⚔️Estrategia Cartera 2022 🛡️
Voy a desglosar este Hilo en 2 partes.
1⃣ Antecedentes-Situación de Mercado
2⃣Bloques, Miembros y Motivos.
🍐Se viene Hilo gigante... ya lo siento, pero vosotros lo habéis pedido.
Voy a desglosar este Hilo en 2 partes.
1⃣ Antecedentes-Situación de Mercado
2⃣Bloques, Miembros y Motivos.
🍐Se viene Hilo gigante... ya lo siento, pero vosotros lo habéis pedido.
👉🏻A nadie le va a sorprender que mis perspectivas para 2022 sean a nivel económico, muy malas.
Motivos Principales:
❌Reducción del Consumo y Recesión 2H 2022.
❌Inflación y Cadenas de Suministros.
❌Conflictos y Guerra Comercial USA-China/Rusia
❌Mercado Energético
Motivos Principales:
❌Reducción del Consumo y Recesión 2H 2022.
❌Inflación y Cadenas de Suministros.
❌Conflictos y Guerra Comercial USA-China/Rusia
❌Mercado Energético
👉🏻En conjunto tengo la sensación que todos estos problemas van a afectar UE>USA>China.
Habrá dolor para todos, pero en Occidente creo que va a causar más problemas.
👉🏻La situación de tensión con Rusia no parece que vaya a desparecer pronto por lo cual descarto estar largo.
Habrá dolor para todos, pero en Occidente creo que va a causar más problemas.
👉🏻La situación de tensión con Rusia no parece que vaya a desparecer pronto por lo cual descarto estar largo.
👉🏻Otro factor importante es la sobrevaloración en USA y en cierta medida tb en Europa, sobre todo ante una inminente caída en los BPA.
👉🏻Por otro lado en Occidente empieza el proceso de restricción del crédito pero en China ya se está entrando en un ciclo expansivo. #LongChina.
👉🏻Por otro lado en Occidente empieza el proceso de restricción del crédito pero en China ya se está entrando en un ciclo expansivo. #LongChina.
👉🏻A pesar de que ahora se está centrando mucho la atención en la inflación mi preocupación mayor es la recesión y la caída del consumo.
❌Está mezcla es criminal para mis queridas empresas Industriales por lo que he tenido que reducir mi exposición.
❌Está mezcla es criminal para mis queridas empresas Industriales por lo que he tenido que reducir mi exposición.
✅Entonces que nos queda?
👉🏻La Economía de la Miseria
👉🏻Sector Energético
👉🏻Digitalización
👉🏻Control Social.
La Digitalización es en parte un paliativo para la reducción de capacidad de consumo de la clase media occidental.
👉🏻La Economía de la Miseria
👉🏻Sector Energético
👉🏻Digitalización
👉🏻Control Social.
La Digitalización es en parte un paliativo para la reducción de capacidad de consumo de la clase media occidental.
✅TELECOS
Son la infraestructura de la economía digital, el peaje. En general cotizan a precios muy asequibles en relación a su cash Flow.
Una sociedad que sale menos, viaja menos, compra menos estará más enganchada a internet y eso es crecimiento para las Telecos.
Son la infraestructura de la economía digital, el peaje. En general cotizan a precios muy asequibles en relación a su cash Flow.
Una sociedad que sale menos, viaja menos, compra menos estará más enganchada a internet y eso es crecimiento para las Telecos.
💥Recalcar que hay 2 mercados de Teleco
👎🏻Telefonía Móvil estandar y ADSL
👍🏻5G, Cloud Services, App Digitales y Banda Ancha.
El primer grupo es un negocio en clara decadencia, el segundo es un posible compounder a 10 años vista.
👎🏻Telefonía Móvil estandar y ADSL
👍🏻5G, Cloud Services, App Digitales y Banda Ancha.
El primer grupo es un negocio en clara decadencia, el segundo es un posible compounder a 10 años vista.
✅SERVICIOS DE LA PROPIEDAD
Sector "inmune" a guerras comerciales, inflación, costes energéticos, recesión o cadenas de suministro.
Además en China su contratación es obligatoria.
Empresas fácilmente Compounders.
Sector "inmune" a guerras comerciales, inflación, costes energéticos, recesión o cadenas de suministro.
Además en China su contratación es obligatoria.
Empresas fácilmente Compounders.
👉🏻Para conocer este sector recomiendo los videos de @MomentumFinanc3 con @mjimeneza .
Tb en este link a @NewVilaResearch podéis encontrar el análisis que hizo @HolyFinance sobre Kaisa Prosperity.
newvilaresearch.com/research
Tb en este link a @NewVilaResearch podéis encontrar el análisis que hizo @HolyFinance sobre Kaisa Prosperity.
newvilaresearch.com/research
✅OIL & GAS
Una demanda que sigue al alza con un nivel de inversión en nuevos yacimientos bajísimo suponen una combinación "Super Bullish" para los precios de los hidrocarburos.
Una demanda que sigue al alza con un nivel de inversión en nuevos yacimientos bajísimo suponen una combinación "Super Bullish" para los precios de los hidrocarburos.
✅Team TELECO
China Mobile (0941-HK) es la Teleco más avanzada del mundo en toda la parte buena del negocio.
✅TOP 5G
✅TOP Cloud Service
✅Muy TOP en todo tipo de App Digitales (Smart Home, Wallet, Seguridad...)
✅TOP banda ancha y cables intercontinentales.
China Mobile (0941-HK) es la Teleco más avanzada del mundo en toda la parte buena del negocio.
✅TOP 5G
✅TOP Cloud Service
✅Muy TOP en todo tipo de App Digitales (Smart Home, Wallet, Seguridad...)
✅TOP banda ancha y cables intercontinentales.
👉🏻La Tesis de inversión la hemos comentado en varios videos de @MomentumFinanc3 .
Con el nuevo plan de recompras, siendo buena pagadora de divis (D en el gráfico) y creo que con suelo en la zona de 50's le he dado aún más peso en mi cartera.
Con el nuevo plan de recompras, siendo buena pagadora de divis (D en el gráfico) y creo que con suelo en la zona de 50's le he dado aún más peso en mi cartera.
LUMEN Technologies (LUMN-NYSE)
El patito feo de las Telecos Americanas que ha sabido posicionarse muy bien.
✅TOP Cloud Service & Edge Computing.
✅TOP Banda ancha.
✅TOP Cyberseguridad.
Con menor ponderación que 0941, es una acción que se adapta muy bien a mi cartera.
El patito feo de las Telecos Americanas que ha sabido posicionarse muy bien.
✅TOP Cloud Service & Edge Computing.
✅TOP Banda ancha.
✅TOP Cyberseguridad.
Con menor ponderación que 0941, es una acción que se adapta muy bien a mi cartera.
Por si os interesa os dejo aquí el video que hicimos con su tesis de inversión.
El nuevo plan de recompras y la mejora de resultados hacen que de momento todo vaya en la dirección adecuada aunque el precio de la acción sigue siendo muy atractivo.
El nuevo plan de recompras y la mejora de resultados hacen que de momento todo vaya en la dirección adecuada aunque el precio de la acción sigue siendo muy atractivo.
✅Team SERVICIOS DE LA PROPIEDAD (Fregonas)
En este caso he optado por diversificar. Las fregonas son esencialmente todas el mismo negocio con ligeros matices.
Viendo la situación de mercado y los problemas con las Promotoras Inmo Chinas he decidido estructurarlas...
En este caso he optado por diversificar. Las fregonas son esencialmente todas el mismo negocio con ligeros matices.
Viendo la situación de mercado y los problemas con las Promotoras Inmo Chinas he decidido estructurarlas...
... en función de 2 vectores principales.
Posible Upside y Riesgo Quiebra de la Matriz.
La idea aquí es q aquellas q no sean "robadas" por la Matriz y sobrevivan a la situación actual van a generar plusvalías importantes y si alguna falla esas pérdidas quedarán compensadas.
Posible Upside y Riesgo Quiebra de la Matriz.
La idea aquí es q aquellas q no sean "robadas" por la Matriz y sobrevivan a la situación actual van a generar plusvalías importantes y si alguna falla esas pérdidas quedarán compensadas.
A Living (3319-HK)
Capitaliza 2500 M€ y tiene 1200M€ en Cash.
Su Matriz esta relativamente Saneada y aunque tiene un menor Upside debido a su gran tamaño creo que es la que menor riesgo acarrea.
EPS CAGR: 80% PER: 6
Capitaliza 2500 M€ y tiene 1200M€ en Cash.
Su Matriz esta relativamente Saneada y aunque tiene un menor Upside debido a su gran tamaño creo que es la que menor riesgo acarrea.
EPS CAGR: 80% PER: 6
Roiserv (2146-HK)
Capitaliza 240 M€ y tiene 210 M€ en Cash.
Aunque su matriz está en dificultades de momento no ha quebrado. Por tamaño y gestión tiene un Upside al máximo nivel. Es la Fregona con mayor ponderación.
EPS CAGR: 90% PER:4
Capitaliza 240 M€ y tiene 210 M€ en Cash.
Aunque su matriz está en dificultades de momento no ha quebrado. Por tamaño y gestión tiene un Upside al máximo nivel. Es la Fregona con mayor ponderación.
EPS CAGR: 90% PER:4
Kaisa Prosperity (2168-HK)
Capitaliza 200 M€ y tiene 170 M€ en CASH.
Tiene la Matriz quebrada, contratos en ciudades TIER1 y el respaldo de contar con @horosfunds , @Truevalue_FI y @NewVilaResearch entre su accionariado.
EPS CAGR: 25% PER:3,5
Capitaliza 200 M€ y tiene 170 M€ en CASH.
Tiene la Matriz quebrada, contratos en ciudades TIER1 y el respaldo de contar con @horosfunds , @Truevalue_FI y @NewVilaResearch entre su accionariado.
EPS CAGR: 25% PER:3,5
First Service (2107-HK)
Capitaliza 100 M€ y tiene 110 M€ en CASH.
La niña bonita de @mjimeneza . Crecimiento, Potencial y Negocio bien estructurado. Ahora con @HolyFinance tb en su equipo. Sin relación directa con la Matriz.
EPS CAGR 40% PER:6
Capitaliza 100 M€ y tiene 110 M€ en CASH.
La niña bonita de @mjimeneza . Crecimiento, Potencial y Negocio bien estructurado. Ahora con @HolyFinance tb en su equipo. Sin relación directa con la Matriz.
EPS CAGR 40% PER:6
Xyngie Wulian (9916-HK)
Capitaliza 42 M€ y tiene 50 M€ en CASH.
Muy pequeña con la Matriz relativamente sana. Aún no ha pagado divi y está olvidada. La veo como carne de OPA y con mucho Potencial.
EPS CAGR: 36% PER:5,5
Capitaliza 42 M€ y tiene 50 M€ en CASH.
Muy pequeña con la Matriz relativamente sana. Aún no ha pagado divi y está olvidada. La veo como carne de OPA y con mucho Potencial.
EPS CAGR: 36% PER:5,5
✅Team OIL & GAS.
Aquí las piezas principales son #KISTOS y #GEO Energy. (GEO es carbón, ya lo se, pero la pongo aquí porque me da la gana 🤣).
Os dejo LINKS a los videos de las TESIS.
Aquí las piezas principales son #KISTOS y #GEO Energy. (GEO es carbón, ya lo se, pero la pongo aquí porque me da la gana 🤣).
Os dejo LINKS a los videos de las TESIS.
Luego tengo un par de Joyas MicroCaps MADE IN @RaulMomentum pero eso queda a su decisión cuando y como se harán públicas.
Una es para exposición al Petroleo y la otra al Gas-Electricidad.
Ambas a múltiplos indecentes.
Una es para exposición al Petroleo y la otra al Gas-Electricidad.
Ambas a múltiplos indecentes.
✅ Verso Suelto
BUCD (1599-HK)
Por tratarse de una Constructora especializada en Ferrocarril y siendo este una prioridad para el PCCh en su plan 2020-2025 y por cotizar en múltiplos de broma la quiero conservar en cartera.
BUCD (1599-HK)
https://twitter.com/CipresMomentum/status/1411046337165021186
Por tratarse de una Constructora especializada en Ferrocarril y siendo este una prioridad para el PCCh en su plan 2020-2025 y por cotizar en múltiplos de broma la quiero conservar en cartera.
✅Team DEFENSIVO
BAYER AG (BAYN-XTRA)
🍐Por sus problemas judiciales debido a Monsanto-Roundup cotiza con mucho descuento.
Sus dos principales segmentos son de lo más defensivo que hay.
👉🏻Agroquímicos- Alimentación.
👉🏻Farmacia- Salud.
Tiene más negocio en USA que en Europa.
BAYER AG (BAYN-XTRA)
🍐Por sus problemas judiciales debido a Monsanto-Roundup cotiza con mucho descuento.
Sus dos principales segmentos son de lo más defensivo que hay.
👉🏻Agroquímicos- Alimentación.
👉🏻Farmacia- Salud.
Tiene más negocio en USA que en Europa.
CONSUN Pharma (1681-HK)
🍐Empresa farmacéutica China con crecimiento sostenido, buen pago de dividendos y recompra de acciones.
Capitaliza 350 millones y tiene 200 en CASH.
EPS CAGR 20% PER 4,2
🍐Empresa farmacéutica China con crecimiento sostenido, buen pago de dividendos y recompra de acciones.
Capitaliza 350 millones y tiene 200 en CASH.
EPS CAGR 20% PER 4,2
https://twitter.com/CipresMomentum/status/1463232130725601292
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