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As expectativas de juros são algumas das variáveis fundamentais para a precificação de ativos em bolsa. Fiz uma breve e simples pesquisa relacionando o retorno dos ativos com os contratos de DI futuros.

Para montagem de portfólios, deve-se ponderar quanto do valor do [...]
[...] ativo está ligado a mudanças nas taxas de juros, ou seja, se houver expectativas de aumento nos juros, como um portfólio será afetado?

Das empresas do IBRA, listo o TOP 10 das que apresentam a maior sensibilidade aos juros curtos (DI1F24).
Os ativos que mais sofrem (maiores Betas) com aumentos nos DI1F24 são:

1. #SEQL3 -1,90
2. #AMAR3 -1,88
3. #CVCB3 -1,84
4. #LJQQ3 -1,81
5. #VIIA3 -1,80
6. #ESPA3 -1,78
7. #CASH3 -1,75
8. #TRAD3 -1,74
9. #GOLL4 -1,70
10. #AZUL4 -1,69

Para comparação, o Beta do IBRA é de -0,47.
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(🧵Ações)

Todo mundo deve ter notado que, desde o IPO, a Espaçolaser (ESPA3) não parou mais de apanhar.

Até o momento, ela acumula uma queda de quase 90% , um dos piores resultados no período para todo o Bovespa.

Mas vocês sabem o que está por trás desse movimento?
1) Logo no IPO, os problemas já começaram.

Os fundadores Tito, Paulo e Ygor venderam boa parte das suas ações na oferta.

Esse fator gerou a insegurança do mercado, afinal, caso eles esperassem grande valorização para as ações, obviamente não as teriam vendido naquele momento.
2) Como vocês também podem ver na imagem acima, a maior parte da oferta foi secundária,já que maior parte do dinheiro foi para o fundo de PE da L’Catterton.

O pouco que sobrou em oferta primária foi destinado a:

•Aquisição de sociedades controladas e franquias.
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Com queda de cerca de 50% em suas ações desde o IPO, a Espaçolaser (#ESPA3) tenta ver futuro no mundo pós-Covid tendo o Brasil como um dos países com maior cobertura vacinal.

Hoje, @Dgermanovix, analisou o histórico e operação da companhia. Confira os principais pontos aqui: ⬇️
O histórico recente da marca mostra uma estratégia de crescimento em território nacional, com modelo de franquia estabelecido em 2015 complementando a estratégia de lojas próprias.
Entre recebimento de aporte de capital, abertura de novas lojas, IPO e compra de franqueados, a Espaçolaser chegou em 2021 com expansão de suas operações para Argentina, Colômbia e Chile, países que estão entre os 30 maiores mercados de beleza e cuidados pessoais do mundo. Image
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