🔥🔥¿Es SALESFORCE la empresa de Wall Street más INFRAVOLADA?🔥🔥
Calculamos su precio intrínseco, te sorprenderás. Yo tb me sorprendí😮.
SUPER análisis de Salesforce💻! Abro Hilo⏬⏬⏬
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1⃣¿Qué es Salesforce?
Salesforce es un líder mundial en tecnología de gestión de relaciones con los clientes ("CRM") que aporta empresas y clientes juntos. 👆
Permite a empresas de todos los tamaños e industrias y conectarse con sus clientes de nuevas formas a través de la nube.
Salesforce es un líder mundial en tecnología de gestión de relaciones con los clientes ("CRM") que aporta empresas y clientes juntos. 👆
Permite a empresas de todos los tamaños e industrias y conectarse con sus clientes de nuevas formas a través de la nube.
¿ Que segmentos tiene la compañía?💻
1) Sales Cloud (24%)
2) Sales Force Platform(17%)
3) Service Cloud(26%)
4) Marketing & Cloud(11%)
5) Analytics & Integration(4%)
1) Sales Cloud (24%)
2) Sales Force Platform(17%)
3) Service Cloud(26%)
4) Marketing & Cloud(11%)
5) Analytics & Integration(4%)
2⃣ Un poco de Historia
- Nace en 1999 por un ex-directivo de Oracle
- Crean un método revolucionario. Software-as-a-Service (SaaS)
-En 2009 consiguen su primer billón de dólares en ventas.
-2013 Salesforce apuesta por los smartphones y saca una App.
- Adquieren Tableau y Slack.💳
- Nace en 1999 por un ex-directivo de Oracle
- Crean un método revolucionario. Software-as-a-Service (SaaS)
-En 2009 consiguen su primer billón de dólares en ventas.
-2013 Salesforce apuesta por los smartphones y saca una App.
- Adquieren Tableau y Slack.💳
3⃣COMPETENCIA
Salesforce tiene la mayor cuota de mercado con un casi 20%😱😱
-Oracle (5.2%)
-Sap(5.3%)
-Microsoft(4%)
Salesforce tiene la mayor cuota de mercado con un casi 20%😱😱
-Oracle (5.2%)
-Sap(5.3%)
-Microsoft(4%)
MOAT😏
Market Leader de su mercado. Como Apple en su sector.
Market Leader de su mercado. Como Apple en su sector.
4⃣INGRESOS
-Gran crecimiento de Ingresos con tasas del 24% anualizado.
-Su beneficio neto bajó este año debido a adquisiciones y provisiones por el Covid-19
-Quieren expandirse, y por eso adquieren más empresas.
- Invierten en sectores de mucho crecimiento :Ecommerce y IoT
-Gran crecimiento de Ingresos con tasas del 24% anualizado.
-Su beneficio neto bajó este año debido a adquisiciones y provisiones por el Covid-19
-Quieren expandirse, y por eso adquieren más empresas.
- Invierten en sectores de mucho crecimiento :Ecommerce y IoT
5⃣BALANCE
-Sus activos crecen lentamente.
-Utilizan su beneficios para bajar la deuda. Aunque aumentó con las últimas adquisiciones.
- Su Total debt/Ebitda es excelente. Goza de muy salud financiera.
- Sus activos corrientes hacen frente a los pasivos corrientes.
-Sus activos crecen lentamente.
-Utilizan su beneficios para bajar la deuda. Aunque aumentó con las últimas adquisiciones.
- Su Total debt/Ebitda es excelente. Goza de muy salud financiera.
- Sus activos corrientes hacen frente a los pasivos corrientes.
6⃣ FLUJO DE CAJA
- Su Net Operating Cash Flow tiene una tendencia alcista muy buena. Buena señal.
- También, al hacer adquisiciones su financiación tb aumenta.
- Su Free Cash fLow yield ha bajado este año del 3% al 2%
- Su Net Operating Cash Flow tiene una tendencia alcista muy buena. Buena señal.
- También, al hacer adquisiciones su financiación tb aumenta.
- Su Free Cash fLow yield ha bajado este año del 3% al 2%
7⃣RATIOS FINANCIEROS
- Tiene un Gross margin excelente. Del casi 80%. Clara ventaja competitiva.
- Su net margin debe mejorar. Es menor a lo que debe ser por su política de adquisiciones pero no les preocupa.
- Con el paso de los años, el ROE Y el ROA mejorarán.
- Tiene un Gross margin excelente. Del casi 80%. Clara ventaja competitiva.
- Su net margin debe mejorar. Es menor a lo que debe ser por su política de adquisiciones pero no les preocupa.
- Con el paso de los años, el ROE Y el ROA mejorarán.
8⃣ SU COMPORTAMIENTO EN BOLSA
- Desde su IPO(2004) tiene una rentabilidad acumulada del 5520%🔥😮
- Tuvo una gran caida del 66% en la crisis del 2008 en la que recuperó muy bien.
- Rentabilidad del casi un 28 anualizado. Un dato brutal.
- Desde su IPO(2004) tiene una rentabilidad acumulada del 5520%🔥😮
- Tuvo una gran caida del 66% en la crisis del 2008 en la que recuperó muy bien.
- Rentabilidad del casi un 28 anualizado. Un dato brutal.
9⃣ VALORACIÓN.
- Hemos calculado su precio INTRÍNSECO mediante un complejo modelo financiero por el método de descuento de flujo de caja en el cual se tiene en cuenta muchas variables.
- 3 Escenario: Optimista, Base, y Pesimista.
- Hemos calculado su precio INTRÍNSECO mediante un complejo modelo financiero por el método de descuento de flujo de caja en el cual se tiene en cuenta muchas variables.
- 3 Escenario: Optimista, Base, y Pesimista.
👆ESCENARIO PESIMISTA
Target price: 246💲
- Análisis de Sensibilidad. Con dos variables: Su EV/ebitda y el Discount Rate.
Podéis ver en que zona se va el precio intrínseco dependiendo de esa variables.😜
Target price: 246💲
- Análisis de Sensibilidad. Con dos variables: Su EV/ebitda y el Discount Rate.
Podéis ver en que zona se va el precio intrínseco dependiendo de esa variables.😜
✌️ESCANARIO BASE
- Target price : 316 $. Nada mal no? Es un 40% de descuento al precio actual.
-En la foto tenéis lo suspuestos. Eso son los principales.
- Target price : 316 $. Nada mal no? Es un 40% de descuento al precio actual.
-En la foto tenéis lo suspuestos. Eso son los principales.
🙀🙀ESCENARIO OPTIMISTA
- Price target: 424$💸💸
- Es un 88% por debajo de su precio actual😯😯. Si crece al 30-35% en ventas, ese sería su precio estimado.
- Price target: 424$💸💸
- Es un 88% por debajo de su precio actual😯😯. Si crece al 30-35% en ventas, ese sería su precio estimado.
🔟 RESUMEN VALORACIÓN
1⃣1⃣ FORTALEZAS Y RIESGOS
-Visión muy clara📺
- Política de expansión.
-Ambición
-Market Leader.
-Inudustria en pleno crecimiento
Sus desventajas?⏬
-Visión muy clara📺
- Política de expansión.
-Ambición
-Market Leader.
-Inudustria en pleno crecimiento
Sus desventajas?⏬
1⃣2⃣OPINIÓN DE SUS CLIENTES
Esto nos dice mucho de una empresa. Si los clientes están contentos es muy buena señal.⏬
Esto nos dice mucho de una empresa. Si los clientes están contentos es muy buena señal.⏬
1⃣3⃣ Equipo Directivo
Salesforce s encuentra en una posición privilegiada para seguir creciendo. Prevén crecer muchísimo. Wall street la tiene olvidada y también sentó mal la adquisición de Slack. Aunque a largo plazo será muy rentable. Es el CRM número 1 del mundo.
Esto no es una recomendación de compra✖️. Debes hacer tus propios análisis y sacar tus propias conclusiones.
Aprendes un montón en hacerlos y aunque se tarde mucho( más de 40-50 horas me llevó🤓), merece la pena. Tu dinero está en juego. 💰
Cualquier duda me comentáis.
Aprendes un montón en hacerlos y aunque se tarde mucho( más de 40-50 horas me llevó🤓), merece la pena. Tu dinero está en juego. 💰
Cualquier duda me comentáis.
El informe del análisis tiene más de 30 páginas. ¿Queréis que lo suba a Internet?
Si crees que te he aportado valor o te ha ayudado, dale un buen me gusta👍 o un RT🔁. Para mí significa mucho para hacer más análisis como estos. Y muchas más sorpresas. Os lo aseguro.😳
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