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@DanKawa2
Jul 30, 2020 • 4 tweets • 1 min read • Read on X
EUA - Resultados: Facebook, Google (Alphabet), Apple e Amazon reportando fortes resultados após o fechamento do mercado.

Exceto por Google, todas as ações subindo acima de 4% neste momento.

#FAANG
Atualização:

AMZN, AAPL, and FB all up over 5%. GOOGL down.
Image
Estamos em um cenário muito fértil para gestores ativos e fundos Long-Short no exterior. Enquanto Tech voa, outras empresas se afundam com os desafios da crise: Image

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Jul 12
Rotação

A quinta-feira foi marcada pela divulgação do Core CPI (núcleo da inflação) nos EUA, que deve ser visto como o número mais importante do momento para a política monetária americana.
O Core CPI apresentou alta de 0,1% MoM e 3,3 % YoY contra expectativas de 0,2% MoM e 3,4% YoY. A abertura do indicador foi bastante positiva, com qualidade boa.
O número de Serviços e Habitação, que vinham sendo uma restrição ao decaimento da inflação, apresentaram moderação, em um importante passo na direção de preços estruturalmente mais controlados. Image
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Jul 4
Brasil: A espera do Fiscal

No Brasil, a quarta-feira foi marcada por forte alta dos ativos locais. Acredito que o movimento tenha sido ajudado, majoritariamente, por três vetores: (1) O mercado piorou muito (e rápido), deixando o técnico saudável e os valuations atrativos,
(2) Algumas falas de Lula na direção de maior austeridade fiscal e (3) fechamento de taxa de juros nos EUA, com movimento de "risk-on" no mundo.

Ainda me parece cedo para afirmar que o governo irá adotar uma postura mais prudente fiscalmente.
Isso pode (ou deve) manter a volatilidade local alta, até que medidas concretas, críveis e viáveis sejam efetivadas.

Caso o governo anuncie medidas de contensão de despesas que sejam suficientes, há um enorme espaço para a melhora dos ativos locais.
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Jun 5
O que vem adiante?

Os ativos de risco continuam em um momento de acomodação. Por um lado, dados mais fracos de crescimento e uma inflação cadente nos EUA, tem ajudado a consolidar a curva de juros, e dado um tom mais positivo aos ativos de risco.
Por outro lado, vai crescendo o risco de uma desaceleração mais acentuada da economia, em meio a uma posição técnica menos saudável e alguns valuations menos atrativos, o que tem gerado alguns "espasmos" de volatilidade.
Olhando as fases do ciclo econômico (vide gráfico abaixo), me parece que estamos passando de um momento de "Maturação" (Maturity) para uma fase de "Desaceleração" (Slowdown) da economia dos EUA.
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Jan 11
A agenda do dia será a mais importante deste começo de ano, com a divulgação do Core CPI nos EUA e do IPCA no Brasil. Eu diria que o mercado está em compasso de espera para estes números.
Eles terão enorme influência naa curvas de juros que, consequentemente, irão afetar a direção de todos os ativos de risco ao redor do mundo.

Abaixo, comento alguns temas de prazos mais longos que, a qualquer momento, podem virar foco do mercado:
Primeiro, o problema dos déficits fiscais nas economia desenvolvidas, em um ambiente de juros mais altos do que nas últimas décadas.
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Dec 13, 2023
Dia de Decisão de Juros!

Os ativos de risco, em geral, continuam operando com dinâmica positiva ao redor do mundo, exceto por acomodações pontuais em alguns nichos do mercado, como alguns ativos locais nos últimos dias.
Não há grandes mudanças de cenário, com os dados recentes, como veremos abaixo. Acomodações e ajustes são normais nesta fase do ciclo econômico.

A agenda do dia terá como destaque a decisão de política monetária por parte do Fed nos EUA.
Espero que as taxas de juros fiquem estáveis, mas o FOMC deve manter um tom duro em seu discurso, apontando para a necessidade de juros altos e restritivos no horizonte relevante de tempo.
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Nov 8, 2023
Os ativos de risco estão apresentando alguma acomodação essa manhã. De qualquer forma, a narrativa que descrevi na semana passada, por ora, parece estar sendo seguida a risco:
O pano de fundo está mais propício para um fechamento das taxas de juros nos EUA, que tem sido o grande destaque dos últimos dias. Neste ambiente, algum suporte as bolsas e aos mercados emergentes é evidente.
Os sinais de desaceleração global que, por uma lado, ajudam no movimento de fechamento das taxas de juros, por outro lado, acabam colocando alguma pressão no mercado de commodities. Apenas ontem, o Petróleo caiu cerca de 4%, a título de exemplo.
Read 15 tweets

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