Discover and read the best of Twitter Threads about #bımas

Most recents (24)

#BIMAS #BİM Mağazalar için bir #İNA değerlemesi yaptım. Hesaplanan #hisse değeri 206,27
Mevcut fiyat 176,90’a göre 16,6% yukarıdadır.
Varsayımlara ve modele bir bakalım (1/10)
#borsa #yatırım Image
4 Yıllık veri üzerinden 6 yıllık tahmin yapıldı.
Kar marjları ve gider oranları yönünden çok fazla sapma yaşamayan bir şirket.
Finansal yönetiminin güçlü olması ile biliniyor, bu nedenle yıllara göre fazla sapma yaşamadan hep karlı şekilde çalışmaya devam ediyor. (2/10) Image
Brüt marj 4 yıl ortalaması 18,19% ben 18,00% kullandım.
Faaliyet marj 4 yıl ortalaması 6,09% ben 5,55% kullandım.
SNA/Hasılat 4 yıl ortalaması 4,93% bende 4.1-4.6% arasında dalgalanıyor, ortalama 4,48% yani 45bp ihtiyatlıyım (3/10)
Read 10 tweets
Piyasa oldukça güçsüz ve oynak. Ancak odağımızın olabildiğince şirket ve sektörlerde olması gerekiyor.

İlk çeyrek bitmek üzere ve bu çeyrekte neler olup bittiğine bakmak istedim. Sektörel veriler ve araştırma raporlarını bu seride derleyeceğim.



(1/13)
Bankacılıkla başlayalım. 🏦

Yıla başlarken yerli özel bankaların olduğu tarafta bir miktar güç kaybı görmüştük. Tahvil portföyleri dolayısıyla seçim belirsizliğini en baskılı yaşayan sektör olabilir. Üstüne globalde yaşanan bankacılık krizi geldi.

(2/13)
Yine de yüksek sermaye yeterlilikleri, düşük NPL rasyoları ve enflasyona karşı dayanıklı TÜFE portföyüyle iyi bir ilk çeyrek göreceğiz.

Garanti Bankası'nın (#GARAN) bulunduğu yabancı mevduat tarafının pozitif ayrışması mümkün gözüküyor.

Çıkan raporlar ekte.

(3/13)
Read 13 tweets
#bimas öngörüsü... Net kar marjı biraz düşük.
Ciro tahmini güzel.

Anlık FK seviyeleri de süren büyüme trendine nazaran ciddi makul gibi, bana göre.

Satır aralarını, verilen sektör bilgilerini falan hazmederek okumak ta fayda var.
İlk 5 paragrafta sıralanan tüm bilgiler, yorumlar cidden güzel ve değerli. Ve okuma özürlü bu dünyada bunların okunmadığını ve okunsa da tam manasıyla anlaşılmadığının biliyorum.
Cümle cümle okuyup, değerlendirmek bu şirketi neden önümüzdeki süre içerisinde portföyde bulundurmak
gerektiği konusunda aslında faydalı olacaktır.

Bu yüzden analizdeki ciddi açıklayıcı ve değerli "Neden #bimas" yorumları, argümanları hiç değiştirmeden...tek tek daha hazmedilir ve anlaşılır şeklide sıralıyorum.

Üzerine word dosyasında biraz uğraştım. #bimas ortağı iseniz bu
Read 16 tweets
Günaydın,

Beni dikkatli bir şekilde okumanızı rica ediyorum.

Son 2 yılda dünkü gibi “13” düşüş yaşadık. Hepsinden şirketlerimiz daha güçlü çıktılar. Bu işin psikolojisi biraz farklı, nasıl 300$’a gelirken birçok sebep sayıyorsak yaşadığımız düşüşe de birçok sebep sayabiliriz.
Vadeli İşlemlerdeki teminat düzenlemesi, Erken seçim ve İBB ile ilgili kayyum dedikoduları, Kredi oran ve limitlerinin azaltılması, üç gündür #EREGL özelindeki yabancı ordinosu (Mittal) ve halka arzlar sebebiyle dolaşımda olan paranın tıkanması, dolayısıyla iştahın azalması vs.
Burada önemli olan değer. Her zaman değere odaklanmamız gerektiğini, değere odaklandığımız sürece bu gibi düşüşlerin iştahımızı artırması gerektiğini vurguladım. Emin olun kısa bir süre sonra bu değerin karşılığını aldığınızı göreceksiniz. 120$’dayken de böyledi 300$’da iken de.
Read 13 tweets
Günaydın,

5.94b$ günlük hacim aylık ortalamanın üzerinde olsa da son 8 işlem gününün en düşük hacmi. Bist100’de sadece 41 şirket günü positif kapatırken endeks ağırlığı yüksek olan #SASA #HEKTAS #KCHOL #BIMAS ve #TUPRS sayesinde günü yatay kapatmayı başardık. Anlık 291$’dayız.
#XBANK sabah açılışta %5 seviyelerine kadar yükselse de gün içerisinde momentumunu kaybederek günü %1.39 ekside kapattı. Yılsonuna doğru/ yılbaşından sonra özellikle özel bankalar öncülüğünde kuvvetleneceğini düşünüyorum. Hala bir çok banka defter değerinin altında işlem görüyor.
Bugün VBTS cezası bitecek olan #SASA #HEKTS dün endeksi taşırken, bugün de aynı performansı göstermesini beklemek mantıksız olmayacaktır. Kredi yasağı olan şirketlerde kredili mallar satıldığı için hacimler düşüyor. Tedbirlerin bitmesine yakın tekrar yukarı hareket olabiliyor.
Read 5 tweets
Günaydın,

Dün yine müthiş bir iştah, müthiş bir hacim vardı. Kritik seviye olan 280$’ın üzerinde, 282$’dayız. Bu seviyelerde birkaç gün kalabilirsek, yılı 300$ seviyelerinde kapatabileceğimizi düşünüyorum. Günlük hacim 143.8mia₺ ile BİST tarihinin en yüksek işlem hacmi oldu.
Başını DemirÇelik, BeyazEşya, Madencilik ve Petrokimya’nın çektiği yükselişe #BIMAS ve diğer Perakende/Gıda şirketleri de eşlik edince günü güçlü kapattık. #XGIDA günü %2.22 yükselişle kapattı. Ulaşım ve Bankacılık’taki durgunluğu haftabaşındaki yükseliş sonrası normal buluyorum.
Fonlara olan para girişi, yatırımcı sayısı ve hacimlerdeki artış, endeks üzerinde ağırlığı olan Bankalar ve diğer Bist30 şirketlerinde kuvvetli yıl sonu bilanço beklentileri, Borsa’nın mevcut konjonktürde alternatifsiz oluşu, yükselişin ve yükselen trendin başlıca sebepleri.
Read 4 tweets
Günaydın,

Geçtiğimiz hafta %1.8 yükselen, günlük ort. hacmin 5.5mia$ olduğu bir endeks vardı. Cuma günü son 10 günün en düşük işlem hacmi gerçekleşti. 5.000 psikolojik direnci kırılmasına rağmen kalıcı olamadı. Bir süre bu seviyelerde güç toplayıp yoluna devam edecektir.
Öncelikle bir konuya açıklık getirelim;

Sürekli yükselen bir borsa olmaz, ara ara dinlenmeler, kar realizasyonları olacaktır, sakin ve soğukkanlı olmanız gerekiyor. Size cazip vaatler sunan düşük profilli kişiler yerine gerçek piyasa profesyonellerini takip edin lütfen.
Geçtiğimiz haftayı kısaca hatırlayalım;

Havacılık sektörünün ayakta tutmaya çalıştığı endeks, bankacılık endeksindeki satıcılı seyrin etkisi ve kar realizasyonları sebebiyle haftayı satıcılı kapattı. #SASA’daki negatif hava devam ederken #HEKTS normalleşme sinyalleri verdi.
Read 6 tweets
🔵🟢 TEK BİR FON İLE 15 ŞİRKETE BİRDEN ORTAK OLUN 🟢🔵
Hem de dev şirketlere 🧏🏻 Nasıl mı? Buyrun efendim 😊

1. Şu gördüğünüz şirketlerden bir lot alsanız toplamda 2.623,94 TL ödemeniz gerekiyor +
2. Ama siz 2.623,94 yerine yalnızca 4,687745 TL bile yatırarak burada bulunan tüm şirketlere ortak olabilirsiniz 😊 işte YAS Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) +
3. Getiri bilgileri 👇🧏🏻 +
Read 7 tweets
Halk Yatırım, Doğuş Otomotiv hedef fiyatını 171,10 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu #DOAS
@HaberForeks
Garanti BBVA Yatırım, #BIMAS ve #ISCTR'yi model portföyünden çıkarırken, #THYAO ve #YKBNK'yi muhafaza etti
@HaberForeks
Deniz Yatırım,
#PGSUS hedef fiyatını 451,70 TL'den 619,20 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak sürdürdü
#ENKAI hedef fiyatını 23,50 TL'den 25,40 TL'ye, tavsiyesini "tut"tan 'al'a yükseltti
@HaberForeks
Read 6 tweets
Yapı Kredi Yatırım, Ünlü Yatırım Holding'in hedef fiyatını 9,61 TL'den 11,20 TL'ye revize ederken, "al" tavsiyesini korudu #UNLU
@HaberForeks
Garanti BBVA Yatırım, Pegasus için "endeksin üzerinde getiri" tavsiyesini korudu, hedef fiyat 480,00 TL #PGSUS
Halk Yatırım, Vestel Elektronik için hedef fiyatını 38,64 TL'den 59,21 TL'ye revize ederken, "al" tavsiyesini sürdürdü #VESTL
Read 29 tweets
Vakıf Yatırım, BİM için hedef fiyatını 151,00 TL'den 199,00 TL'ye yükseltirken, "al" tavsiyesini sürdürdü #BIMAS
@HaberForeks
Yapı Kredi Yatırım, Enka İnşaat için hedef fiyatını 30,30 TL, tavsiyesini "tut" olarak korudu #ENKAI
@HaberForeks
İş Yatırım, AGHOL-Anadolu Grubu Holding için hedef fiyatını 90,00 TL'den 125,00 TL'ye, tavsiyesini "tut"tan "al"a yükseltti #AGHOL
@HaberForeks
Read 28 tweets
Günaydın ve İyi Hafta sonları dilerim. Bu hafta sonuna "Growth Stock" konusuyla başlayalım. Malum sosyal medyada #sasa nın piyasa değeri ile ilk sıraya çıkması sonrası #hekts ile birlikte gösterdiği performans çok eleştiriliyor.
Görsel: Temettü Hocam hesabındandır.
İlk olarak neden "Büyüme Hissesi" demedim de "Growth Stock" dedim. Maalesef ülkemizde bu konuda yatırımcıların araştırabileceği yeterli kaynak, makale yok. Konuyu gerçekten öğrenmek isteyenler internetten "Growth Stock" yazarak bazı makalelere bilgilere ulaşabilirler :)
Eleştirenlerin tezi şu nasıl olur da #sasa piyasa değeri ile #kchol ü #tuprs ı geçer? #hekts piyasa değeri ile #toaso #krdmd yi geçer? Çok basit cevabı var ve ilkokul matematik konusuydu. "Elma ile Armut Toplanmaz" Büyüme hisseleri ile Temettü hisseleri de karşılaştırılmaz
Read 10 tweets
Pazartesi günü yeni bir hafta ve yeni bir ay başlayacak. Artık 3.çeyrek bilançoları daha çok konuşacağımız bir dönem olacak. Öne çıkacağını düşündüğüm ilk 5 sektör değerlendireceğim. Parakende, Havacılık, Bankacılık, Enerjiler, Gıda
Parakende sektörü #bimas ve #mgros önderliğinde istikrarlı bilanço büyümeleri ile karşımıza çıkacak. Mağaza sayıları artıyor ama yüksek enflasyon nedeniyle stok kârları çok daha fazla artıyor.
Ulaştırma / Havacılık hisseleri. Putin'in kısmı seferberlik kararı sonrası rekor sayıda artan Moskova Antalya seferlerinde artan bilet fiyatları ve düşen petrol fiyatları nedeniyle #thyao #pgsus #tavhl #clebi
Read 9 tweets
İnfo Yatırım, Arçelik'i ve Erdemir'i hisse öneri listesinden çıkardı
#ARCLK #EREGL
Deniz Yatırım, Mavi Giyim için hedef fiyatını 59,79 TL’den 118,15 TL’ye yükseltirken, "gözden geçiriliyor" olan tavsiyesini "al" olarak belirledi
#MAVI
Oyak Yatırım, YKB'yi model portföyüne ekledi, hedef fiyat 9,71 TL #YKBNK
Read 7 tweets
#XU100 İçinde ağırlığı en fazla 20 hisse tablosu
İlk 20 hisse BİST 100'ün %65,81'ini oluşturuyor
Kalan 80 hisse ise %34,19'u oluşturuyor
Bankaların oranı BİST 100 içinde %12,28
Bir zamanlar bu oranın %30 civarı veya üzeri olduğunu hatırlıyorum. Peki ne demek istiyorum?
Son yıllarda / dönemlerde güçlü bilanço açıklayan #eregl #tuprs #bimas #sise #froto gibi şirketler uzun zaman önce liderliği bankalardan devraldılar ve BİST 100 sanayi ağırlıklı bir endeks haline geldi. Bunların USD bazlı prim yapması da BİST'i usd bazlı düşüşten kurtarabilir.
Ancak dikkat çekmek istediğim esas nokta, bankalar yeniden sahneye çıkıyor olabilir.
Sabit faiz gideri, yüksek faiz marjı, parasal genişleme ve enflasyon ortamı nedeniyle uçan karlar banka hisselerini cazip kıldı. Sınai ve Banka endeksi kıyaslaması (XBANK/XUSIN)
Read 4 tweets
Piyasada en sevilen #temettü hisselerinden bir sepet yaptım. Bu hisseler #isdmr #eregl #aksa #bimas #ismen #vesbe #toaso #froto #arclk #sise olsun.
Bunların 2013-2022 dönemi temettü büyüme oranları için YBBO (yıllık bileşik büyüme oranı) hesapladım. #USDTRY ile karşılaştırdım:
Bu 10 hissenin YBBO değerleri altlarında yazıyor.
10 Hissenin büyüme ortalaması %37,48
Yani 9 yıl önce eşit miktarda bu portföyü yapan kişi, her sene temettülerini bu kadar artırmış.
Bu oran 9 yılda bileşik %1654 büyüme demek.
1.000 TL #temettü geliri 16.540 TL olmuş.
Bu arada çok sevdiğimiz benchmark'ımız USDTRY ne yapmış? YBBO'su %26,68 olmuş. Yani her sene ortalam bu kadar artıp kümülatif olarak %740 artmış.
Yani yukarıdaki 10 hissenin 9 yıllık temettü büyümesi doların artışından 2 kat daha fazla olmuş.
Read 5 tweets
Perakende gıda marketler özelinde piyasa beklentisinin az üstü ciro, daha yüksek net karlılık beklentimi koruyorum. Özellikle #sokm için çeyreklik güzel sonuç beklentim ve viop pozisyonum mevcuttur, merakla bekliyorum. Yapısal olarak #mgros için iyi fikirlerim var, pozisyonum yok
#mgros barındırdığı varlık kalitesi ve şirket vizyonu açısından değer yatırımcılığı kapsamında önde olsa da. Sektörle ilgili kısa vadeli stratejim olduğu için #sokm daha iyi bir seçenek oldu.
#Bimas tartışmasız çok iyi şirket. Bimasın büyüme şirketi olarak görülme süreci tamamlandı, bu büyümesini tamamladı anlamına gelmez. Sadece piyasanın fiyatlama argumanı olmaktan çıktı, popüler büyüme şirketlerinin hepsi bunu yaşayacak. 10 yıl sonra hala aynı çarpanlar olmayacak
Read 4 tweets
Goldman Sachs, Şişe Cam için hedef fiyatını 28,0 TL'den 32,0 TL'ye çıkardı, tavsiyesini 'al' olarak sürdürdü #SISE
Vakıf Yatırım, Kardemir D için hedef fiyatını 21,54 TL'den 17,00 TL'ye indirirken, "al" tavsiyesini sündürdü #KRDMD
İş Yatırım, Kardemir D için hedef fiyatını 22,17 TL'den 19,38 TL'ye indirdi, tavsiyesini "al" olarak sürdürdü #KRDMD
Read 10 tweets
Morgan Stanley, BİM için hedef fiyatını 80 TL'den 121 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "eşit ağırlık" olarak sürdürdü #BIMAS
Yatırım Finansman, Emlak Konut GYO için hedef fiyatını 5,20 TL olarak belirledi, tavsiyesini "Endeksin Üzerinde Getiri" olarak sürdürdü #EKGYO
Yatırım Finansman, Emlak Konut GYO için hedef fiyatını 3,50 TL'den 5,20 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "Endeksin Üzerinde Getiri" olarak sürdürdü #EKGYO
Read 3 tweets
Yapı Kredi Yatırım, model portföyünde yer alan Anadolu Efes için 52,10 TL hedef fiyatla "al" tavsiyesini korudu #AEFES
Deniz Yatırım'ın Petkim için hedef fiyatını 12,80 TL'den 13,40 TL'ye yükseltirken, "al" tavsiyesini sürdürdü #PETKM
Yapı Kredi Yatırım, Alarko Holding için 39,10 hedef fiyatla "al" tavsiyesini korudu #ALARK
Read 42 tweets
Herkese mutlu bayramlar dilerim

Ailece grip olduğumuz için evden çıkamıyoruz, ben de faydalı olabileceğini düşündüğüm çok basit bir temettü çalışması yaptım

Anketin devamında görüşlerimi yazacağım

Konu: Türk hisse senetleri ile temettü emeklisi olunabilir mi?+
10 adet secilmiş şirketin 2011-2022 arası 12 yıl boyunca dağıttıkları toplam temettü tutarlarını TL ve USD cinsinden yazdım

Her yılın usd kurunu( temettüler çoğunlukla mart-mayıs aylarında dağıtıldığı için) MB Nisan sonu kuru üzerinden aldım

Arada gerçekleşen istisna yılları+
gözardı edebilmek için bunları 3er yıllık periyotlar halinde grupladım.
Örnek: 2020 pandemi sebebiyle temettülerin %25 ile sınırlandırılması, bazı şirketlerin önceden aldığı karar sayesinde tamamını dağıtması, bazılarının sonraki yıl dağıtılamayan karı dağıtması..

Çıkan tablo+
Read 12 tweets
(01/81) Merhaba. 2022'nin Mart ayını bu hafta sonu (1 Nisan kapanışı) itibariyle kapatıp, Nisan 2022 için #XN30 çalışmasını yaptık. İlerleyen mesajlarda sonuçlarını bilgilerinize sunarım.
(02/81) Bir önceki aya (Şubat 2022 sonu) ait çalışmanın sonuçlarını burada görebilirsiniz:
(03/81) Nisan 2022 listelerini yayınlamadan önce Mart 2022 performansına bir göz atalım. İlk olarak #XN30 endeksinin R², R²CAGR(5) ve R²CAGR(10) sıralamalarının Mart 2022 performansları #XU100, #XUSIN, #USDTRY, #GramAltın ile birlikte ekteki görseldedir.
Read 81 tweets
53.Ay - Şubat 2022 Raporu:

- Bu ay sonu itibariyle finansal özgür olduğumu bugün sizlerle de paylaşmıştım.
- Şuana kadar açıklanan temettülerim 195 bin, açıklanacak olanlar ile birlikte tahminen 210 bini geçecek
- Bu nedenle artık portföy de toplam tutarları paylaşmayacağım

+++
Portföy Durumu:

- #BIMAS'i üzerindeki baskı sebebiyle portföyden çıkardım. #GWIND ise hisse sayısını 12 yapabilmek için çok az olduğundan portföyden çıkarıldı.
- Böylece geriye 12 hisse kaldı.
- #ARCLK #EGEEN #EREGL #FROTO ve #HEKTS ve alımları yaptım.

+++ Image
Getiri Oranları:

- 53 aylık ortalama yıllık nominal getiri %52,44. Geçen aya kadar bu oran %52,43 idi.
- 53 aylık ortalama yıllık reel getiri %24,31. Geçen aya kadar bu oran %25,86 idi.

+++
Read 5 tweets
(01/81) Merhaba. Bu ayın #XN30 akışına, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün YURTTA SULH, CİHANDA SULH sözünü vurgulayarak başlamak istiyorum. Borsalar da barış zamanlarının yatırım ortamlarıdır. Borsalar da barışı, huzuru, gelişmeyi, üretmeyi ve şeffaflığı fiyatlar.
(02/81) Merhaba. 2022'nin Şubat ayını bu hafta sonu itibariyle kapatıp, Mart 2022 için #XN30 çalışmasını yaptık. İlerleyen mesajlarda sonuçlarını bilgilerinize sunarım.
(03/81) Bir önceki aya (Aralık 2021 sonu) ait çalışmanın sonuçlarını burada görebilirsiniz:
Read 81 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!