Discover and read the best of Twitter Threads about #ISMEN

Most recents (23)

1. Biz Türkler tapu sahibi olmayı severiz. Kendi evinde oturmak, hatta fazladan gayrimenkul sahibi olup, sermaye iradı elde etmek hep cazip gelmiştir bize. Ama bu sevdamız borsada pek karşılık görmedi. GYO'lar ederinden ucuz kaldı.

Şimdi bunlardan birini inceleyelim, #ISGYO👉
2. İnsanların yüksek sermaye iradı (kira) getirisi olan, kaliteli gayrimenkullere sahip halka açık GYO şirketlerine yatırım yapmak yerine, ne idüğü belirsiz müteahhitlerin yaptığı mahalle arası gayrimenkullere yatırım yapması (oturulacak ev hariç) hep mantıksız gelmiştir bana.👉
3. #BİST'te oldukça yüksek kalitede gayrimenkullere sahip olup; fiyatı, ederinin çok altında birçok gayrimenkul yatırım ortaklığı (kısaca: GYO) var. Bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bu GYO'lardan en bilinenlerden biri, hiç şüphesiz İş Bankası'nın gözbebeği, #ISGYO'dur. 👉
Read 69 tweets
Portföyünüz 3 hisseden olsa bu hangi sirketler olur #temettu severler cevap verebilir mi?
Bende yaziyim tercihimi #eregl #toaso #tuprs
4 olsaydı #vesbe olurdu 5.#bimas olurdu #froto #ismen diye giderdi
Read 4 tweets
1) Selamlar herkese, bugün dün akşam dağılımlarını verdiğim fonlara ait portföyleri mukayeseli bir analize tabi tuttum. Bu ay yaptığım kıyasta geçen aya ek olarak portföylerde en yoğun tutulan şirketlerin F/K, PD/DD, FD/FAVÖK ve FD/Satışlar metriklerini en sağ tarafa ekledim.
2) Ayrıca fonların ağırlıklı ortalama F/K ve PD/DD değerlerini de görmek adına hesaplayıp en üste koydum. Tabi bunu yaparken F/K'sı negatif olan şirketleri çıkarmak zorundaydım. Bu sebeple kaç şirketin F/K'sı negatifse onları da not olarak yazdım. Mesela NNF için ağırlıklı
3) ortalama F/K 7,15 iken 23 hissenin 6'sında Negatif F/K var. Yani 7,15 rakamı kalan 17 şirketin ağırlıklı ortalama F/K'sı. Bunlara ek 3 tane küçük ekleme yaptım. İlki; Halka açıklık oranına göre fonların tuttuğu miktarı hesapladım. İkincisi hisse kesişimi satırına Şubat ayını
Read 17 tweets
Evet, dostum, esas ödevimiz...ana vazifemiz bu. Ne kadar zor olsa da:

"● Şirketin buyume planları, stratejisi ve buyume oranlarını"

tespit etmek ve sürdürebilirliğine kanaat getirmek - en azından önümüzdeki 2-3 çeyrek gibi. :)

Ha, alım için makul mu? Çeşitli çarpanlar ile
bunu yapabiliriz. Bence bu işin kolay tarafı.

Zor olan yine -öngördüğümüz, beklediğimiz kar rakamı ile (prospektif) - bu çarpanlarla - şirketin ortaklık için... halen makul mu olup, olmadığını anlayabilmek.

İşte: kar öngörümüz olmadan - tüm analizler bence eksik kalıyor. :(
Son 4 çeyrektir yaptığım bir çok öngörüde - bir teki hariç - (#info 4.Ç/20 de belirgin düşük gelmesi) - tüm öngörülerin çoğunda açıklanandan düşük kalsa da- hayal kırıklığına hiç uğratmadı ve F/K oluşumunu olumsuz etkilemedi.

Ki...ben çok iyi bir analist/tahminci değilim! Gayet
Read 5 tweets
Burada yaptığımız basit hesaba çok haklı olarak bazı eleştiriler geldi iyi senaryo tamam da peki ya kötü senaryoda ne olur diye.

Yatırımcılar olarak fırsatları ön plana çıkartıp riskleri gözardı edersek en iyi tabirle eksik analiz yapmış oluruz.

Detaya inelim biraz bugün 👇🏻
XU100 endeksi aylık hacmi 2020 başında 200M, devamında 400M, yukarı hareket sonrası (Kasım 2020) 700M civarında gerçekleşti.

XU100 dışı şirketler endeksi aylık hacmi, 2019 ilk yarısı 10M, ikinci yarısı 20M, 2020 başında 150M, son zamanlarda 200M civarında gerçekleşti. 👇🏻 ImageImage
#Ismen özelinde bakarsak 2020 yılı komisyon gelirleri (Bist + Viop) ~580M idi, hacimler bugünkü gibi devam ederse 2021 yılında ~880M olması beklenir. Yani komisyon gelirlerinde ~50% oranında bir büyüme olacak demektir.

Barış Bey'e @brs_ylmz sonsuz teşekkürler 👌🏻👍🏻👏🏻

👇🏻 Image
Read 6 tweets
#Ismen

2019-2020 gelirlerin kırılımı

Bilançonun 28 no'lu dipnotundan alınmıştır, kafa karışıklığına neden olmaması için tüm kalemleri birlikte paylaşıyorum. Burada gördüğünüz toplam rakam brüt kârı veriyor bize. Bu rakamdan faaliyet giderleri çıkartılarak NFK elde ediliyor.
#Ismen

2019-2020 komisyon gelirlerinin kırılımı.

Bizim günlük takip edebildiğimiz kısmın (pay senedi ve vadeli işlem) brüt kâr içindeki oranı geçen yıl 17%, 2020 yılında 31% iken toplam komisyon gelirlerinin oranı sırasıyla 27% ve 39% olmuştur.
#Ismen

2019-2020 diğer gelirler

Komisyon gelirlerini (2019-2020 arasındaki fark 443M) ve faiz giderlerini (banka kredileri, para piyasası işlemleri ve finansman bonusu) (2019-2010 arasındaki fark 412M) çıkartırsak diğer gelirler toplamının birbirine denk olduğunu görüyoruz.
Read 3 tweets
Geçen Temmuzda yapmış olduğum ilk 'çalakalem' bir çeyreksel tahminler listesi.

HBK'lerde ciddi düşük kalmışım. :)

Ve...hiç bir zararı olmamış, çünkü düşük öngörü ile yatırım yapılabilir ise...yani ileriki çeyrekseller ümit veriyorsa...tüm daha iyi gelen rakamlar zaten lehimize
ve kötü sürpriz olasılıkları-hem şirketsel, hem genel (piyasa=endeksten dolayı)-minimuma düşüyor.
Benim aradığım da zaten bu!
Endeksten bağımsız-daha çok şirketsel gelişmelere ve ciro/kar beklentilerine odaklanan bir yatırım türü!
Ve son 2-3 çeyrekte başarılı gibi...tabi ki
endekste fazlasıyla olumlu gitti. Nisandaki 1000 puandan... 1.500 puan üzerine.

Zaten geriye doğru bakınca 2020 de yatırım kolay bir şey gibiydi. Sanki ne alırsan gitti.

Ama aslında böyle olmadığını objektif bakabilen her kişi görebilir...yüzeysel değerlendirmelere kulak asmaz
Read 11 tweets
#ismen

Düzeltme Bilgi Notu

Sevgili Arkadaşlar,

1- Dün Türkiye'deki enerji üretimi konusundaki sıkıntılara değinmeye çalışarak bu konuyu #isportföy'ün son yatırımı üzerinden değerlendirmeye çalışmıştım. Buradaki esas niyetim 25. maddede belirttiğim üzere doğru veya yanlış +++
2- farklı bir pencere açabilmekti. Çok yoğun da bir ilgi oldu. Tabi bazı şeyleri de teyit etmeden görebildiğim ölçüde analiz etmeye çalıştığım için biraz erken paylaşmış oldum ama açıkcası bu kadar da ilgi olacağını tahmin etmiyordum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. +++
3- Böyle olunca da üzerime de bir sorumluluk almış oldum doğal olarak. Sizleri de yanıltmamak adına aklımdaki soruları bazı arkadaşlarla konuştum. Ana amacım Türkiye'deki enerji konusuna dikkat çekerek acaba #ismen için de sektörünün getireceği bazı belirsizliklerden kaynaklı +++
Read 9 tweets
#ismen

1- Sosyal medyada hisse senedi analizi yapan birisi değilim. Genel yaklaşımım değer yatırımı odaklı orta ve uzun vadeli potansiyeli analiz etmek esasında. Aracı kurum yatırımcılarının sürekli olarak ve haklı olarak hacimleri takip +++
2- etmelerini anlıyorum. Ancak bir iki ay sonra veya seneye hacimler yerinde sayarsa veya düşerse bu şirketlerin batacağını düşünmüyorsunuz diye umut ediyorum. Tabi hepsi kendisine özgü stratejiler belirliyor. Lakin ben en doğru stratejiyi #ismen'in izlediğine bir parça +++
3- inanıyorum. Biliyorsunuz sene sonunda düşen KAP haberinden #isportföy'ün Kinesis enerjiye bağlı olan Bereketli Enerji'nin %100 hissesini satın aldığını öğrendik. Bereketli Enerji 32Mw'lık bir yenilenebilir enerji üretimi (rüzgar enerjisi) kapasitesine sahip +++
Read 25 tweets
2020 4. çeyrekte #ismen özelinde 600 milyar Bist+Viop işlem hacmi geçilecek gibi duruyor.

@brs_ylmz beyin de dediği gibi ortalama komisyon oranı finansal dipnotlardan alınmıştır. Yani geçmişe dayalı bir veridir karlılık oranı noktasında yukarı/aşağı değişimler olabilir.
(+) ImageImageImage
asıl bu bilanço döneminde benim merakımı cezbeden noktaya geliyorum. Komisyon gelirleri, Hizmet gelirleri ana başlığının bir alt kalemi. Zaten yukarıda veriler mevcut amma velakin (+)
"artan hacimler" ve "faiz oranları" ile "Esas faaliyetlerden diğer gelirler" ana başlığı içinde bulunan "Müşterilerden alınan faiz gelirleri" alt kaleminde nasıl bir sonuç ile karşı karşıya kalacağız 🤔 ara mali raporlarda bu detay yok lakin yıl sonu bu rakamı görebileceğiz. Fotoğraf İşmen 2019 yıl son...
Read 4 tweets
Araştırma yaparken, rahmetli Yaşar Erdinç beyin aşağıdaki linkteki ASELSAN analizine rastlayıp, benzer değerlemeyi #ISMEN için uygulamaya çalıştım.

bilgeyatirimci.com/i/aselsan-anal…
İlk olarak genel durum şu şekilde.
Bu tabloda dikkat edilmesi gereken şey; ortalamalar kısmındaki değerler 'Satışlar','Net Kar/Zarar' satırları için yıllıklandırılmış çeyreksel artış/azalış'ların ortalaması iken 'Net Kar Marjı' için belirtilen zaman için ort. oranı veriyor
#ISMEN Image
Bundan sonra satışlardaki büyüme oranının ne olacağını tahmin etmeliyiz. İlk 3ç satışlar 80Mr, son çeyrekte 2019 son çeyrek gibi bir zıplama yapar mı <- bu soru işareti?
Bana son çeyrek 60Mr bi satışla tamamlar, bu da yıllıklandırılmış satışlarda 2012/12 için -%30'a +++
#ISMEN Image
Read 9 tweets
Dostum, belki fazla heyecanla ve fazla hızlı okudun. :)

Cidden, yazdıklarımı hep örnekle, direk bir uygulamayla da destekledim...direk gösterdim #ttrak

Tavsiyem: bahsettiğim rakamları, mesela halkyatırım skorkart sayfası üzerinden...direk açıp bakman, görmen ve birebir kağıda
yazıp... çarpmasını kendin yapman gerek...ki rakamları nereden alıyorum... görebilesin.

Gerisi öngörü tecrübesi. Son bir kaç ayda yazdıklarımı okuyup, uygulayan en azından yarım düzine arkadaşımız var.
Onlar belki bir şey yazar.
Ve siz de onların rakamlarından esinlenerek...
Bir, iki tahminde bulunursunuz.

Anlayamadım... yapamam... Yok. :)

Deneyin! Takıldığınız yeri veya detayını söyleyin. Tabi ki yardımda bulunuruz.

Prensip:

1. son 3-4 çeyreğe bakarak bir ciro tahmininde bulunun.

2. son 3-4 çeyreğe bakarak 'net kar marjı' tahmininde bulunun.
Read 14 tweets
Evet. Mesela #ismen'de bilanço öncesi...
HBK 1,48 tl'di,
7,09 FK ile 10.49 tl ye fiyatlanıyordu

Siz HBK 1,80 öngördünüz:
10,49 fiyat/1,80=5,82 FK çıkıyor!

Ama siz piyasanın şirketi yine 'eski' FK 7,09 ile fiyatlanacağını beklerseniz:

Hedef fiyatınız: 7,09 FK x1,80tl =12,76 tl
olur diye 'kabul ediyorsunuz'

Sizin için şirketin fiyatı: kendi HBK'niz ile...ama piyasanın FK değerlemesiyle çarpılarak...belirleniyor!
Eski fiyat: 10,49 tl...sizin beklediğiniz fiyat: 12,76 tl

Olay bu :)

Bu arada...3Ç-HBK...1,95tl geldi!
Fiyatın 13TL üzerine gitme nedeni :)
Hele FK yı mesela 7,40 gibi beklerseniz
Hedef fiyatınız: 7,40 FK x 1,96tl =14,50 tl

Eğer gelecek çeyrekte HBK'nin 2 nin üzerinde olmasını bekliyorsanız (rakam vermiyorum-kendi incelemenizi yapınız!) o rakamı ortalama bir FK ile çarparak makul bir hedef seviyesi görebilirsiniz :)
Read 4 tweets
Tam, günü gününe 4 ay evvel ve fiyatı tamı tamına yarı fiyattayken (6,50 tl) yapmaya başladığım HBK çeyreksel öngörülerimin ilki #ismen
Yollarda ve dağlarda olduğum için cep telefonundan aldığım bilgilerle yapmıştım.

Tahminler düşük kalmış ama zararı yok.
İleriye dönük güvenilir
bir araç oluştu.
Hem yapmış olduğum yatırımın 'sağlamlığını' gösteriyor, hem de kötü zamanlarda, muhtemel bir düşüş esnasında ciddi güven ve huzur veriyor.
2 çeyrek boyunca bunu uyguladıktan sonra, vaz geçemeyeceğim bir işlem oldu. 4Ç öngörüleri ile ylı başarıyla tamamlayacağım
gibi.
Güzel tarafı da artık çok fazla arayışa girmiyorum Halimden ve gidişattan memnunum

İlk fırsatta sonbahar trekking sezonuna başlıyorum ve böylece günlük takipten de kurtuluyorum
#ismen, #deva, #ttrak, #asels kendi yollarına devam ediyorlar, tüm günlük oynaklıklara rağmen :)
Read 5 tweets
(01/76) 2020/3Ç sonu itibariyle BİST'teki 10 yaşından büyük ve aktif işlem gören hisseleri (ve ilave bazı kur ve emtia) #XN30 kriterlerimize (üssel trend uyumluluğu + son 10 yıllık bileşik getiri) göre sıraya dizelim.
(02/76) Baştan bildirmekte fayda var. Twitter, büyük ihtimalle, hisse grafiklerini birbirine benziyor diye düşünerek "unavailable" sınıflaması yaparak göstermeyecek. Bu nedenle, tümü bittikten sonra threadreaderapp.com üzerinden unroll yapıp linki sonunda paylaşacağım.
(03/76) #XN30 analizimize dahil olma hakkını kazanan 271 hisse senedi var. ALTIN_GR, USDTRY ve EURTRY de ilk 60 içinde. Endekslerden de #XUSIN, #XUTUM, #XU030, #XU100 ve #XBANK ayrı bir tablo olarak analize dahil.
Read 76 tweets
1 Ekimde marjların değişmesi ve açığa satışın başlaması ile ilgili olarak aramıza yeni katılan yatırımcı arkadaşlara nacizane tavsiyelerde bulunmak istiyorum.

#hisseanaliznet #merko #oylum #dmsas #klgyo #rheag #martı #mrgyo #ayen #gerel #euhol #vking #escom #megap #papil #pegyo
1-Borsa döviz,gümüş,altın vs gibi yatırım aracıdır.Burada çok kısa sürede zengin olma hayali kurmayın.İhtiyacınız olmayan para ile yatırım yapın,başlangıç seviyesinde kredili işlemlerden uzak durun.

#bryat #cmbtn #hurgz #akmgy #ufuk #crfsa #acsel #uzerb #tkuru #ayces #alcar
2-Aracı kurum kullanın ve az komisyon ödeyerek anlık alan satan bilgisi görebileceğiniz bir veri terminali satın alın, Ödediğiniz komisyondan ücreti düşülecektir. Böylece bu zorlu kavgada gözleriniz açık olacaktır.
#yaprk #mrshl #tactr #yesil #egpro #vangd #sumas #osmen #frigo
Read 11 tweets
(01/75) 2020/2Ç sonu itibariyle BİST'teki 10 yaşından büyük ve aktif işlem gören hisseleri (ve ilave bazı kur ve emtia) #XN30 kriterlerimize (üssel trend uyumluluğu + son 10 yıllık bileşik getiri) göre sıraya dizelim.
(02/75) Baştan bildirmekte fayda var. Twitter, büyük ihtimalle, hisse grafiklerini birbirine benziyor diye düşünerek "unavailable" sınıflaması yaparak göstermeyecek. Bu nedenle, tümü bittikten sonra threadreaderapp.com üzerinden unroll yapıp linki sonunda paylaşacağım.
(03/75) #XN30 analizimize dahil olma hakkını kazanan 274 hisse senedi var. ALTIN_GR, USDTRY ve EURTRY de ilk 60 içinde. Endekslerden de #XUSIN, #XUTUM, #XU030, #XU100 ve #XBANK ayrı bir tablo olarak analize dahil.
Read 75 tweets
Son Dönemin en detaylı Borsa İşlem Hacmi ve Yatırımcı Analizlerinden birini yapmaya çalıştım.

1⃣Son 6 aylık Kasım-Nisan dönemde ne kadar yatırımcı girmiş, yaş grupları, ne kadar para getirmişler, ne kadar işlem hacmi yaratmışlar inceleyeceğiz.

#borsa'yı anlamak için önemli.++
2⃣Piyasa'nın durumuna bakacak olursak virüsün Türkiye'de etkin olduğu dönemlerden itibaren piyasaya giren yerli gerçek oyuncu sayısı 150bin civarında.

Bu oyuncularında dahil olmasıyla piyasa toplamda 13 Milyar ₺ gibi bir portföy artışı yaşanmış.
3⃣Son 6 ayda ise piyasaya 250bin kişi gelmiş.
Bu kişilerin de dahil olmasıyla portföy değeri 26 Milyar ₺ artmış. (%32 Artış).

Son altı ayda yerli bireysel yatırımcı artışı %21 olup borsa için rekor seviyelerinden birine ulaşmış. Bu seviyeyle beraber ort günlük işlem hacmi++
Read 12 tweets
1) Dostlar, iyi akşamlar herkese. Bir süre ara verdiğimiz “açıklamalı hisse analiz” yazılarımıza, bugün #katmr ile geri dönüyoruz. Ricam şu: eğer bu yazılar işinize yarıyorsa, RT ve Like ile destek olun. Yaparsanız eyvallah, yapmazsanız canınız sağolsun. Başlıyorum.
2) Şimdi, bilen bilir, 10 yılımı verdikten sonra, her türlü indikatörü denedikten sonra, her türlü çıkmaz sokağa girdikten sonra, kendime en uygun tarzı Swing Trade’de buldum yaklaşık 4-5 senedir. Son 3-4 senedir de kazançlı bir sistem oturttum şükür.
3) Swing Trade nedir? Aşağıdaki yazıda paylaştım. Aşağıdaki yazıda ayrıca neden swing trader olduğumu da açık açık yazdım. Zincire başlamadan veya müsait bir zamanınızda okursanız, çok şey katacaktır: borsaninizinden.com/neden-swing-tr…
Read 45 tweets
(01/75) 2020 (ve 1Ç) sonu itibariyle BİST'teki 10 yaşından büyük ve aktif işlem gören hisseleri (ve ilave bazı kur ve emtia) #XN30 kriterlerimize (üssel trend uyumluluğu + son 10 yıllık bileşik getiri) göre sıraya dizelim.
(02/75) Baştan bildirmekte fayda var. Twitter, büyük ihtimalle, hisse grafiklerini birbirine benziyor diye düşünerek "unavailable" sınıflaması yaparak göstermeyecek. Bu nedenle, tümü bittikten sonra threadreaderapp.com üzerinden unroll yapıp linki sonunda paylaşacağım.
(03/75) #XN30 analizimize dahil olma hakkını kazanan 272 hisse senedi var. Ayrıca ALTIN_GR da analize dahil. USDTRY ve EURTRY veri uyumsuzluğu nedeniyle bu çeyrek listeden çıkarıldı. Endekslerden de #XUSIN, #XUTUM, #XU030, #XU100 ve #XBANK ayrı bir tablo olarak analize dahil.
Read 75 tweets
(01/76) 2019 (ve 4Ç) sonu itibariyle BİST'teki 10 yaşından büyük ve aktif işlem gören hisseleri (ve ilave bazı kur ve emtia) #XN30 kriterlerimize (üssel trend uyumluluğu + son 10 yıllık bileşik getiri) göre sıraya dizelim.
(02/76) Baştan bildirmekte fayda var. Twitter, büyük ihtimalle, hisse grafiklerini birbirine benziyor diye düşünerek "unavailable" sınıflaması yaparak göstermeyecek. Bu nedenle, tümü bittikten sonra threadreaderapp.com üzerinden unroll yapıp linki sonunda paylaşacağım.
(03/76) BİST'teki yaklaşık 500 hisseden, #XN30 analizimize dahil olma hakkını kazanan 272 hisse senedi var. Bunlara ilave olarak ALTIN_GR, USDTRY ve EURTRY de analize dahil. Endekslerden de #XUSIN, #XUTUM, #XU030, #XU100 ve #XBANK analize ayrı bir tablo olarak dahil edildi.
Read 76 tweets
(01/67) 2019-3Ç sonu itibariyle BİST'teki 10 yaşından büyük ve aktif işlem gören hisseleri (ve ilave bazı kur ve emtia) #XN30 kriterlerimize (üssel trend uyumluluğu + son 10 yıllık bileşik getiri) göre sıraya dizelim.
(02/67) BİST'teki yaklaşık 500 hisse senedinden, #XN30 analizimize dahil olma hakkını kazanan 270 hisse var. Bunlara ilave olarak ALTIN_GR, USDTRY ve EURTRY de analize dahil. Endekslerden de #XUSIN, #XUTUM, #XU030, #XU100 ve #XBANK analize ayrı bir tablo olarak dahil edildi.
(03/67) Kolon açıklamalı ile ilgili olarak buradaki twite bakabilirsiniz:
Read 68 tweets
(1/102) Yeni sistem deneysel #XN30 çalışmamızın ilk serisini paylaşalım. Henüz, eski sistemde yaptığım şekilde endeks grafiğini hazırlayamadım oldukça uzun işlemci zamanı gerektirdiği için. Zaman içerisinde oluşur ve hazır olduğunda onu da paylaşacağım 3Ç sonunda.
(2/102) Daha kolay takip edilir/anlaşılır olması için 274 elemanlı sıralama tablosunu 30'luk bölümlere ayırdım. İlk 30'luk tablo #XN30 endeksinin elemanlarını oluşturmakta ve bir sonraki güncellemeya kadar takip edilen liste.
(3/102) Her tabloyu, içindeki hisselerin (30/tablo) grafikleri takip edecek ve sadece ilk 90 hissenin grafiğini paylaşacağım. 274 grafik herkes için biraz fazla, bana da yazık :)
Read 102 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!