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As expectativas de juros são algumas das variáveis fundamentais para a precificação de ativos em bolsa. Fiz uma breve e simples pesquisa relacionando o retorno dos ativos com os contratos de DI futuros.

Para montagem de portfólios, deve-se ponderar quanto do valor do [...]
[...] ativo está ligado a mudanças nas taxas de juros, ou seja, se houver expectativas de aumento nos juros, como um portfólio será afetado?

Das empresas do IBRA, listo o TOP 10 das que apresentam a maior sensibilidade aos juros curtos (DI1F24).
Os ativos que mais sofrem (maiores Betas) com aumentos nos DI1F24 são:

1. #SEQL3 -1,90
2. #AMAR3 -1,88
3. #CVCB3 -1,84
4. #LJQQ3 -1,81
5. #VIIA3 -1,80
6. #ESPA3 -1,78
7. #CASH3 -1,75
8. #TRAD3 -1,74
9. #GOLL4 -1,70
10. #AZUL4 -1,69

Para comparação, o Beta do IBRA é de -0,47.
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Agenda da Semana 👇🏼📊

Resultados Previstos 04/05:

✔️BB Seguridade (#BBSE3)

✔️Klabin (#KLBN3/#KLBN4/#KLBN11)

✔️Gol (#GOLL4)

✔️Itaú Unibanco (#ITUB3/#ITUB4)

✔️Porto Seguro (#PSSA3)

Resultados Previstos 05/05:

✔️EDP Brasil (#ENBR3)

✔️Alpargatas (#ALPA4)

✔️TIM (#TIMP3)
Resultados Previstos 06/05:

✔️Telefônica (#VIVT3/#VIVT4)

✔️AES Tiete (#TIET3/#TIET4/#TIET11)

✔️Banco Pan (#BPAN4)

✔️Gerdau (#GGBR3/#GGBR4)

✔️Gerdau Metalúrgica (#GOAU3/#GOAU4)

✔️Intermedica (#GNDI3)

✔️Totvs (#TOTS3)

✔️Arezzo (#ARZZ3)

✔️BR Properties (#BRPR3)
✔️CSU Cardsystem (#CARD3)

✔️Duratex (#DTEX3)

✔️Ecorodovias (#ECOR3)

✔️Eternit (#ETER3)

✔️Profarma (#PFRM3)

✔️Time For Fun (#SHOW3)
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