¿Estas en una tendencia bajista y queres saber cuando va a terminar? Para eso sirven las transiciones!
Pero...¿Cómo se identifican? ¿Cómo se operan?...
Veamos ⬇️⬇️⬇️
Primeros pasos: conocer los ciclos de mercado
Antes siquiera de pensar en operar una transición, es vital conocer las fases por las que pasa un mercado, ya que justamente, con una transición lo que intentamos es anticiparnos a un cambio de fase.
Este grafico de Stan Weinstein te explica las stages de manera grafica ⬇️
¿Qué es una transición?
Es básicamente el pasaje de una stage 4, a una stage 1 para posteriormente desembocar en una stage 2.
Mediante la transición, lo que intentamos hacer es determinar cuando una acción en tendencia bajista va a finalizar la caída y cuando, justamente,...
iniciara la nueva fase alcista.
Operar una transición no es complicado, pero resulta vital seguir unas instrucciones a raja tabla.
Veamos las instrucciones:
1. Identificar un activo que se encuentra en tendencia bajista (LH Y LL consecutivos)
Tras identificarlo, debes dibujar una TL descendente que conecte los máximos decrecientes.
En diversas ocasiones la EMA de 20 va a acompañando al precio, pero no siempre! Si lo hace, mejor.
2. Una vez dibujada la TL, debes esperar a su ruptura.
Para una confirmación extra, también se debe romper la MA de 20.
Nota: la ruptura de la TL no representa una señal de entrada. Es solo una advertencia!
3. Hasta esta parte, todo los escenario serán iguales. Sin embargo, ahora viene la diferencia.
Veamos dos escenarios: A y B
a) Con la ruptura de la TL, se rompe el ultimo LH. El precio luego retrocede, falla al intentar seguir bajando (formación de un nuevo LL propio de la tendencia bajista) y crea un HL.
Gráficamente, tendríamos algo así:
b) El precio rompe la TL, pero falla en romper el ultimo LH. El precio luego retrocede, falla al intentar seguir bajando, logrando: 1) crear un HL o 2) formar un doble piso.
Veámoslo gráficamente:
4. Luego de que se haya presentado alguno de los dos escenarios antes mencionados, debemos confirmar el inicio de la stage 2.
Para eso, el precio debe formar un nuevo máximo y al retroceder, formar un mínimo ascendente.
Veamos tomando en cuenta los escenarios 3 A y B
a) vemos como el precio supera el máximo anterior, formando un HH, y al retroceder, forma un HL.
El nuevo HL es el punto de entrada, donde suele aparecer un buy set up.
b) En el caso 1, el precio rompe no solo el ultimo máximo (que es igual con respecto al ultimo máximo decreciente) sino también esa resistencia que se formo.
Posterior a ello, retrocede, formando un HL y retesteando la resistencia anterior (se confirma nuevo soporte)
En el caso 2, el precio, tras formar un doble piso, rompe la resistencia creada por los ultimos 2 máximos, y luego retrocede para formar un HL.
Nótese que la formación del HL no necesariamente debe ocurrir sobre el soporte.
¿Cuando entrar?
La pregunta del millon.
La entrada va a depender directamente del escenario en el que nos encontremos. De todos modos, podemos atribuir una respuesta universal: la mejor y mas fiable entrada es con la confirmacion de la nueva stage 2, es decir, cuando...
el precio ya ha formado 2 HH, 1 HL y esta en proceso de formar el siguiente.
La entrada puede darse en forma de buy set up (patrón que estudiamos anteriormente)
Ejemplo real: Llevando lo teórico a la practica.
Aquí un ejemplo de transición de $AAPL dividido por fases.
Intenten ir viendo los conceptos antes planteados a medida que avanzamos.
Con proposito de ver donde estamos parados, hare un breve analisis del $SPY que muestre mi opinion acerca de lo que esta pasando y lo que puede llegar a pasar.
Veamos ⬇️⬇️⬇️
Como se podrá ver, nos encontramos en una short term stage 4 (entiéndase como tendencia bajista)
Veníamos formando máximos decrecientes y mínimos decrecientes, hasta que, finalmente, esta semana pudimos de alguna manera establecer un doble piso.
El rally de los últimos días implico el quiebre de la TL bajista y el ultimo LH, traduciéndose en una ruptura de la estructura de mercado (BOS)
Cabe aclarar, de todos modos, que el volumen no acompaño demasiado: Se mantuvo estable, pero débil en comparación con el...
Considerando los escenarios de volatilidad que estamos viviendo, creo necesario realizar un hilo sobre una herramienta fundamental para el trading exitoso: los stop loss.
¿Qué son? ¿Cómo se colocan? ¿Para que sirven?...
Veamos ⬇️⬇️⬇️
¿Que es un stop loss?
En simples palabras, es un orden pasiva de venta o compra.
La idea de un stop loss es que constituye un mecanismo por el cual, si te encontras en una operacion, puedes fijar el precio al que te gustaria salirte (de modo automatico) si las cosas no van...
como lo esperabas.
Por ejemplo, tu deseas comprar 10 acciones de una empresa a $10. Al comprarlas, dices: "bueno, deseo arriesgar unicamente $10 de mi capital". En base a esto, tu fijas un stop en $9, para que, cuando el precio llegue a esa zona, tus acciones...
Ahora que estoy afuera del mercado en todos los rubros (crypto, acciones, etc) me estoy dando cuenta de varias cosas...
Abro hilo ⬇️⬇️⬇️
Contexto
Todo empezo con esta masacre en los indices. En ese momento me encontraba full cash, esperando algun tipo de rebote.
Espere y espere hasta que me mande al lanze: recuerdo que compre $MELI $AMD $MSFT y $AAPL (nada uh ni mucho menos agresivo)
Pasaron los días y me encontré con esto. El mercado se pego una voladura de esas que agarras pocas veces, por lo que, entendiendo la sobrextensión, decidi tomar ganancias.
En este hilo, vamos a ver como operar breakouts de la manera correcta, para de este modo, no quedar atrapados en los mal conocidos "falsos quiebres"
Veamos ⬇️⬇️⬇️
¿Qué es un break-out?
Un break-out es simplemente la ruptura de un rango predefinido en el que se encontraba una acción.
La idea detrás de un break-out es que, luego de una consolidación (es decir, una corrección por tiempo) la acción esta lista para iniciar un nuevo impulso.
Requisitos para operar un break-out
Te voy a dar una lista de chequeo que te ayudara a determinar si un breakout es valido o no (anotala)
1. La consolidacion debe ser limpia y estrecha, no choppy ni erratica. 2. La accion debe consolidar hacia la EMA de 20 periodos.