Demir çelik sektörü ve dolar etkisi üzerine:
Sektörde işler yolunda.
Bunu PMI verileri ve HRC fiyatları ile yakinen takip ediyorduk.
Bilanço ile verilerde korele hale gelmiştir.
EREGL bu akşam çok güzel bir bilanço açıkladı.
3.Ç ile başlayan ton başı FAVÖK rakamlarının artışı +
4.Ç’de yükselerek devam etmektedir.
Bu etkinin yılın ilk yarısında güçlü kalacağını bekliyorum. Geçen senenin düşük baz etkisi de göze alındığında sektöre ilgi devam edecektir.
Sektörde satışlar TL gibi görünse de dolar üzerinden fiyat belirlenmektedir. +
Dolar şirketleri iki yönde etkiler.
1-Bilanço tablosu > finansal varlık ve yükümlülükler
2-Gelir tablosu> operasyonel karlılık
Yorum: 1- 31 Aralık 2020 dolar kapanışının 7.40 TL seviyesinden kapandığını biliyoruz. +
Herkesin baktığı verileri, farklı bakış açısı ile analiz edemezsek topluluktan farklı alfa getiri yaratamayız. Bu bakış açısı için sektörel PMI rakamlarının bizler için öncü veriler olduğunu daha önce bahsetmiştim.
Bunun detaylarına inerek elde edeceğimiz veriler ışığında yatırımlar yapabilmeliyiz. Verilerde de görüldüğü üzere tekstil ürünleri son 5 aydır>50 rakamının üzerindedir. Sektörel PMI verileri Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırması (ISIC) Rev. 4 kodlarına göre tanımlanmıştır+
TEKSTİL ürünleri ve hammaddeleri C13 kapsamında, giyim eşyaları ve nihai ürünleri C14 kapsamında değerlendirilir. +
Sektörel verileri takip için PMI verilerine bakmayı ihmal etmeyelim.
ISO Her ayın ilk iş günü Sektörel İmalat PMI açıklıyor.
PMI > 50 önceki aya göre iyileşme
PMI <50 önceki aya göre kötüleşme var.
+
Endeksler, esas alınan ekonomi ya da sektörün faaliyet koşullarındaki değişimin nicel büyüklüğünü değil, yönünü göstermesi açısından bir eğilim göstergesi özelliği taşımaktadır.
Sorular 10 farklı sektördeki imalatçılara yöneltilir.
+
TR'deki son 6 ay, 10 sektörün PMI verileri aşağıdadır. Böylelikle hangi sektörün işleri iyiye doğru gidiyor sorusunu üst başlıkta bulabiliriz.
Mobilya sektöründeki sorular üzerine:
Sektörde takip ettiğim hisse #YATAS
DİVANEV katkısı ve ihracatın ciro içindeki payının artması katalizörler olacaktır.
1-Pandeminin bitmesi yeni mağaza açılışlarını hızlandıracak ve bu yeni açılan mağazaların net etkisini 2021'de göreceğiz+
2- Şirketin en büyük hedeflerinden birisi ihracatın, toplam ciro içindeki payının %20-30 seviyesine çıkarmak.Şu an %12-14 seviyesindedir.
Geçen sene Almanya-Pakistan ve Rusya pazarlarına ihracat başladı.Bu sene ABD ihracatı başlayacak.ABD, Çin'den mobilya ithal ediyor. +
Bu pazar değişimine iyi pozisyonlanmasını umut ediyorum.
Sektör rekabeti hk. Pazar lideri İstikbal markasıdır.Oyunu değiştirecek hamlenin Yataş özelinde DİVAN-EV olacağını düşünüyorum.COVİD sebebiyle bu sene çok mağaza açamadılar. 2021'de baz etkisini göreceğiz hele ki alım gücü+
Boğa veya ayı değilim, bukalemunum.
Değişen şartlara adapte olanın kazandığı bir piyasadayız.
Muhakkak not defteriniz olsun.
2020’de yapmış olduğunuz zararları ve hataları gözden geçirip nedenini bulun.
O hatalardan ders çıkarıp daha güçlü yatırımcı olarak 2021’de yolunuza +
devam edin. Kendi adıma kriz anlarında yeterince nakit bulunduramamak hatalarımdandı.
Hep;
Yemek yaparken tüp biter,
Duş alırken su biter,
Kelepir piyasada nakit biter.
Şans mı sizce?
Daha öncesinde bu kriz anları için stratejim yoksa o an gerçekleştiğinde üzülmemeliyim çünkü +
hak etmişimdir.
Kısa koşuda değil maratondayız.
2020’de yeterince kazanamadığını düşünen arkadaşlar var.
Hataları tespit edip düzelten ilerleyen metrelerde arayı kapatacağını düşünüyorum.
Zero Sum Game-sıfır kazananlı oyunda olduğunuzu unutmayın. +
İlginin; EVDE KAL hisselerinden > EVDEN ÇIK hisselerine ve cazip temettü verimi sunan hisse-sektörlere yöneleceğini düşünüyorum. Stratejimi de bunun üzerine kuruyorum.
BANKACILIK SEKTÖRÜ: 2020 yılında artan karşılıkların 2021’de azalacağını, yılın 2.yarısında faizlerin kademeli olarak %13 bandına çekileceğini ve ROE ( Öz sermaye Karlılığının ) enflasyon üzerinde oluşacağını düşünüyorum. Özel bankalar, kamu bankalarına göre daha avantajlı.
DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ: Artan HRC fiyatları, geçen senenin ilk 6 ayına göre oluşacak baz etkisi, ÇİN’in güçlü talebi, hurda fiyatlarının artması, otomobil ve beyaz eşya sektöründeki talebin canlı olması sebebiyle yılın ilk yarısında sektörün güçlü kalacağını tahmin ediyorum.
Dün kilidi açtıktan sonra yeni gelen arkadaşlara kolonya ve lokum tutmaktan yoruldum🙂
Herkese tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum.
Birçok arkadaşım burada değerli görüşlerini paylaştığı için çok şanslıyım. Bu vesileyle yatırım felsefem hakkında birkaç şey söylemek isterim.
Çoğunuz gibi maaşlı çalışan birisi olarak tasarruf etmeye ve birikimimi en optimum şekilde yönetmeye çalışan, bileşik getirinin gücüne inanan değer yatırımcısıyım.
Yıllar içerisinde insanların aynı bilgilere sahip olsalar bile farklı getiri oranlarını yakaladıklarını gördüm.
Buradan beni davranışsal finans ile tanıştıran Sn. Yaşar ERDİNÇ hocama tekrardan rahmet diliyorum.
Yatırıma başlamak için ilk kuralın bireyin kendini tanıması gerektiğini düşünüyorum.
Siz kimsiniz? Piyasadan ne istiyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir?
1 added to My Authors
