Thread by @_Totor_AF

Comment analyser un projet crypto.

Marché, concurrence, qualité, tokenomics.

ANALYSE DE L'EXISTANT :

Pour connaître le potentiel d’une crypto, il faut connaître son marché et ses concurrents pour estimer ses possibilités de croissance.
Côté marché 👇

Quelle blockchain ?
Si petite, peu de liquidité, alors possibilités restreintes (Ex VelasChain). Il faut par ailleurs qu’elle soit accessible (fiabilité des bridges, wallet maison emmerdant etc).

Quel marché ?
P2E en croissance, sans doute encore dans les années à venir, donc marché croissant, donc bonnes perspectives. A l’inverse, les memecoins ne semblent plus avoir la cote en ce moment, investir dedans est donc plus risqué qu’en avril 2021.

ANALYSE DE LA CONCURRENCE :
Exemple : Blink Oracle arrive face à Chainlink, concurrence terrible donc besoin d’un lancement parfait. Blink peut concurrencer LINK sur Cronos, donc moyen de comparaison en matière de market cap (pas globale, il faut estimer sa valo dans Cronos).

De même que SAND et MANA peuvent être comparées, que Pancakeswap est constamment comparé à Uniswap, que toutes les blockchains le sont les unes les autres.

Que comparer ?
- Le développement : plus ou moins rapide ? Plus ou moins ambitieux / faisable ?
- La satisfaction de la cible : si la cible est le joueur, qu’est ce qui lui plait le plus ? Lequel des projets le satisfait le plus ?
- La tokenomics : on y revient plus bas.

- Le marketing : qui est le plus agressif et précis ?
- Les partenariats : compliqué à interpréter.
Ne pas oublier les barrières à l’entrée. Dans le cas de Blink, il faut s’assurer que LINK n’a pas complètement verrouillé le marché, que les parts de marché sont accessibles.

ANALYSE DE LA QUALITE DU PROJET :
La partie folklo de l’analyse. Ici ce sera avec l'expérience que vous serez efficaces. Au début, je vous assure que c'est le bordel.

- Whitepaper : il doit être clair, précis.

- Roadmap : si “listing CMC et CG” alors fuir. Blague à part, la roadmap est à votre appréciation, mais soyez sans pitié. Un projet doit être rondement mené en crypto pour éviter de couler. De même que les retards doivent vous faire perdre confiance.

- Communauté : surveiller sur Telegram et Twitter le type de communauté. Si “To the moon” “when lambo”, alors attention. Si “Hello sir”, alors attention. Y’en aura toujours, mais un surnombre indique un projet court terme.

- Marketing : ULTRA IMPORTANT. Il doit être agressif et surtout viser la bonne cible. Un shitcoin doit apparaître dans des sites de degen (genre poocoin bandeau de pub). Un projet solide doit être sur twitter avec de bonnes explications par des influenceurs dignes de confiance.

L’absence de marketing, c’est une proba énorme d’échec. Regardez @Sake_Perp_Swap pour savoir ce qu’il ne faut pas faire.

- Business model : il faut un business model solide. Tout dépends du projet, mais c’est à mes yeux un facteur crucial. Exemple de YuzuSwap sur Rose. Les frais seront à 0.30% par swap, contre 0.25% dans 90% des DEX. Ca, c’est pas bon. Le jour où un concurrent arrivera à 0.25%

par swap, YuzuSwap aura de grande chance de couler.

Un P2E de type @PiratesWorldNFT a des frais de 15% lors de la revente des NFT pour augmenter la durée de vie du jeu. C’est un petit point qui fait énormément gagner au projet en terme de durabilité.

- Team : difficile à analyser. Une équipe anonyme fait peur. Chercher les antécédents si possible.

- Audits : s’assurer de la présence d’audit fiables. Malheureusement, la fiabilité reste relative…

- Décentralisation : tout dépend de votre profil, c’est pour moi une condition importante.

- Retention : est-on poussé à resté dans le projet ou bien peut-on partir d’une minute à l’autre sans perdre d’avantage ?

Et enfin, la TOKENOMICS :

Alors là, y’a de tout, mais ça reste primordial aussi.

- Hardcap : important, les projets sans hardcap ont tendance à moins bien tenir.

- Rémunération : extrêmement important. Elle doit pas être trop faible pour éviter que les investisseurs se tirent, ni trop forte pour éviter une dilution et un graph dégeu. Niveau des pourcentages, tout dépend du projet !

Un token de gouv d’une blockchain, à 30% annuel on est content, un DEX il nous faut du 100%.

- Utilité : est-il utile ? Droit de vote ? Avantages ? Un token de rewards sans utilité se fait arracher la tronche en quelques jours s’il ne sert à rien.

- Team : a t-elle d’énorme quantité de jetons ? Sont-ils bloqués ? Combien de temps ? S’ils dumpent tout d’un coup ça peut faire super mal.

FIN !

Ici c'est ma manière de faire, pas une vérité absolue.
Si vous avez des questions, I'm here !

N'hésitez pas à RT, si ça peut aider du monde

C'est mon cadeau de Noël, j'aime pas les giveaways🤭