Beş günde "Zirveden"dan "Aşırı Korku"ya geçiş bu kadar hızlı olur muydu? Oldu işte.

Biraz size piyasalarda yaşanan teknik tabanlı çöküşü ve ardındaki nedenleri anlatmak isterim. Zira son birkaç gündür bir "domino etkisi" yaşıyoruz ve bunun detaylarına bakmakta fayda var.

Şu an negatif bir geri besleme döngüsünün tam ortasındayız. Retail yatırımcılar gemiden atlıyor, bu da hedge fonları pozisyonlarını azaltmaya zorluyor. İşin kötüsü, bu sefer "long-only" fonlar da düşüşten alım fırsatı olarak yararlanmıyor.

Rakamlarla konuşalım:

Momentum bazlı işlem yapan hedge fonların göstergesi son 5 seansta %17 düşerek 200 günlük ortalamasına kadar geriledi. Mag-7 yılbaşından bu yana 1.5 trilyon dolar değer kaybetti. Bunun 900 milyar doları sadece son haftada gerçekleşti.

"Nasıl oldu da buraya geldik?" diye sorarsanız... Tüketici tarafından gelen veriler bardağı taşıran son damla oldu.
Şubat ayı tüketici güveni 102.5 beklenirken 98.3 geldi. Üstelik bu Ağustos 2021'den bu yana en sert aylık düşüş. Lakin asıl önemli olan detay başka - beklenti endeksi Haziran 2024'ten beri ilk kez resesyon sinyali veren 80 seviyesinin altına indi.

Peki teknik tarafta neler oluyor?

CTA'lar (bilgisayar bazlı işlem yapan fonlar) mevcut seviyelerde S&P'de 11 milyar dolarlık satış yapıyor. Eğer S&P 5886 seviyesinin (orta vadeli momentum) altına inerse, bu satış baskısı en az 2 katına çıkacak.
Zaten S&P 500, Dow ve Nasdaq üçlüsü 100 günlük ortalamalarından destek buldu. Gerçi günün sonuna doğru bir toparlanma görüldü ve Dow yeşile döndü ama bu "kozmetik" bir hareket gibi duruyor.

Bitcoin, altın ve petrol tarafı da ilginç...

AI yatırımının GÖRÜNMEYEN döngüsü:

AI S-Curve analizi, yapay zekanın gelişim yolculuğunu dört ana fazda inceliyor. Her fazda hangi hisseler var, kısa bir rehber hazırladım.

Çünkü bu yol haritası ai yatırımı için oldukça kritik 👇🏻

(grafik kaynak: coatue emw 24") Faz-1: Çekirdek Al Altyapıları

1) Veri Merkezi Şirketleri

▲ Equinix (EQIX)
- 72 metropolde veri merkezi operasyonları
- Piyasa değeri 78 milyar dolar
- AI odaklı veri merkezi yatırımları yapıyor

▲ Digital Realty Trust (DLR)
- 25'ten fazla ülkede operasyon
- Piyasa değeri 49 milyar dolar
- PlatformDIGITAL ürünüyle 300 tesiste hizmet veriyor

2) Enerji Şirketleri

▲ Constellation Energy (CEG)
- Nükleer enerji tesislerinin en büyük sahibi
- Calpine'ı 16.4 milyar dolara satın aldı
- Veri merkezlerine enerji sağlıyor

▲ NextEra Energy
- Amerika'nın en büyük yenilenebilir enerji üreticisi
- Yıllık %6-8 büyüme hedefi
- 36 GW üretim kapasitesi

3) Bulut Şirketleri

▲ Amazon (AWS)
- Bulut pazarında %32 pazar payı ile lider
- 2024'te %32 büyüme

▲ Microsoft (Azure)
- Bulut pazarında %23 büyüme
- Yapay zeka entegrasyonunda öncü

Daha önce HİÇ OLMAMIŞ bir şey oldu:

* Altın ve S&P 500 arasındaki korelasyon, 2024 yılında rekor seviye olan 0,91'e ulaştı.

* Bu, Altın ve S&P 500'ün %91 oranında AYNI YÖNDE hareket ettiği anlamına gelir.

* Dünyanın 18 trilyon dolarlık "güvenli limanı" neden hisse senetleriyle birlikte yükseliyor?

(bir kobeissi letter thread’i) Aşağıda S&P 500 ile Altın arasındaki korelasyonu özetleyen bir grafik var.

0,91 korelasyon katsayısı daha önce hiç görülmemişti.

Tarihsel olarak, altın ve S&P 500 genellikle negatif korelasyona sahiptir.

Bunun nedeni, altının "güvenli" liman, hisse senetlerinin ise "riskli" yatırım olması.

💡 Geleceğin teknolojilerini keşfetmek için 3 kitap,

bunlara yatırım yapmak için 3 hisse

2023 ve ötesine uzanan gelecek portföyüm; 🧬

İlk tema genetik mühendisliği

Kitap önerisi; The Epigenetics Revolution

Genetik mühendisliğinin insan yaşamında, hastalıklarda ve yaşam kalitesinde ne gibi uygulamaları olabilir, anlatıyor.

CRISPR teknolojisinin geleceğin yapı taşlarından biri olabileceğini düşündürüyor.

☄️ Teknoloji hisseleri hazır sert düşmüşken,

geleceğin teknolojisi hangi şirketlerde diye baktım

Robotik, 5G, yapay zeka gibi oldukça fütürist şirketlerin olduğu yatırım fonları buldum

Bahsetmek isterim 👇🏻 🦾 Robotik

Fon: $BOTZ

#Nasdaq’ta

İçinde 42 hisse var

Küresel robotik pazarı, 2020'de 23 milyar dolardı

2026’ya kadar neredeyse üç katına çıkarak 74 milyar dolara ulaşabileceğini söylüyor

Robotik ve yapay zeka şirketlerine yatırım yapıyor

Son bir yılda iyi tokat yedi