO主力銘柄20選の定点観測情報
✔ 値動き的に面白そうな急上昇銘柄の紹介
を毎週発信しています
また、
✔ 決算情報
✔ レーティングアップデート
✔ ロックアップ情報
✔ フォロー銘柄チャート一覧
等々も発信してます

元はIPO1年以内の銘柄には将来のテンバガー候補がたくさんあるのではないかという考えがあり、それを早期発掘したく分析を始めました。是非ご参考にして頂けると嬉しいです
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