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Most recents (9)

As expectativas de juros são algumas das variáveis fundamentais para a precificação de ativos em bolsa. Fiz uma breve e simples pesquisa relacionando o retorno dos ativos com os contratos de DI futuros.

Para montagem de portfólios, deve-se ponderar quanto do valor do [...]
[...] ativo está ligado a mudanças nas taxas de juros, ou seja, se houver expectativas de aumento nos juros, como um portfólio será afetado?

Das empresas do IBRA, listo o TOP 10 das que apresentam a maior sensibilidade aos juros curtos (DI1F24).
Os ativos que mais sofrem (maiores Betas) com aumentos nos DI1F24 são:

1. #SEQL3 -1,90
2. #AMAR3 -1,88
3. #CVCB3 -1,84
4. #LJQQ3 -1,81
5. #VIIA3 -1,80
6. #ESPA3 -1,78
7. #CASH3 -1,75
8. #TRAD3 -1,74
9. #GOLL4 -1,70
10. #AZUL4 -1,69

Para comparação, o Beta do IBRA é de -0,47.
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Peter Lynch definiu, sem seu livro One up on Wall Street, seis categorias de empresas listadas em bolsa. Classificar as empresas em uma dessas categorias já é um terço da tese de investimento. Vamos ver um pouco cada uma delas:
𝗖𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗹𝗲𝗻𝘁𝗼 (ou preguiçosas): Empresas grandes que não têm muito para onde crescer em seus mercados, os lucros crescem numa medida próxima ao crescimento do PIB; distribuem a totalidade dos lucros como dividendos; valorizam-se pouco, porque crescem pouco.
Servem para quem quer renda. Os maiores expoentes dessa categoria são os setores de energia elétrica e saneamento básico.
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Hoje a #DMMO3 soltou um fato relevante informando que arbitragem contra a Petronas, -referente a uma venda de 40% dos campos BMC-39 e BMC-40 (Tubarão Martelo), por U$ 750 mi - está em sua fase final e poderia ter seu desfecho entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Para início
De conversa se faz necessário explicar quem é a Dommo. A empresa é herdeira da OGX, mudança de nome e digamos que por razões mais complexas do que q mudança de nome do Facebook. OGX para quem não estava no mercado na época foi uma empresa exploradora de petróleo pré-operacional,
Ou seja, a empresa utilizaria o valor arrecadado em seu IPO para investir no desenvolvimento de campos de petróleo. Seu IPO foi um sucesso - arrecadou R$ 6,7 bilhões o maior IPO do Brasil na época, ancorado na figura de seu fundador Eike Batista. Nos meses seguintes ao IPO a ação
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1/n LEITURA DE BALANÇO: Petro Rio S.A. ou para os moradores da cidade do Rio de Janeiro apenas #PETRORIO ou para a galerinha do mercado financeiro #PRIO3
2/n BALANÇO: Destaco as principais contas em que veremos as aberturas em notas explicativas/twittes.
3/n DRE: Segue abertura do resultado com os principais movimentos em destaque.
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Segundo relatório do Morgan Stanley, a revitalização de poços de petróleo maduros é um tema atrativo no Brasil. Com a decisão de #PETR4 em vender esses poços, uma nova classe de ativos toma força, criando uma “oportunidade de única na vida”. #RECV3 #PRIO3 #RRRP3 #ENAT3
Qual a lógica? A exploração de petróleo no Brasil mudou completamente com a “descoberta” do Pré-sal. Com a decisão estratégica da Petrobrás de investir pesadamente no Pré-sal, os poços onshore (em terra) e alguns offshore (em mar), passaram a ser menos atrativos.
Para as MAJORS (grandes empresas de petróleo) não faz mais sentido manter a exploração de vários e pequenos poços de petróleo, sendo muito mais rentável concentrar suas operações no Pré-sal, vende-los a empresas menores.
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Super Thread do Final de Semana #PRIO3

A PetroRio S.A. é uma empresa com foco em produção de petróleo e gás, no investimento e na recuperação de ativos em produção, especializada na gestão eficiente de reservatórios e no desenvolvimento de campos maduros .
A PetroRio nasceu como HRT Petróleo em 2008, abriu o capital em 2010 na antiga Bovespa (atual B3) e mudou de nome em janeiro de 2015 e em 26 de junho do mesmo ano as ações ordinárias da empresa começaram a ser negociadas na BM&FBovespa S.A
Como forma de fazer a companhia crescer por meio de novas aquisições – foco principal da estratégia da companhia –, a PetroRio realizou, em 29 de outubro de 2018, a compra da Frade Japão Petróleo, detentora de 18,26% de participação na concessão do Campo de Frade.
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Foram divulgados os resultados do 1º trimestre de 2020 da #PRIO3 e segue a thread com os principais destaques do período:
Houve um aumento de 102% na produção da Companhia, de 11,6 mil barris por dia (1T19) para 23,4 mil barris por dia (1T20).

#PRIO3
O lifting cost por barril da #PetroRio foi de US$ 30,8 (1T19) para US$ 17,3 (1T20), chegando ao número mais baixo da história da Companhia.
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1) ATUALIZAÇÃO SOBRE PETRORIO #PRIO3

A PetroRio (PRIO3) é uma das principais recomendações da Nord para 2020, e juntamente com a Petrobras (PETR4) e outras petroleiras, foi uma das empresas que mais caíram no pregão de ontem.
2) Como não poderia ser diferente, a primeira ação que tomamos ontem foi conversar com a empresa para entendermos melhor toda a situação.

A gestão da empresa foi bem sóbria ao afirmar que o petróleo em um nível estruturalmente mais baixo é, sim, prejudicial.
3) Com os hedges contratados em janeiro, 100 por cento das vendas do 1T19 e 50 por cento das vendas do 2T19 estão protegidas no nível de 65 dólares por barril.

Desta forma, a real preocupação da empresa é em qual patamar o preço do petróleo se estabilizará no médio prazo.
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1. Rápidas considerações sobre #PRIO3 Petrorio:
1,51 milhões de barris vendidos em setembro.
Assumindo que a empresa não venda mais nada no trimestre. (Será? Se vender mais um pouco com barril a US$ 65 e dólar a R$ 4,10 seria ótimo.)
2. A US$ 4/real e US$ 60 por barril = Receita líquida de R$ 362 milhões
Vou estimar (conservadoramente) CPV/barril constante em relação ao trimestre passado. (Tenho quase certeza que o lifting cost caiu por conta das sinergias Campo de Polvo/Campo de Frade)
Então, CPV = R$ 207 mi
3. Lucro Bruto = R$ 153 milhões
Considerando resultado financeiro nulo (no 2T19 foi quase zero mesmo) e sem não recorrentes.
Lucro antes dos impostos = R$ 127 milhões
Grosso modo, espero uns R$ 100 milhões de lucro líquido no trimestre
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