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As expectativas de juros são algumas das variáveis fundamentais para a precificação de ativos em bolsa. Fiz uma breve e simples pesquisa relacionando o retorno dos ativos com os contratos de DI futuros.

Para montagem de portfólios, deve-se ponderar quanto do valor do [...]
[...] ativo está ligado a mudanças nas taxas de juros, ou seja, se houver expectativas de aumento nos juros, como um portfólio será afetado?

Das empresas do IBRA, listo o TOP 10 das que apresentam a maior sensibilidade aos juros curtos (DI1F24).
Os ativos que mais sofrem (maiores Betas) com aumentos nos DI1F24 são:

1. #SEQL3 -1,90
2. #AMAR3 -1,88
3. #CVCB3 -1,84
4. #LJQQ3 -1,81
5. #VIIA3 -1,80
6. #ESPA3 -1,78
7. #CASH3 -1,75
8. #TRAD3 -1,74
9. #GOLL4 -1,70
10. #AZUL4 -1,69

Para comparação, o Beta do IBRA é de -0,47.
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BIBLIOTECA DE LEITURAS DE BALANÇO 1TRI21: Para facilitar e organizar eu elaborei uma biblioteca de todas as leituras de balanço (Threads) que eu realizei durante este trimestre, com os seus respectivos links.
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LEITURA DE BALANÇO: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. ou para os moradores de Santo André, Estado de São Paulo apenas #CVC ou para a galerinha do mercado financeiro #CVCB3
BALANÇO: Destaco as principais contas em que veremos as aberturas em notas explicativas/twittes.
DFC/Caixa: Cx operacional negativo em 60M, Cx de investimento negativo em 22M e Cx de financiamento negativo em 37 M (principais impactos em liq de empréstimo, emissão de deb efeito NET, aumento de capital dando NET com Liquid debentures), totalizando 198 BI de redução cx total.
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LEITURA DE BALANÇO: #CVCB3 ou para os mais intimos CVC. Olha meus amigos e amigas como diria @mcmanocall "Este balanço tem muita treta até para Vinicius de Moraes"
Balanço: quando o passivo é maior que o ativo (qtd de contas) vc já fica espantado sem antes ver os números.
Contas a receber: impacto forte do covid19 em que podemos ver a queda 42%. O ponto que achei interessante foi mesmo com a queda do CR, a contabilidade aumentou o PDD (ifrs9)... primeira vez no Trimestre que vejo isso, parabéns (pé no chão).
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#CVCB3: + um aumento de capital com dscto significativo em relação ao px de fechamento do dia anterior (>30%). Ainda mais complexo do q a controversa #IBRB3.

Por ex: aqui nem sequer temos o balanço do 4T19, a cia está praticamente sem operar e não tem garantia de subs

1/n
Empresa se viu forçada a realizar aumento de capital que durará no mínimo um mês, no qual existem chances altas de ajustes importantes no balanço e nas expectativas.

Apesar disso...o papel acumula alta de quase 8% hoje.

2/n
Sardinhada/torcida correndo para obter direito de subs?
Principiante concluindo que com essa injeção de recursos a cia irá sobreviver nos prox meses?
Se sim, como será que eles chegaram nessa conclusão sem ter o balanço e sem fazer conta?

3/n
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