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Irani #RANI3: nessas quedas recentes, aproveitei para fortalecer bem minha posição em algumas SmallCaps, especialmente Irani. Sua cotação caiu de 9,72 para 6,24. Uma análise rápida sobre a tese: (1/6)
Números: Valor de Mercado de 1,6 bi e EV de 1,86 bi. Ela apresenta baixa sazonalidade, então 2 tri é uma referência boa para o ano. Anualizando esse resultado (LL de 68MM) chegamos a um P/L de 5,9x. Com payout de 50%, temos um DY de 8,5%, bem alto para empresa em crescimento(2/6)
Detalhe: seu maior custo, as aparas (papel reciclado) vem caindo desde maio (30% de queda até o momento). Ou seja, as margens podem até melhorar. (3/6)
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Análise do 1T20 da IRANI Papel e Embalagem (RANI3).

A Irani é uma produtora brasileira de papel para embalagens e papelão ondulado. Fabrica produtos provenientes de base floresta, 100% recicláveis.
Fundada em 1.941 em Porto Alegre com implantação de uma fábrica em Santa Cataria.
A empresta tem dentro de sua estrutura as seguintes instalações:
Matriz no Rio Grande do Sul,
Escritório em Santa Catarina,
Área de florestas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
Planta de Resina no Rio Grande do Sul,
Planta de papel em Santa Catarina e Minas Gerais,
Fábrica de embalagens em Santa Catarina e São Paulo.

A Estrutura acionária da empresa conta com 38,46% da controladora Irani Participações, Free float de 41,94% e a Habitasul possui 18,67%
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#RANI3 UM POUCO SOBRE MINHA TESE EM IRANI PAPEL E EMBALAGEM
- Uma tese bastante ajustada à minha estratégia de ser acionista e fazer aportes graduais e constantes.
- Negócio de grande resiliência e pouco exposta a fatores cíclicos pois ~80% da sua demanda de papel e... (+)
...embalagens é para segmentos de alimentos e higiene.
- Nos próximos 6 anos, espera-se um aumento gradual na geração de caixa em função dos novos projetos que resultam em redução de custos e aumento de capacidade.
- Segundo relatório do BTG, o EBITDA pode mais do que dobrar...
...nos próximos 6 anos, com crescimento gradual ano contra ano.
- O aumento gradual do EBITDA gerará uma contração no múltiplo EV/EBITDA em relação aos pares, criando um potencial de upside relevante no médio/longo prazo.
- O meu investimento gradual portanto pode me trazer...
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