Thread by @scalpercartel

Türkçe kaynak açısından oldukça yetersiz olan "Price Action" kavramlarını sizler için Türkçeleştirdiğim seriye devam ediyorum. Bu flood için sizlere "Order Block" kavramını anlatmaya karar verdim. Lütfen anlattıklarım üzerinde bol bol backtest yapın dostlarım. Başlıyoruz..👇

Floodun ilerleyen bölümlerinde kullandığım bazı kısaltmalar..

Order Block: OB
Imbalace: IMB
Smart Money: SM
JP Morgan: JPM
Market Structure: MS
Market Structure Break: MSB
High Time Frame: HTF
Low Time Frame: LTF
RR: Risk Reward

Öncelikle bu kavramı anlamak için biraz "Smart Money" kavramının derinlerine inmek gerekiyor. Institutional taraf dediğimiz (market maker, yatırım bankaları, borsalar..etc) alım veya satım işlemlerini yaparken genelde markete sağladıkları likidite fiyatı yukarı veya aşağı itiyor.

Kurumsallar hacimli alım/satım emri vereceğinde, emri verdikleri noktada fiyat (örnekler alım pozisyonunda olacak) yukarı doğru gerekli likiditeyi sağlamak için hareket edeceğinden gitgide alım ortalamaları yükselecek ve istemedikleri bir pozisyonda bulunacaklardır.

Kurumsallar kötü bir fiyattan tetiklenecek pozlara girmek istemezler ve bu nedenle ob yapılarını kullanarak pozisyonlarını küçük, yönetilebilir ve sağlanan likiditeyle fiyatı çok yukarı itmeyecek bloklara ayırmaya çalışırlar.

Örnekle anlatmak gerekirse bir yatırım bankası olan jpm, LINK/USDT paritesinde bir alım yeri belirledi ve $200M değerinde bir alım yapmak istiyor fakat belirledikleri noktada sadece $50M değerinde satış likiditesi bulunuyor. İşte bu noktada $50M değerinde emirleri orada dolacak++

ardından kalan $150M değerinde emir ise gerekli likiditeyi bulmak için sürekli artan fiyatla birlikte dolacak ve bu da karlılıklarını düşürecektir. Ama bunun yerine pozisyonlarını o bölge üzerinde parçalara bölerek emir atarlarsa fiyat onların emrini tam doldurmadan ani sıçrama++

yapmaz jpm emirlerini belirlediği ob yapısı üzerinde doldurarak istediği hareketin başlamasını sağlayabilir. Kavramın nedenini ve kurumsal yapısını anladığınıza göre nasıl bulabilirsiniz kısmına geçelim.

Ob yapısını bulmanın ve konfirme etmenin birçok kullanışlı yolu vardır. Size bu yapıyı nasıl bulabilirsiniz ve farklı yapılarla nasıl konfirmasyon yapabilirsiniz yönünde birçok örnek anlatacağım. Öncelikle en basit haliyle ob yapısının en kullanışlı ve winrate oranı en yüksek++

halinin ms yapısını bozan hali olduğunu düşünüyorum ve tabii bu farklı yapılarla konfirme de edilebilir. Beklediğimiz hareket ilk olarak göze hitap eden net bir ms yapısı ve ardından bu ms yapısını bozan hareketi başlatan son farklı renk mumu ob olarak kabul ediyoruz.

Ob yapısını htfde wickleri almayacak şekilde ltfde ise wicklerle beraber almamız gerekiyor fakat bazen ben ltfde de wickleri almıyorum ama siz başlangıçta alın. Benim bazen almama sebebim bu yapı üzerinde çok fazla backtestim olması ve alıp almama konusunda bi noktada++

durumu fark edebilmemde yatıyor ve bunu yapma sebebim tabii ki rr oranını yükseltmek oluyor. Ob yapısında tp belirlerken ise şu şekilde bir yol izleyebilirsiniz:

tp1: msb noktası (pek kullanmam)
tp2: soldaki ms yapısının ikinci swing hareketi (bu tamamen benim backtestlerim++

sonucu oluşturduğum ve winrate oranımı gerçekten artıran bir tp noktası)
tp3: yukarı veya aşağıdaki net bir supply/demand yapısı

aşağıda tp2 yapısına uygun bir ob örneği gösteriyorum👇

Peki stopunuzu nereye koymanız gerekiyor sorusunda ise belirlenen ob bölgesinin hemen alt noktasına koymanız ya da ob bir supply/demand çizgisine yakınsa güvenli bir işlem olması açısından o çizgisinin altına kadar sarkıtabilirsiniz stop emrinizi. Bol bol backtest yapana kadar++

stoplarınızı bu şekilde safe alanlara yerleştirmenizi ve çok yüksek rr kovalamadan safe trade atmanızı öneririm yoksa bol bol moraliniz bozulur. Size göstereceğim bazi kendi işlem örneklerimde öyle yapmadım fakat o konuda beni örnek almayın lütfen.

Peki ob noktasından işleme girecekken bize güven verecek konfirmasyon yapıları nelerdir? Bunların sürekli olması ya da bulmanız gerekmiyor, sadece konfirmasyon.. Bunlarla işleme giren kişiler de var fakat siz msb yapısını kullanmaya özen gösterin:

1- S/R Flip bölgesine yakın olması (Önceden destek sonra direnç ya da tam tersi çalışan bölge)

Ufak bir trick ise, S/R flip bölgesinden konfirmasyon alıyorsak eğer bearish ob yapısında üstünde, bullish yapıda ise ob yapısının hemen altında olmasına dikkat edin.

2- Ob yapısını oluştururken ilk harekette imbalance oluşturması

Imb kavramını piyasada alım veya satım işlemi esnasında yeterli likidite yoksa fiyatın sert ve dolgun mumlarla bir boşluk yaratılması olarak görebilirsiniz. ++

Imbalance, kısaca piyasada yetersiz/dengesiz alım veya satım işlemine denilebilir. Likidite Boşluğu (Liquidity Void) olarak da adlandırılır. Piyasada yetersiz alım satım olduğunda, fiyat genellikle bırakılan siparişleri doldurmak için geri gelir.

Şimdi ise size incelemeniz açısından daha önce hep profilimde paylaştığım birkaç ob işlem örneği chartı paylaşıyorum. Anlattıklarıma göre bol bol inceleyin.

++

Sizlere smart money ve imbalancek kavramlarını da daha detaylı şekilde anlatacağım. Vaktim oldukça bu tarz "Price Action" kavramlarını sizlere öğretmek hedefim olacaktır. Sadece eğitim yetmez bol bol backtest yapın dostlarım. Profilimden daha önce anlattığım kavram floodlarına++

ulaşabilirsiniz. Bu yoldaki tek motivasyonum etkileşimleriniz ve o yüzden size yararlı olduysam buna karşılık beni motive ederseniz mutlu olurum. Hatalı ya da eksik bilgi fark ederseniz mentlerde tartışmak isterim. Sevgilerimle dostlar..❤️🤝