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As expectativas de juros são algumas das variáveis fundamentais para a precificação de ativos em bolsa. Fiz uma breve e simples pesquisa relacionando o retorno dos ativos com os contratos de DI futuros.

Para montagem de portfólios, deve-se ponderar quanto do valor do [...]
[...] ativo está ligado a mudanças nas taxas de juros, ou seja, se houver expectativas de aumento nos juros, como um portfólio será afetado?

Das empresas do IBRA, listo o TOP 10 das que apresentam a maior sensibilidade aos juros curtos (DI1F24).
Os ativos que mais sofrem (maiores Betas) com aumentos nos DI1F24 são:

1. #SEQL3 -1,90
2. #AMAR3 -1,88
3. #CVCB3 -1,84
4. #LJQQ3 -1,81
5. #VIIA3 -1,80
6. #ESPA3 -1,78
7. #CASH3 -1,75
8. #TRAD3 -1,74
9. #GOLL4 -1,70
10. #AZUL4 -1,69

Para comparação, o Beta do IBRA é de -0,47.
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O Brasil tem 3,8 milhões de caminhões.

- 2,8 mi estão nas mãos de empresas. E só 1% deles são alugados.

- Do total, 1,2 mi tem +15 anos de uso.

Aqui, a #VAMO3 nada de braçada com 85% de market share.

Até agora.

#RAPT4, #GGBR4 e VW também querem uma fatia desse mercado.

🧵 Image
Como o setor é bem rentável — a margem EBITDA gira em torno de 70% a 85% — estava demorando pra aparecer mais empresas dispostas a explorar esse oceano azul.

Até que a Gerdau e a Randon decidiram se juntar criando uma joint venture, cada uma com 50% de participação.
O investimento inicial será de R$ 250 milhões — o que é pouco, já que caminhões são um negócio caro. Mas a empresa estará aberta para receber aportes de capital de fundos de investimento e de empresas com expertise em logística.
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1/24) Você conhece a Gerdau (#GGBR4) e quais são seus pontos fortes e fracos? O q ela faz? Se paga dividendo? Se tá cara ou barata? Suas vantagens competitivas? Segue a thread q vou responder tudo isso pra vc, bora!
2/24) Antes, vou explicar pra vcs a diferença entre mini-mills (semi-integradas) e usinas integradas. A 1a geralmente é equipada c fornos elétricos a arco (EAF), que podem reutilizar a sucata fundindo-a para produção de aço. As vantagens são: ser menos poluente, usa sucata...
3/24) é + flexível c níveis de produção de acordo com a demanda de aço. Na integrada, porém, estão incluídas as atividades de redução do minério de ferro, seguindo as rotinas típicas: preparação da matéria-prima, produção de ferro-gusa, produção de aço e produção de semiacabados
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Agenda da Semana 👇🏼📊

Resultados Previstos 04/05:

✔️BB Seguridade (#BBSE3)

✔️Klabin (#KLBN3/#KLBN4/#KLBN11)

✔️Gol (#GOLL4)

✔️Itaú Unibanco (#ITUB3/#ITUB4)

✔️Porto Seguro (#PSSA3)

Resultados Previstos 05/05:

✔️EDP Brasil (#ENBR3)

✔️Alpargatas (#ALPA4)

✔️TIM (#TIMP3)
Resultados Previstos 06/05:

✔️Telefônica (#VIVT3/#VIVT4)

✔️AES Tiete (#TIET3/#TIET4/#TIET11)

✔️Banco Pan (#BPAN4)

✔️Gerdau (#GGBR3/#GGBR4)

✔️Gerdau Metalúrgica (#GOAU3/#GOAU4)

✔️Intermedica (#GNDI3)

✔️Totvs (#TOTS3)

✔️Arezzo (#ARZZ3)

✔️BR Properties (#BRPR3)
✔️CSU Cardsystem (#CARD3)

✔️Duratex (#DTEX3)

✔️Ecorodovias (#ECOR3)

✔️Eternit (#ETER3)

✔️Profarma (#PFRM3)

✔️Time For Fun (#SHOW3)
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