سلام به همه دوستان .
در این رشتو قصد دارم یکبار برای همیشه مبحث مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات و تعیین حجم پوزیشن در مارکت های مختلف رو بررسی کنیم و دیگه ابهامی برای کسی باقی نمونه .
#CRYPTO #FOREX #بورس #MONEYMANAGEMENT #FUTURES #RISK
1)اول از همه در رابطه با استاپ لاس یا حد ضرر صحبت کنیم . حدضرر جایی قرار میگیره که اگر قیمت بعد باز کردن معامله به اون قیمت رسید یعنی تحلیل فیل شده و با قبول ضرر باید معامله خارج بشیم. نحوه تعیین حد ضرر هم بسته به روش تحلیلی هست که استفاده میکنید.
#حدضرر
2)خوب اما مفهوم ریسک در معامله چیه ؟ یعنی وقتی قیمت به حد ضرر رسید چقدر از حساب رو ضرر میکنیم. برای مثال منی که ریسک معاملاتم 1 درصده اگر استاپ بخورم یک درصد از کل حسابمو از دست میدم. حالا سوال اینه که چجوری بفهمیم جند درصد باید هر معامله ریسک کنیم؟
3)برای تعیین درصد ریسک به صورت علمی و آماری نیاز هست دست کم معاملات شما برای مدت یکسال مورد بررسی قرار بگیرند و ریسک بهینه با توجه به وین ریت و میزان ریوارد به ریسک محاسبه بشه. اما پیشنهاد من اینه بسته به توان از دست دادن پولتون در هر معامله ریسک رو به حداکثر 2 درصد محدود کنید.
4)به این معنی که اگر در یک معامله ضرر کردید نهایتا 2 درصد از کل حسابتون رو ضرر کنید. برای ابتدای کار پیشنهادم اینه حتی به ریسک بالای 1 درصد هم فکر نکنید . پس تا اینجا 3 تا موضوع برامون روشنه : یکی میزان پولی که تو حسابمون داریم یکی درصد ریسک و یکی هم مقدار حدضرر
5)برای مثال حساب من A دلار هست . میزان ریسک من B درصده و چارتی که تحلیل کردم قیمت نقطه ورودم X و قیمت نقطه حدضررم Y هست و میخوام لانگ کنم . مقدار حد ضرر من میشه : C=X-Y حجم معامله میشه تنها مجهول ما:
حجم معامله =A*B)/C)
بریم چندتا مثال بزنیم
6) مثال کریپتو بیتکوین : حساب 10000 دلار. ریسک 2 درصد . قیمت ورود 53000 و حد ضرر 49000 . یعنی میخوام حجمی رو پیدا کنم که اگر قیمت از ورود 4000 تا اومد پایین فقط دودرصد حسابم ضرر کنم:
دو درصد حساب میشه : 200 دلار
حجم : 200/4000=0.05 بیت کوین
سرمایه درگیر : 0.05*53000 =2650دلار
7)مثال فارکس EURUSD : حساب 10000 . ریسک 2 درصد. ورود 1.15750 حد ضرر 1.15600 . دودرصد حساب میشه 200 دلار. حجم : 200/0.0015=133333= 1.3 لات
بله به همین راحتی
8)مثال بورس فولاد : حساب 100 میلیون تومان. ریسک 2 درصد . قیمت ورود 1000 تومان حد ضرر 900 تومان. یعنی اگه قیمت 100 تومان پایین اومد من فقط 2 میلیون توامن ضرر کنم . پس حجم : 2000000/100=20000 سهم
سرمایه درگیر : 20000*1000=20 میلیون تومان
9)پس سوالی که پیش میاد اینه . آقا پس این لوریج یا اهرم که این همه میگن تو فیوچرز زیاد نذارید و این داستانا پس چیه ؟؟ پس چه تاثیری داره ؟؟؟ خوب باید بگم متاسفانه دوستانی که این حرفارو میزنن ........ . اما موضوع الان اینجا کامل میشکافیم تا دیگه هیچ ابهامی نباشه.
10)درواقع استفاده کردن یا نکردن از اهرم هیچ گونه تاثیری بر میزان سود و ضرر دلاری شما نداره . اگر شک دارید برید در ماشین حساب بایننس یا هرصرافی دیگه ای خودتون چک کنید. عکس هم گویای همین موضوع هست.
11)پس اگه کسی رو دیدید که ادعا داره فقط با اهرم 125 ترید میکنه شک نکنید که فقط یک اسکله و فرار کنید.
پس اگه اینجوریه این اهرم به چه دردی میخوره ؟
درواقع از اهرم برای تعیین اینکه چه میزان سرمایه درگیر معامله بکنیم استفاده میکنیم. حالا یعنی چی ؟
12)یعنی اینکه مشخص میکنیم چه میزان از پولی که درگیر ترید میکنیم از خودمون باشه و چه میزان رو از صرافی قرض بگیریم. هرچی اهرم بالاتر باشه یعنی از صرافی پول بیشتری قرض میگیریم. فقط همین . اما اینجا باید با مفهومی بنام لیکویدیشن پرایس آشنا بشیم.
13)صرافی برای اینکه با پولی به شما قرض میده ضرر نکنه یک حدی رو تعیین میکنه و فقط به شما اجازه میده تا حدی وارد ضرر بشید که سرمایه خودتون درگیر هست. برای مثالی که برای بیتکوین زدیم سرمایه مورد نیاز معامله 2650 دلار بود.
14)وقتی اهرم رو 20 بذاریم یعنی یک بیستم این پول رو شما و بقیه رو صرافی درگیر میکنه . یک بیستمش میشه 132.50 دلار.
15)دراین حالت لیکوییدیشن پرایس میشه 50552 . یعنی با پولی که شما در گیر کردید اگه قیمت به 50552 برسه پول شما تمام شده و صرافی برای اینکه وارد ضرر نشه معامله رو دراین قیمت میبنده .
16)مشکلی که پیش میاد اینه که با این شرایط قیمت به 49000 که حدضرر ما بوده اصلا نمی رسه . پس باید اهرم طوری انتخاب کنیم که لیکوییدی پرایس از حد ضرر ما بیشتر نباشه تا قیمت به حد ضرر ما برسه . پس اهرم باید طوری انتخاب بشه که عدد لیکوییدی با حدضرر خیلی نزدیک باشن.
17)برای اینکار میتونید از ماشین حساب صرافی ها استفاده کنید تا با درگیر کردن کمترین سرمایه و بهینه کردن اهرم ، حد ضرر و باقی موارد گفته شده رو بخوبی رعایت کنید .
18)موضوع بعدی در رابطه با نسبت R/R هست یعنی ریوارد به ریسک (یا برعکس). به این معنی که باید وارد معاملاتی بشیم که در ازای ضرری که حاضریم بدیم سود بیشتری بدست بیاریم. مثلا اگر قرار ریسک 1 درصدی رو بپذیریم دست کم سود 2 درصدی بدست بیاریم.
19)قبل از باز کردن معامله باید با دقت حد سود وضرر رو تعیین کنید و نسبت فاصله اونها از نقطه ورودتون رو بسنجید و وارد معاملات ریسکی نشید. در استراتژیتون حدالامکان از قبل این موضوع رو بعنوان یک قانون در نظر بگیرید مثلا به هیچ عنوان وارد معاملات با R/R کمتر از 2 نمیشیم.
20)با رعایت کردن درست R/R حتی با وین ریت های پایین هم میشه در بازار سود ده بود.
21)اگر بعد از دونستن تمامی این مطالب هنوز هم مدیریت سرمایه و ریسک رو رعایت نمکنید و جایی در استراتژی شما نداره یعنی شما بشدت درگیر ترس و طمع هستید و باید روی مدیریت روان کار کنید.
22)معامله گری چیزی جز ذهنیت ریسک پذیر یک قمارباز و نظم یک سرهنگ نیست. امیدوارم این مطالب به کار همه دوستان بیاد. ممنون که تا انتها خوندین.
اگر این رشته توتیت دوست داشتید. موضوع بعدی رو با عنوان استراتژی های مدیریت سرمایه آماده میکنم.
@TurtleTrader9 @shakila741 @Naeempix @imanpjnir @mamadporii @Crypt0RedFox @CRYPTO_RAIN_1 @sharky_jon @greatest_trader

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with AMIR.KHAN

AMIR.KHAN Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(