Thread by @Cryptomoonkeys

🦍 Gestión del riesgo en trading 📊

Una secuencia de varios hilos 🧵 en los cuales trataré de guiarte y ayudarte con el riesgo.

Primera parte: Que hacer para no perder todo tu dinero 💵

Dentro hilo 🪡

El 90% de los traders pierden dinero. Intentare mostrarte como estar en el 10% restante dominando la gestión del riesgo ✅

Para mí la base ya que sin una buena gestión de riesgo todo conocimiento me parece inútil ✍️🧠

Dada la importancia de la gestión del riesgo, y sabiendo que sin ella el 90% pierde dinero, en este hilo 🧵 voy a tratar de enseñar cuál y cómo debe ser el tamaño óptimo de una posición. 🤝 👇

🦍 La regla de oro, el 5% ✅

NUNCA debes arriesgas más del
3-5% del total de tu cartera en una operación.

Este % se refiere a cuanto está dispuesto a perder si el trade/operación no funciona.

Favorable también a la hora de decidir cuántos contratos y donde poner stop-loss

Entonces 🧠 en una cartera de 100.000$, usted no debe arriesgar más de 5.000$ en un solo trade/operación.

Escríbelo 100 veces ✍️

Operar con el 5% de tu capital no significa que el tamaño* de tu trade/operación sea solo el 5% de tu capital total.

Significa que estás arriesgando el 5% de tu capital en una sola operación.

Pase lo que pase no perderás más del 5% de tu capital en una operación.

El tamaño* de la operación estará determinado por el apalancamiento utilizado sobre ese 5% de tu capital.

Entonces voy a ilustrarte como el 5% de capital en riesgo de una cartera de 100k, puedes convertirlo en un tamaño de posición de 100.000$ arriesgando solo 5.000$. 👇

▫️Cartera total 👉 100.000 $

▫️Capital arriesgado 👉 5% de 100.000$ = 5.000$

▫️Plan del trade/operación 👉

🔹Apalancamiento X capital en riesgo.

🔹Asumimos un apalancamiento
X 20

🔹Esto nos da el resultado de 👉 5.000$ X 20 = 100.000$

Con este ejemplo he tratado de explicarte que el Riesgo y el tamaño de tu posición son cosas diferentes. Pudiendo aumentar el tamaño de esta, asumiendo tan solo el 5% de riesgo ante perdida del que te hablo.

ℹ️El apalancamiento debe ser escogido basándote en la necesidad de ST

El uso del apalancamiento es algo que depende del stop loss el cual debe determinarse mediante Análisis técnico.

Por lo tanto utilizando el AT determinas el stop loss el cual determinará el múltiplo de apalancamiento óptimo.

🦍 Moonkey pero, ¿Por qué arriesgar tan poco capital?

Pues porque matemáticamente, incluso teniendo una tasa de strike (proporción de operaciones ganadoras) muy alta, como por ejemplo un 70%, llegara un momento en el que tendras 6 operaciones perdedoras consecutivas. 👇

Históricamente, puedes ver como está demostrado que las operaciones de alto riesgo de renta variable agotan todo tu capital como voy a tratar de explicarte a continuación. 👇🧐

En la siguiente tabla te muestro las pérdidas/ganancias consecutivas a las que un operador se enfrentará con total seguridad durante un período de tiempo según su tasa de strike dada.

Para que visualices que podría pasar durante esas perdidas consecutivas sin un buen Risk M.

Los mejores traders que yo conozco, personalmente no tiene una tasa de strike tan alta, cualquiera puede ser posible pero generalmente no me encuentro con personas que mantienen una tasa tan alta.

Entonces, ¿como una tasa de strike tan baja conduce a ganancias al largo plazo?

La rentabilidad se obtiene al obtener una buena relación R&R (riesgo a recompensa) durante un periodo de tiempo.

Por lo tanto, no arriesgues más del 5% de capital en una sola operación.

▫️ El tamaño de tu posición puede ser tan grande como sea necesario arriesgando solo el 5%.

▫️ El apalancamiento debes determinarlo teniendo en cuenta el stop loss.

Aquí la primera parte sobre gestion de riesgo. El tamaño optimo de tu posición. Quédate con ello, parece aburrido pero es importante, léelo varias veces.

Compártelo para que más principiantes se beneficien. Gracias por llegar Moonkeys 🦍❤️