TIPS OPCIONES 🔽🔼

¿Vendedor de Opciones buscando primas 💰?

Temporada de Earnings 📊

… 🤔 te gusta usar estrategias basadas en captura de spikes de VOLATILIDAD?… o estrategias direccionales de PRECIO?

Hoy info 100% PRACTICA con TIPS (32) para ambos casos🧵…
. Aun estamos en temporada de EARNINGS 📊 … ¿ resoluciones de la corte suprema sobre los aranceles de Trump, nuevas tensiones geopolíticas u otros eventos que provoquen un SPIKE de VI para vender Opciones💰?

🎓TIPS PRÁCTICOS (16) para aprovechar el Crush (caída súbita VI tras resultados) posterior:
.
1️⃣ Seleccionar vencimientos <10DTE (en la semana de earnings o posterior) para maximizar la sensibilidad al spike y crush de la VI ✔️

2️⃣ Evitar opciones con vencimientos >14 días donde la VI se diluye y el crush es menos pronunciado ✔️

3️⃣ Vender opciones con vega >0.10 para asegurar que el crush de VI genere una caída significativa en el precio ✔️

4️⃣ Revisar la cadena de opciones y evitar strikes con volumen <100 contratos para no quedar atrapado en iliquidez ✔️

5️⃣ Calcular el movimiento implícito (precio straddle ATM/precio subyacente) y vender strikes > ≥ 1.0–1.25× según tu perfil de riesgo para minimizar el mismo ITM post-earnings ✔️

6️⃣ Monitorizar la VI histórica y vender cuando la VI esté en el percentil >80 indicando un spike pre-earnings ✔️

7️⃣ Ajustar strikes en strangles para que el ratio call/put VI sea <1.2 evitando desbalances en el crush ✔️

8️⃣ Revisar el skew de volatilidad y vender calls OTM con VI > que puts para aprovechar asimetrías en el spike ✔️

9️⃣ Priorizar opciones con bid-ask spread <5% del precio para evitar pérdidas por iliquidez al vender en el pico de VI ✔️

🔟 Vender cerca del último día hábil pre-earnings cuando la VI suele alcanzar su máximo absoluto ✔️

1️⃣1️⃣ Cerrar posiciones cuando la VI caiga >30% post-earnings, normalmente en las primeras 2 horas de la sesión siguiente ✔️

1️⃣2️⃣ Evitar strikes con VI <20% (absoluta) donde el spike y crush serán insignificantes en activos de baja volatilidad ✔️

1️⃣3️⃣ Vender spreads con diferencia de strikes que cubra al menos 50% del movimiento implícito, equilibrando riesgo y prima ✔️

1️⃣4️⃣ En caso de emplear straddle/strangle, monitorizar el delta diario y si sube >0.70 en una pata, considera cerrar esa pata para limitar riesgo ✔️

1️⃣5️⃣ Usar Vega para estimar la caída de precio tras un crush de VI del 20-50% ✔️

1️⃣6️⃣ Revisar el ratio Theta/Vega y vender opciones con theta alto (>0.05) para complementar las ganancias del crush con el decaimiento temporal ✔️

… y mucha prudencia con el exceso y riesgo de operaciones en earnings o eventos catalizadores de VI …

Las primas elevadas LO SON por algo 😉 … no vayamos a operaciones naked salvo que sea tu estilo de inversión y te sientas cómodo con ellas y el riesgo de tu dinero

Seguimos 👉🏻 …

VILLA FUTUROS 🏡 🏡 🏡

¿Inviertes en Opciones 💰 … o sin ellas ?

Seguro has oído hablar de términos como CONTANGO … CARRY … BACKWARDATION y piensas 🤔 ¿pero eso que es?

¿Nos damos un paseo🚶‍➡️ por Villa Futuros a ver si vemos luz ? 🧵…
. HISTORIA DE VILLA FUTUROS 🏡

En el precioso pueblo de Villa Futuros existen dos mercados:

▪️La Plaza Spot -> donde compras hoy la fruta al precio del día

▪️El Paseo de los Vales -> donde compras vales para recibir fruta dentro de un tiempo (los futuros)

Cada mes 📆 hay feria … y cada mes, el precio del vale (futuro) puede ser más caro o más barato que la fruta de hoy … y ese matiz, “genera” dos caminos por los que la gente puede acudir a la feria:

🔼 Camino Cuesta Arriba ⛰️ → CONTANGO … donde los vales del futuro lejano valen más que los cercanos

🔽 Camino Cuesta Abajo 🛷 → BACKWARDATION … donde los vales lejanos valen menos que los cercanos

🤔 ¿Y de qué factores depende el camino que toca? … pues de 3 personajes clave en VILLA FUTUROS:

👴🏻 Don Interés “r” … el banquero que te cobra por financiarte

👨🏻Don Almacén “u”… el bodeguero que te cobra por guardar cajas (almacenaje, seguros…)

👱🏻‍♀️ Doña Rendimiento “y” … que te da algo por tener la fruta (el ACTIVO -> dividendos si son acciones, “convenience” si es mercancía física

Y que ha dictado el alcalde al respecto ??? … pues que:

▪️Si r + u (lo que paga el pueblo) es mayor que y (lo que cobran por tener el activo), los vales salen más caros que “el hoy” → CONTANGO

▪️Si y es mayor que r + u, los vales salen más baratos que “el hoy” → BACKWARDATION

… ya vamos conociendo conceptos ☺️ … y el carry ?? veámoslo …

INDICADORES INVERSIÓN 🔽🔼

¿Vendedor de Opciones💰? … en ese caso 🤔 ¿Conoces el PUTWALL 🧱?

Es un INDICADOR más que nos ofrecen las Opciones y que puede ser muy ÚTIL en tu operativa e inversión aunque NO OPERES OPCIONES

¿Lo analizamos a fondo? 🧵 …
. Lo primero aclarar que el término "PUTWALL" no es un indicador OFICIAL estándar que encontremos en la terminología sobre finanzas -> pero en la jerga de los mercados, especialmente entre traders y analistas, nos referimos con el a un potencial nivel de SOPORTE TÉCNICO robusto asociado a una ⬆️ alta concentración de opciones put en un precio de ejercicio específico

🤔 ¿Por qué podría actuar como potencial soporte?

Vamos a desglosarlo paso a paso:

1️⃣ Las opciones Put como SEGURO

Imagina que tienes acciones de una empresa que cotizan a $100, pero temes que el precio pueda caer -> compras una opción put con un precio de ejercicio de $90

Si el precio de la acción cae a $80, puedes ejercer tu put y vender las acciones a $90, limitando tus pérdidas … pues los GRANDES INVERSORES, como fondos de cobertura, suelen comprar muchas opciones put para proteger sus portafolios

👇🏻

2️⃣ El "Muro" de Puts (Put Wall)

Cuando muchos inversores compran opciones put en un mismo precio de ejercicio (como $90 en nuestro ejemplo) se crea una GRAN CANTIDAD de contratos en ese nivel … (ya sabéis, un elevado ⬆️⬆️⬆️ y significativo OPEN INTEREST) -> y esto genera lo que se llama un "put wall"

… Pero … ¿por qué se le llama "muro"?

… porque ese nivel suele comportarse como zona clave … Y aquí entra en juego la DINÁMICA de los creadores de mercado (market makers) y los FLUJOS de clientes

👇🏻

3️⃣ El rol de los MARKET MAKERS

Los market makers son entidades que venden estas opciones put a los inversores -> para cubrir su riesgo, ajustan su exposición mediante DELTA HEDGING … ¡¡ Ojo 🚨!! si el dealer es vendedor neto de puts, su posición tiene delta positivo ➕, y cuando el precio cae, para cubrirse deben vender/ponerse corto del subyacente -> Eso puede acelerar la caída (short gamma)

… espera, espera !! 🤔 entonces, ¿por qué a veces puede comportarse como soporte?

Porque alrededor del put wall se concentran OTROS FLUJOS (cierres y rolls de puts de los clientes, “pinning” cerca del strike en vencimientos, redistribución del riesgo entre strikes, etc …) que pueden frenar la caída o provocar rebotes

Hay que entender que el “muro” no es sistematico … es una zona de FRICCIÓN por posicionamiento

¿Un ejemplo para entenderlo mejor ? … vamos 👉🏻

TIPS OPCIONES 🔽🔼

¿Vendedor de Covered CALLS buscando primas 💰?

🤔 CIERRO la Call o la dejo EXPIRAR? … qué puedo tener en cuenta para 🔒 cerrarla con beneficio?

Pues info 100% PRACTICA con TIPS (32) para valorarlo

Vamos 🧵…
. … si te gustan estos contenidos, estás empezando, o eres un apasionado de las OPCIONES, encontrarás mucho más en:

📚 “El almanaque del vendedor de OPCIONES: 301 Píldoras para incrementar ingresos y reducir riesgo”

amzn.eu/d/0GjY0fD

TIPS OPCIONES 🔽🔼

¿Vendedor de Opciones buscando primas 💰?

🤔 te gusta usar estrategias basadas en captura de spikes de VOLATILIDAD ? … o estrategias direccionales de PRECIO ?

Hoy info 100% PRACTICA con TIPS (32) para ambos casos

Vamos 🧵…
. Temporada de EARNINGS 📊 … u otros eventos que provoquen un SPIKE de VI para vender Opciones💰??

🎓TIPS PRÁCTICOS (16) para aprovechar el Crush (caída súbita VI tras resultados) posterior:
.
1️⃣ Seleccionar vencimientos <10DTE (en la semana de earnings o posterior) para maximizar la sensibilidad al spike y crush de la VI ✔️

2️⃣ Evitar opciones con vencimientos >14 días donde la VI se diluye y el crush es menos pronunciado ✔️

3️⃣ Vender opciones con vega >0.10 para asegurar que el crush de VI genere una caída significativa en el precio ✔️

4️⃣ Revisar la cadena de opciones y evitar strikes con volumen <100 contratos para no quedar atrapado en iliquidez ✔️

5️⃣ Calcular el movimiento implícito (precio straddle ATM/precio subyacente) y vender strikes > 1.25x ese rango para minimizar riesgo ITM post-earnings ✔️

6️⃣ Monitorizar la VI histórica y vender cuando la VI esté en el percentil >80 indicando un spike pre-earnings ✔️

7️⃣ Ajustar strikes en strangles para que el ratio call/put VI sea <1.2 evitando desbalances en el crush ✔️

8️⃣ Revisar el skew de volatilidad y vender calls OTM con VI > que puts para aprovechar asimetrías en el spike ✔️

9️⃣ Priorizar opciones con bid-ask spread <5% del precio para evitar pérdidas por iliquidez al vender en el pico de VI ✔️

🔟 Vender cerca del último día hábil pre-earnings cuando la VI suele alcanzar su máximo absoluto ✔️

1️⃣1️⃣ Cerrar posiciones cuando la VI caiga >30% post-earnings, normalmente en las primeras 2 horas de la sesión siguiente ✔️

1️⃣2️⃣ Evitar strikes con VI <20% (absoluta) donde el spike y crush serán insignificantes en activos de baja volatilidad ✔️

1️⃣3️⃣ Vender spreads con diferencia de strikes que cubra al menos 50% del movimiento implícito, equilibrando riesgo y prima ✔️

1️⃣4️⃣ En caso de emplear straddle/strangle, monitorizar el delta diario y si sube >0.70 en una pata, considera cerrar esa pata para limitar riesgo ✔️

1️⃣5️⃣ Usar Vega para estimar la caída de precio tras un crush de VI del 20-50% ✔️

1️⃣6️⃣ Revisar el ratio Theta/Vega y vender opciones con theta alto (>0.05) para complementar las ganancias del crush con el decaimiento temporal ✔️

… y mucha prudencia con el exceso y riesgo de operaciones en earnings o eventos catalizadores de VI …

Las primas elevadas LO SON por algo 😉 … no vayamos a operaciones naked salvo que sea tu estilo de inversión y te sientas cómodo con ellas y el riesgo de tu dinero.

TEORÍA DE JUEGOS Y OPCIONES FINANCIERAS

🤔 ¿Qué tiene que ver el “Dilema del Prisionero”🔗y una operación combinada de OPCIONES 📈?

Mucho más de lo que creemos … la teoría de juegos es una maravillosa base conceptual para entender la gestión GLOBAL de una cartera 💼 de Opciones

¿Lo vemos? 🧵… ▶️ DILEMA DEL PRISIONERO EN TEORIA DE JUEGOS

En el dilema del prisionero, dos jugadores deben decidir entre cooperar o traicionar, sin comunicación previa … y sus decisiones generan resultados interdependientes:

▪️Cooperar: Ambos obtienen una recompensa moderada (ejemplo: 2 años de cárcel cada uno)

▪️Traicionar: Si uno traiciona y el otro coopera, el traidor gana mucho (libertad) y el cooperador pierde mucho (5 años) … Si ambos traicionan, ambos reciben un castigo moderado (3 años)

🎓 El Equilibrio de Nash (exacto, el de la peli 😉) ocurre cuando ambos traicionan, maximizando su beneficio individual, aunque la cooperación mutua sería mejor para el conjunto

… y ahora …

▶️ OPERACIÓN COMBINADA de opciones financieras … loperaciones que la conforman como “participantes” del JUEGO

En una operación combinada, como un bull spread (compra de un call a un precio de ejercicio bajo y venta de un call a un precio de ejercicio más alto) o un straddle (compra de un call y un put al mismo precio de ejercicio), cada opción individual (posición) se considera un "participante"

Cada posición tiene SU PROPIO "interés" (ganancia o pérdida potencial) basado en el movimiento del precio del activo subyacente … y el resultado global de la estrategia depende de cómo interactúan estas posiciones

ANÁLISIS OPCIONES 🔼🔽

¿Te gustaría operar Opciones💰pero piensas que con una cuenta pequeña no es posible?

💼 15.000 € ? 🤔

Depende de tus objetivos, pero un elemento CLAVE es la SELECCIÓN de los ACTIVOS … vemos pautas para ello ?

Dentro 🧵:
. CONTENIDOS

En este hilo 🧵 vamos a ver:

▶️ CONTEXTO

▶️ LIQUIDEZ

▶️ PRECIO DEL ACTIVO

▶️ VOLUMEN Y RATIO PUT/CALL

▶️ VOLATILIDAD IMPLÍCITA

▶️ VOLATILIDAD HISTÓRICA

▶️ BETA EN JUEGO

▶️ DIVERSIFICACIÓN Y DESCORRELACIÓN

▶️ OPERANDO ACTIVOS DE ELEVADA COTIZACIÓN

▶️ CONCLUSIÓN

… así que sin más, vamos a ello !!! 👉🏻

CURSO DE OPCIONES EN UN SOLO POST 🔽🔼
.
¿Inviertes o estás interesado en Opciones Financieras💰?
.
Te dejo uno de los Post de probablemente más VALOR que vayas a encontrar … sin likes, sin retuits … nada, todo tuyo, GRATIS 🎁
.
… un hilo 🧵de 1️⃣5️⃣ hilos …
.
si eras seguidor de las publicaciones del sábado, guardando el post tienes un 🎓CURSO entero sobre ellas …

Y es que hay mucho que agradecer 🙏🏻 y esta es la forma de hacerlo

Dentro 🧵:
. Y esto es para CELEBRAR 🥳 y daros las GRACIAS 🙏🏻 a TODOS por los mas de 400 ejemplares ya repartidos de:

📚 “El almanaque del vendedor de OPCIONES: 301 Píldoras para incrementar ingresos y reducir riesgo”

amzn.eu/d/0GjY0fD

ANÁLISIS OPCIONES 🔽🔼

¿Inversor en Opciones💰y te gustaría conocer el SENTIMIENTO del mercado 📈📉 en un valor?

🤔 ¿Algún parámetro que lo permita?

Gracias al RATIO y VOLUMEN Put/Call podemos hacer estimaciones … y no olvidemos el papel de los MARKET MAKERS

Dentro 🧵
. ▶️ CONTENIDOS

En este hilo 🧵 vamos a encontrar:

▶️ INTRODUCCIÓN

1️⃣ Ratio Put/Call y Volumen Put/Call … y el Papel de los Market Makers

2️⃣ Sentimiento del Mercado con Ratio y Volumen Put/Call

3️⃣ Smart Money vs. Market Makers ¿Quién Mueve el Hilo?

4️⃣ Anticipar giros del Mercado

5️⃣ ¿Nos sirve para seleccionar Strikes?

6️⃣ Aplicación práctica en un Trade

7️⃣ FlowAlgo ¿Qué es?

▶️ CONCLUSIONES

▶️ Bonus Track 📚

Así que sin más, vamos a ello !!

GESTIÓN OPCIONES 🔽🔼

¿ Eres vendedor de Opciones 💰?

🤔 ¿Como optimizar la RENTABILIDAD de mi contrato ? …

Sin duda la 🎯 SELECCIÓN del STRIKE es clave para ello … en que te basas ?

Aquí va GUÍA COMPLETA de PARÁMETROS a tener en cuenta con ejemplo $NVDA

Dentro 🧵:
. ▶️ CONTENIDOS

En este hilo 🧵 vamos a ver:

▶️ CONTEXTO

1️⃣ Las griegas: Delta, Theta y la probabilidad de éxito (POP)

2️⃣ Volatilidad: Histórica, implícita, %VI/VH, Rank, Percentil y Skew

3️⃣ Análisis técnico (básico): Soportes, resistencias y medias móviles

4️⃣ Open Interest y liquidez del strike

5️⃣ Margen y nominal implicado

6️⃣ Volumen Put/Call e Interés Put/Call

7️⃣ Eventos macro: Earnings, dividendos y tasas de interés

🎓 Elegir el “mejor” strike para NVDA

▶️ RESUMEN: Consejos finales para vender puts con éxito

📚 BONUS TRACK

… así que vamos a ello !!!

BALANCE TRIM. CUENTA “B” 🔽🔼
.
¿Se puede obtener rentabilidad 💰con OPCIONES con una cuenta pequeña (10K€)? … claro que SI !! … en este hilo 🧵 lo vemos …resultados y cómo gestionarla
.
Todo depende de 🎯 OBJETIVOS realistas y una gestión conservadora de tu capital
.
🤔 ¿ recordáis la cuenta “B” ? … cuenta pequeña (10K€) que gestiono a mi pareja, con el objetivo de rentas mensuales que apoyen los gastos del mes

-> pues hoy en lugar de mostraros balance de la mía … os traigo balance TRIMESTRAL de dicha cuenta B -> resultados netos // rentabilidad // operaciones … vamos a ello !!

🗒️ NOTA: todos los importes tienen ya detraídas las comisiones y expresados en € con el cambio eur/usd del último día de mes

▪️Feb.25: Ingresos netos $417 / 402€
ROE: 4,02%

▪️Mar.25: Ingresos netos $407 / 377€
ROE: 3,77%

▪️Abr.25: Ingresos netos $257 / 227€
ROE: 2,27%

💰ACUMULADO -> $1080 / 1005€
ROE 10,06%
Anualizado (simple, sin Capit.): 40,24%

Os dejo enlace de operaciones por aquí 👇🏻 … y recordamos en hilo 🧵 PAUTAS para gestión de una cuenta pequeña … os parece ?? 😉 …

acortar.link/jLX8ls
. ▶️ TIPS PARA CUENTA PEQUEÑA

Vamos a ver una serie de TIPS que nos permitan incrementar nuestras probabilidades de rentabilidad y beneficio con la venta de Opciones en este tipo de carteras ...

✔️ Primer mandamiento -> Protección y mantenimiento del capital disponible. Es la herramienta de trabajo y debe ser la prioridad número 1 … No se dispone de mucho nominal para poder operar, y el objetivo es poder seguir haciéndolo. Por ello, todas las medidas que vemos tienen por objetivo principal su PROTECCIÓN

☑️ Seleccionar al menos 10 activos que resulten de agrado, estos conformarán la parte CORE sobre los que se realizarán la mayoría de las operaciones … para ello se emplea fundamentalmente criterios de valoración/perspectivas de dicho activo a corto/medio plazo para su selección

Este listado será DINÁMICO, pudiendo incluir valores nuevos en función de la evolución del mercado

☑️ SOLO realizaremos operaciones sobre los activos que tengamos seleccionados ... NO realizamos operaciones sobre un Subyacente que NO quisieramos tener en cartera sólo porque presente primas atractivas, o veamos operaciones frecuentes en Redes u otros foros sobre el mismo

☑️ Si el capital de la cuenta es pequeño <10K€ es preferible (aunque no excluyente) operar sobre valores de baja/media cotización ...

• … una sola operación sobre valores >$75, implica un nominal de cobertura de al menos un 75% de la cuenta ... las primas serán más pequeñas de no hacerlo, pero el riesgo sobre el global de la cartera mucho menor, y estamos trabajando sobre una cuenta pequeña/conservadora -> luego vemos una forma para operar sobre ellos si vemos una buena oportunidad

• ... igualmente es muy deseable escoger valores con buena liquidez y Open Interest … no nos quedemos atrapados si queremos cerrar el trade

☑️ Emplearemos una hoja de cálculo para seguir la trazabilidad de estos activos … nuestro radar 📡

Lo ideal es tener su evolución de cotización a 4/3/2/1 semanas desde la fecha actual en todo momento … e incorporar la VH, VI y Rank y Percentil actuales para detectar sobreponderación en primas

Y llega el momento de seleccionar operaciones 🧵👉🏻 …

GESTIÓN OPCIONES 🔽🔼

¿ Eres vendedor de Opciones 💰?

🤔 Conocerás a la perfección cómo funciona el MARGEN en tu Broker …

¡¿ no ?! … ⚠️ ERROR !! … es clave para evitar sobresaltos

Aquí va GUÍA COMPLETA de cómo funciona en IBKR y gestión con ejemplo $APPL

Dentro 🧵
. ▶️ CONTENIDOS

En este hilo vamos a ver:

1️⃣ INTRODUCCIÓN

2️⃣ CONCEPTOS CLAVE

3️⃣ EJEMPLO PRÁCTICO $APPL

4️⃣ CÁLCULO DEL MARGEN

5️⃣ GESTIONANDO MARGEN EN LA OPERACIÓN

6️⃣ RIESGOS Y MEJORES PRÁCTICAS

▶️ BONUS TRACK: REGULACIÓN EN IBRK IR

▶️ CONCLUSIÓN

Vamos a ello !! …

GESTIÓN OPCIONES 🔽🔼

Vendes una PUT buscando el ingreso de la prima 💰 … pero el subyacente ataca tu Strike !!

¡A Rolar! … pero 🤔 ¿Estás seguro que usas el ROLL correctamente?

Aquí tenemos una GUÍA COMPLETA sobre cómo aplicarlo … con ejemplo real $SMCI

Dentro 🧵:
. ▶️ CONTENIDOS

En este hilo vamos a ver:

▶️ INTRODUCCIÓN

▶️ ANTECEDENTES

▶️ QUÉ ES EL ROLLING Y SU IMPORTANCIA

1️⃣ ROLLING DOWN

2️⃣ REVERSE CALENDAR

3️⃣ ROLLING DIAGONAL

▶️ PARÁMETROS CLAVE: CUÁNDO Y CÓMO ROLAR

▶️ ERRORES COMUNES Y CÓMO EVITARLOS

▶️ CONCLUSIÓN

Y sin más, vamos a ello !! …

GESTIÓN OPCIONES 🔽🔼

Vendes una PUT💰buscando la prima y … ¿te sientas a ESPERAR el Vencimiento?

⛔️ ERROR ⛔️

Aquí tienes 10 INDICADORES que no debes perder de vista para hacer su SEGUIMIENTO 🔎

Acompañado de caso real $APPL

Dentro hilo 🧵
. ▶️ CONTENIDOS

En este hilo vamos a ver

▶️ INTRODUCCIÓN

1️⃣ Cotización del SUBYACENTE

2️⃣ DELTA: Probabilidad de beneficio y Riesgo Direccional

3️⃣ Transcurso del tiempo: THETA

4️⃣ VOLATILIDAD

5️⃣ MARGEN

6️⃣ Indicadores TÉCNICOS

7️⃣ VOLUMEN

8️⃣ OPEN INTEREST

9️⃣ Pago de DIVIDENDOS

🔟 EARNINGS y Otros Factores de Negocio

▶️ CONCLUSIÓN

Vamos a ello …

ANÁLISIS OPCIONES 🔽🔼

📈 Inviertes con Opciones pero …

¿Por qué INGRESAS esa prima💰y NO otra?

🤔 ¿debería ser más? … ¿es justa?

Si has oído hablar de Black-Scholes pero te parece indescifrable … aquí la tienes EXPLICADA SENCILLA para dar respuesta en este 🧵…
. En este hilo extra vamos a ver:

1️⃣ ¿QUÉ ES UNA OPCIÓN?

2️⃣ CONCEPTOS BÁSICOS DE Black-Scholes

3️⃣ ESENCIA DE LA FÓRMULA

4️⃣ EJEMPLO DE CÁLCULO

5️⃣ REPERCUSIÓN COMPRADOR Y VENDEDOR

6️⃣ LIMITACIONES

7️⃣ CONCLUSIÓN

Pues vamos con este hilo de Bonus Track dominguero …

GESTIÓN DE OPCIONES 🔽

¿Vendedor de Opciones?

El 80% de ellas EXPIRAN SIN VALOR … tentador💰… pero una cadena de ERRORES puede convertir esa ventaja en pesadilla

¿Vemos las 15 PRÁCTICAS MÁS COMUNES que ⚠️ SABOTEAN una cartera de opciones?

… y SOLUCIONES💡

dentro 🧵
. ▶️ CONTENIDOS

En este hilo vamos a ver:

▶️ CONTEXTO

▶️ GRUPOS DE ORDENACIÓN

▶️ ANÁLISIS MALAS PRAXIS DE GESTIÓN 1️⃣ a 1️⃣5️⃣ … Y SOLUCIONES

▶️ CONCLUSIÓN

… y sin más, vamos a ello !!

ANÁLISIS DE OPCIONES 🔼🔽

¿ Vendedor de Puts 💰?

Escoges Strike y Vencimiento conservadores, muy OTM pero … el Subyacente va en CONTRA ⚠️

🤔 ¿Cómo puedo GESTIONAR y DEFENDER esa PUT que se tuerce?

¿Vemos hasta 12 alternativas posibles? … dentro 🧵
. ▶️ CONTENIDOS

En este hilo vamos a ver:

▶️ INTRODUCCIÓN

▶️ SUPUESTO INICIAL COMÚN

▶️ ESTRATEGIAS … 1️⃣ a 1️⃣2️⃣

▶️ BALANCE DE RIESGO RESPECTO A LA PUT

▶️ TIPS PRÁCTICOS FINALES

▶️ CONCLUSIÓN

… y empezamos

ANÁLISIS OPCIONES 🔽🔼

SP500 corrigiendo 📉 y una de las 7 Magníficas a múltiplos interesantes

¿ $GOOG trampa 🪤 u Oportunidad 💰?

Como siempre nuestras maravillosas OPCIONES al rescate … ¿vemos 6️⃣ posibles ESTRATEGIAS reales con POP ≥ 90% sobre ella?

Dentro🧵…
. ▶️ CONTENIDOS

En este hilo vamos a ver:

1️⃣ INTRODUCCIÓN

2️⃣ PARÁMETROS EMPLEADOS

3️⃣ ESTRATEGIA 1 -> CASH SECURE o NAKED PUT

4️⃣ ESTRATEGIA 2 -> COVERED CALL

5️⃣ ESTRATEGIA 3 -> BULL PUT SPREAD

6️⃣ ESTRATEGIA 4 -> IRON CÓNDOR

7️⃣ ESTRATEGIA 5 -> SHORT STRANGLE

8️⃣ ESTRATEGIA 6 -> RATIO PUT SPREAD (CRÉDITO)

9️⃣ RESUMEN

🔟 ASEGURANDO POP >90%

1️⃣1️⃣ CONCLUSIÓN

… si más, vamos a ello !!!

ANÁLISIS OPCIONES 🔽🔼

¿Inviertes en Opciones💰pero hay TANTAS ESTRATEGIAS que no sabes cuál EMPLEAR 🤔?

Y si nos centramos en 🔎 2 parámetros del Activo

▶️ La tendencia que prevés

▶️ La Volatilidad prevista

… y vemos que estrategia APLICAR en función de ellos … dentro hilo 🧵
. ▶️ CONTENIDOS

En este hilo vamos a ver:

1️⃣ OBJETIVO

2️⃣ PARÁMETRO DE VOLATILIDAD

3️⃣ PARÁMETRO TENDENCIA DEL ACTIVO

4️⃣ ESTRATEGIAS EN FUNCIÓN DE TENDENCIA ALCISTA … Y VOLATILIDADES e infografía 🎁

5️⃣ ESTRATEGIAS EN FUNCIÓN DE TENDENCIA BAJISTA … Y VOLATILIDADES e infografía 🎁

6️⃣ ESTRATEGIAS EN FUNCIÓN DE TENDENCIA INDECISA … Y VOLATILIDADES e infografía 🎁

7️⃣ CONCLUSIONES

… asi que vamos a ello

ANÁLISIS DE OPCIONES 🔽🔼

Eres vendedor de Opciones 💰y te han ASIGNADO una PUT … pero la cotización se ha ido muy lejos (deep ITM) 💸 de la asignación

¿Qué hago ahora? 🤔 ¿hay alternativas al Covered Call?

¿Qué tal 🏄‍♂️ Surfear Calls con esta estrategia? … dentro hilo 🧵
. En este hilo vamos a ver:

1️⃣ CONTEXTO

2️⃣ PREMISAS

3️⃣ OBJETIVOS

4️⃣ BASES DE LA ESTRATEGIA

5️⃣ ESCENARIOS

6️⃣ SKIN IN THE GAME $AMD

7️⃣ CONCLUSIÓN

Vamos a ello …

ANÁLISIS DE OPCIONES 🔽🔼

Hoy vemos una ESTRATEGIA de operativa 💰sobre 0DTE en $SPX

¿ Conoces el ORB ?

… nos basamos en RANGOS, probabilidad y estadística de nuevo para intentar conseguir beneficios

… y con el ESTUDIO que le da soporte de regalo 🎁

Dentro hilo 🧵
. ▶️ CONTENIDOS

En este hilo encontramos:

1️⃣ ANTECEDENTES

2️⃣ BASES DE LA ESTRATEGIA

3️⃣ EMPLEO DE LA ESTRATEGIA

4️⃣ ESTUDIO ESTADÍSTICO SP500

5️⃣ CONCLUSIONES ESTUDIO

6️⃣ EPÍLOGO

Sin más … vamos a ello !!