Tweet

Meta_world

Follow @Metaworld_2022

Feb 12 • 25 tweets • 5 min read

در این رشته توییت قصد دارم به زبان ساده توضیح بدم چرا اکثر #تریدرها ضررده هستند؟
بر اساس آمارهای مختلفی که تحت عنوان افشای ریسک ارائه میشه اکثر معامله گران در مجموع ضررده هستند و جیب اکسچنج ها را پرپول می‌کنن، متاسفانه این آمار در ایران بیشتر از میانگین جهانیه

طبق تحقیقات انجام شده، حدود ۹۵ درصد تریدرها و قماربازها می‌بازند. اما چرا؟
یکی از جالب‌ترین مباحث در ترید و معامله که در بسیاری از بخش‌های زندگی هم آن را حس می‌کنیم، چیزیه که معامله‌گرا به اون «محرک تصادفی»
(Random Reinforcement)
میگن

در بازار گاهی شاهد اینیم که تریدرهای حرفه‌ای ضرر می‌کنن و تازه‌کارها به سود زیادی می‌رسند، در حالی که شاید تریدر ماهر همه ی تحلیل‌هاش رو درست انجام داده باشه، اما شرایطی رقم خورده که از اختیار او خارج بوده

وقتی یک تریدر تازه‌کار در حالی که تحلیلش اشتباه بوده و بی برنامه معامله کرده، به سود می‌رسه، به احتمال زیاد فکر می‌کنه که روش درستی را انتخاب کرده واحتمالا دور برش میداره😂
همین باعث میشه به روش خودش ادامه بده و در آخر ضرر زیادی رو متحمل بشه

همچنین وقتی یک تریدر ماهر که تحلیلش درست بوده اما (مثلا بازار به خاطر دستکاری تغییر روند داده و) ضرر می‌کنه،
با خودش فکر میکنه که تا به اینجا اشتباه می‌کرده، بنابراین برنامه و روش درستِ تحلیل خودشو عوض می‌کنه

اصلی‌ترین دلیل ضرر کردن اکثر تریدرها همین محرک‌های تصادفیه که معامله‌گرها رو کاملا به اشتباه میندازه
سال ۲۰۱۷ که قیمت‌ ارزهای دیجیتال به طرز جنون‌آمیزی بالا می‌رفت و کسب سود آسون بود بنابراین خیلی‌ها فکر کردند نابغه اند و حتی برخی هم شروع کردند به سیگنال‌ فروشی

محرک تصادفی می‌تونه عادتای بد و طولانی مدتی رو در یه معامله‌گر ایجاد کنه که ترکش واقعن مشکله
بنابرین معامله تبدیل به قمار میشه که نتیجه‌اش جز ضرر نیس...
علت اینکه قماربازها همینطور به قمار ادامه میدن، اینه که اونا پس از چند باخت، بالاخره می‌برند و همین باعث میشه ادامه بدند،

اما ریاضی اثبات می‌کنه که در بلند مدت تمام داراییشونو می‌بازند.
برای نمونه میشه به سایت‌های شرط‌‌‌بندی فوتبال که این روزا خیلی هم زیاد شدند اشاره کرد
افراد در این سایت‌ها روشای مختلفی برای بردن انتخاب می‌کنند. یکی روی گل‌های زده تمرکز می‌کنه و یکی روی کرنرها شرط می‌بنده

افراد زیادی در این سایت‌ها، بازی‌های فوتبال را به طور دقیق تحلیل و بررسی می‌کنند اما بیشتر آن‌ها در نهایت بازنده اند
فرقی نمی‌کنه چه روشی رو انتخاب کنید، سایت همیشه برنده است
ضریب‌ها در این سایت‌ها طوری تعیین میشن که در بلند مدت ضرر کنید.

مثلا اگه یک شرط احتمال ۵۰ درصد برد داره، ضریب طوری تعیین میشه که شانس سایت ۵۲ و شانس کاربر ۴۸ درصد باشه
به این صورت در بلند مدت و با تکرار همیشه سایت‌ها برنده اند

ذات معاملات و ترید با ذات قمار فرق می‌کنه اما در بازارهای مالی همیشه شرایطی وجود داره که از اختیار معامله‌گر خارج هست
درک این نکته که سود یا ضرر کردن شما ممکنه به علت تحلیل‌های شما نبوده باشه، در کنترل احساسات و تقویت نیروی روانی در معاملات بسیار موثره

برای روشن شدن موضوع دو تا مثال می زنم
فرض کنیم اکبر یه حساب توی اکسچنج بایننس باز کرده و میخواد شروع به ترید کنه
یه نگاه به چهل پنجا تا ارز میندازه و یکی رو انتخاب می کنه و پیش خودش میگه این کوین در پایین ترین قیمت دو سال اخیرشه و دیگه پایین تر نمیاد،

۱۰۰۰ دلار پول بی زبون رو میده و میخره،
یه دفه بازار جون میگیره و ۲۰۰ دلار سود میکنه.
اکبر بال در میاره
حالا فکر می‌کنه که استراتژی خودشو پیدا کرده
: «هر ارزی که در یک هفته بیش از ۲۰ درصد سقوط کرده بود را بخر و بعد صبر کن تا سود کنی»
و از قضا چند بار هم به سود خوبی میرسه

تا اینکه یک روز می‌بینه قیمت ارز دیجیتال اسکویید گیم ، ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده
طبق استراتژی خودش مقدار زیادی اسکویید می‌خره اما خیلی زود خبر کلاهبرداری اسکویید منتشر می‌شه و این ارز دیجیتال با ۱۰۰ درصد کاهش به صفر می‌رسه و اکبر بیچاره تمام پولشو از دست میده

مثال ۲
اکبر مدتی در بازار فعالیت کرده، تجربه بدست آورده و به این درک رسیده که ترید کردن از روی احساسات و بدون برنامه اشتباهه
اکبر از اشتباهات قبلی خود درس گرفته و حالا مطابق با تحلیل و برنامه ترید می‌کنه

اکبر برای چند ماه تحلیلای درست میکنه و همش در حال سود بردنه، اما بعد از مدتی ضررها آغاز میشن
بیشتر تحلیلهاش اشتباه از آب در میان و ضرر پشت ضرر
اکبر برنامه خود را به طور کامل کنار میذاره و سعی می‌کنه یه استراتژی دیگه برای خودش بنویسه اما...

اما این استراتژی امتحان خودشو پس نداده و اکبر غافل از اینکه بازار به خاطر دستکاری یا هر چیز دیگری تغییر روند داده، یک برنامه درست رو با یه برنامه تست نشده عوض می‌کنه، بیچاره اکبر، انگار که دوباره داره ترید رو از نو شروع می‌کنه

جمع‌بندی
بازارها می‌توانند بر خلاف تحلیل شما معکوس شوند
بازارها مدام در حال تغییرند، اتفاقات تصادفی و رویدادهای اجتناب‌ناپذیر باعث میشند که تریدرهای بدون مهارت سود ببرند و تریدرهای ماهر ضرر کنند،

راهکار دقیقی برای درگیر نشدن در اتفاقات تصادفی یا عمدی بازار (مثل دستکاری) وجود نداره و باید این حقیقت رو پذیرفت که بیش از ۹۵ درصد معامله‌گرانِ کوتاه مدت در نهایت ضرر میکنن
اما میشه با داشتن برنامه و البته کسب تجربه، تا حد زیادی ریسک محرک‌های تصادفی را کاهش داد

فراموش نکنید که حتی بهترین تریدرهای دنیا هم گاهی پشت سر هم ضرر میکنن
و در نهایت
با داشتن یک برنامه معامله ی مکتوب و تحقیقات کافی پیش از معامله، و بررسی نتایج تریدها در طی چند ماه، میشه حدس زد که استراتژیمون مناسبه یا نه

باید بدونیم که بازار کریپتو بیشتر از هر بازار دیگه، محرک‌های تصادفی و عمدی داره و برای همین، ریسک معامله توی این بازار از بازارهای دیگر خیلی بیشتره پس خیای دست به عصا حرکت کنید و مراقب سرمایه هاتون باشید...