Las principales amenazas de la compañía a nivel empresarial son actualmente:
-En mensajería instantánea: Telegram y WeChat
-En redes sociales: TikTok, Snapchat, Pinterest o Twitter
Pero y toda su red les lleva años de ventaja en el rédito publicitario.
7) Los extras
-Ha mostrado una flexibilidad envidiable durante el coronavirus y se ha visto fuertemente potenciado el uso de sus plataformas
-La publicidad online en redes sociales se ha recuperado rapidísimo del bajón de marzo y está siendo un escape para pequeños negocios
8) El duopolio
La empresa junto a copan el mercado de la publicidad digital a nivel mundial a través de un duopolio creativo e innovador y no a través de legislación.
Además es un mercado que proyecta un fuerte crecimiento con más de 517 mil mill de pastel para 2023.
9) Crecimiento y rentabilidades
CAGR los últimos 5 años:
1) Ventas del 40% 2) EBIT del 41% 3) BPA del 49% 4) FCF del 28%
Rentabilidades
ROE del 22%
ROIC del 31%
ROC de Greenblatt del 67%
Pura caja neta, 60.000 millones en liquidez y margen de FCF del 31% sobre ventas.
10) Valor intrínseco
Proyectando a 5 años vista bajo estimaciones de ventas y FCF:
Escenario pesimista a unos 334 $/acc
Escenario neutral a unos 357 $/acc
Escenario optimista a unos 382 $/acc
*En ningún caso se puede tomar este tweet como recomendación directa de compra
Si quieres introducirte en los conceptos básicos del mundo de la inversión y no entiendes muy bien algunos de los puntos tratados en este hilo, puedes apuntarte a la Comunidad Racional donde hay más de 8 horas de formación gratuita para iniciados.
Espero que esta síntesis, de esta genial empresa, te haya ayudado a comprender mejor los puntos más importantes para tener en consideración antes de invertir.
Dale un buen me gusta y comparte para que más gente se beneficie.
¡Un abrazo y que pases un feliz fin de semana!
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MEGAHILO con los 60 puntos más relevantes del libro "The Investment Checklist" de Michael Shearn.
Un libro TOP para todos los que os guste la inversión activa y queráis profundizar de manera profesional en el análisis de empresas.
¡Comenzamos!
👇👇👇
En este hilo intentaré sintetizar lo que para mi son los 60 checks más relevantes que comentan en el libro y, como siempre os digo, lo mejor es que os leáis el libro y profundiceis en cada uno de los puntos más a fondo porque merecerá la pena: amzn.to/3sOK8Vw
Empezamos con las 60 preguntas que te tendrás que hacer para estudiar una empresa a fondo e invertir en ella de manera profesional:
1) ¿Quiero dedicar mucho tiempo aprender sobre el negocio?
2) ¿Cómo valoraría este negocio si me convirtiera en el CEO de la empresa?
MEGAHILO analizando la caída del 14%, en un solo día, de la acción de Amazon ( $AMZN ) y cómo se encuentra a nivel fundamental la empresa.
Sintetizaré cuáles son los puntos clave de la tesis de inversión y qué perspectivas se esperan por parte de la compañía.
¡Comenzamos!
Para ponernos en situación, este pasado viernes, Amazon caía un 14,05% en un solo día tras presentar el jueves, al cierre de mercado, los resultados del Q1 de 2022 que no convencieron al mercado.
¡Pero aún sentaron peor las explicaciones del management!
Si quieres produndizar un poco más en cuál fue el comunicado de prensa tras la presentación de resultados del primer trimestre, lo podrás hacer aquí:
MEGAHILO sobre algunas de las empresas que Morningstar considera como Wide MOAT.
Son empresas de altísima calidad o altísimo dominio, que debido a su foso defensivo pueden mantener su retorno sobre el capital invertido por encima del coste de capital a l/p.
Me he inspirado en el libro de "Invirtiendo en Calidad" para realizar un hilo con los 20 puntos más importantes para encontrar empresas espectaculares en las que invertir.
¡Espero que os aporte mucho valor!
¡Comenzamos!
Reconozco que mi estilo de inversión está en encontrar empresas de gran calidad y con mis alumnos siempre trabajo este punto hasta la extenuación.
La calidad de los negocios de tu cartera te hace dormir tranquilo y sobre todo te ofrece rendimientos muy por encima de la media.
Compartiré 20 características importantes para encontrar este tipo de empresas
Let´s go!
1) La asignación de capital
La clave será encontrar negocios que no sean muy intensivos en capital de mantenimiento y que inviertan con alto retorno su capital de crecimiento