[ABRO HILO] Llega un nuevo análisis de domingo con el gran @fugadordcapital. Él hace los fundamentals, yo me enfoco en el trading y el AT. Él no compraría $TSLA . Qué vemos desde los gráficos? Se puede operar desde Argentina? Cuánta guita necesito para empzar a invertir? 
Antes de arrancar, leete este hilo para entender los fundamentos de $TSLA. Como digo siempre, hay pocos que entienden de negocios y fundamentos como @fugadordcapital. Aprovechenlo.
La acción de $TSLA cerró el viernes a 885, a tan solo un 9% de su máxmo histórico alcanzado en feberero. A estos precios, la empresa tiene un valor de mercado de 160 billion dollars, valor similar al de empresas como NFLX (184B), Nike (159B) o McDonalds (146B).
$TSLA subió un 111% en lo que va del 2020, mostrándose como una de las empresas de mayor rendimiento. Siguiendo esta pantalla de FINVIZ, vemos como la suba de TSLA (abajo de Amzn) en 2020 sobresale entre las empresas más importantes del mundo.
Comparando el valor de mercado de $TSLA contra el de otras compañías de la industria automtriz, vemos un comportamiento se precio opuesto: mientras $TSLA se valorizó x10 en los últimos 6 años, las otras empresas perdieron valor.
Mirando los gráficos relativos de TSLA vs Ford y General Motors, notamos como $TSLA se apreció muy fuertemente, especialmente en el último año. Como dato curioso, vemos que en el útlimo mes pareciera empezar a perder algo de fuerza relativa vs las otras dos.
Invertir en acciones de Tesla tiene un riesgo adicional difícil de ponderar: los tweets de @elonmusk. El 1 de mayo de este año, sin ir más lejos, Musk tweeteo: Tesla stock price is too high imo. Qué pasó después?
La acción bajó casi un 10%, pasando de 760 usd a 685 usd en minutos. Sin embargo, el efecto duró poco y Tesla continuó su sendero alcista hacia la zona de 880 dólares. Me pregunto que pensará Elon ahora...
El 7/08/2018 tuvimos un caso inverso: Elon posteó "Am considering taking Tesla private at 420. Funding secured", provocando una suba de más de un 10% en minutos. El efecto también duró poco y el tweet no alcanzó para que rompiera la zona de 400usd.
Se puede operar $TSLA desde argentina sin abrirme una cuenta en el exterior? Sí, al igual que $APPLE, $TSLA también tiene CEDEAR. En lo que va del año, el CEDEAR de $TSLA sube un 222%, el doble que la acción en usa. Por qué la diferencia? El contado con liquidación.
El precio del Cedear depende tanto del precio de la acción en el exterior como del precio del contado con liquidación. Ambos precios subieron fuertemente y eso explica la tremenda suban del Cedear de Tesla en el último año.
Cuál es el monto mínimo para invertir en TSLA? El ratio de TSLA es 17, lo que implica que la cantidad minima de cedears a comprar es 17. Al cierre del viernes en 6861 por Cedear, esto implica un monto mínimo de alrededor de $117000
Pasando ahora si al análisis técnico, miremos primero en que andan los indices americanos. El $NASDAQ alcanzó el viernes un nuevo máximo histórico, la volatilidad continúa en descenso y el mercado está en modo risk on.
La tendencia sigue siendo claramente alcista, pero en estos niveles tendría mucha mesura a la hora de pensar en abrir nuevas posiciones. La suba fue muy fuerte, nos alejamos de la media exponencial de 20 días y el mercado empieza a estar sobrecomprado.
$TSLA salió al mercado en 2010. Notamos una fuerte suba desde el IPO hasta el 2014, donde comenzó un período de lateralización de varios años en el que la zona de 180usd actuó como un gran soporte, para explotar a partir del 2019, subiendo un 400% en dos años. Not bad.
Utilizando las Bandas de Bolinger, notamos como las bandas se comprimen durante los años de lateralización para luego expandirse una vez que se produce la explosión alcista. Si te interesa saber más sobre esta herramienta, acá te dejo algo para leer: investopedia.com/terms/b/bollin…
En lo que va del 2020 $TSLA subió un 111%: pero el camino no fue fácil. En enero y algo de febrero la acción subió un 110%, para luego devolver toda la suba, pasando de casi 1000 a 350usd. En esa zona volvió a tomar impulso, subiendo un 150% hasta el cierre del viernes.
Un movimiento tan volátil al estilo montaña rusa puede ser una gran oportunidad para ganar mucho o una gran chance de fundirse. Mucha disciplina y una buena administración del riesgo acá se vuelve absolutamente fundamental.
Que la acción haya encontrado piso alrededor de los 380 no es casualidad: en los 3 años anteriores la zona había actuado como una fuerte resistencia, que logró ser quebrada a finales de 2019 impulsando la tremenda suba de enero. La resistencia se convirtió en soporte.
Yendo al gráfico diario notamos una clara tendencia alcista con una sucesión de minimos y máximos crecientes bien marcada, y utilizando a la EMA 20 como soporte dinámico, lo cual nos habla de una tendencia muy firme.
Sin embargo, nos acercamos a una zona de resistencia y en las últimas ruedas la acción pareciera estar mostrando un movimiento que podría asimilarse con el patrón de agotamiento "rising wedge". Por eso, andaría con cuidado.
Teniendo esto en cuenta, y al igual que en los análisis anteriores, me mantendría neutral. La tendencia es claramente alcista pero nos encontramos cerca de una zona de resistencia y con una suba muy estirada (+150% desde mínimos).
Dónde puedo aprender más de análisis técnico? Buscando en investopedia.com, mirando vídeos en youtube (@AgustinMarche @Rayner_Teo), leyendo libros (Murphy, Stan Weinstein, etc) y siguiendo a los que que saben:
@alePensel @charlymunin @SergioLuisOli13, entre otros.
@alePensel @charlymunin @SergioLuisOli13, entre otros.
Una alternativa a considerar para quienes están posicionados podría ser realizar un lanzamiento cubierto. Qué es esto? Aca te lo explica mstrswtch, que algo entiende del tema: (pd: gracias por las planillas)
Cómo quedaría mi rendimiento en caso de hacer un lanzamiento cubierto del call strike 970 con vencimiento 26.06.20 vs mi posición normal de 100 acciones de tsla?
Limitamos nuestra ganancia al alza a partir de un 12% de suba pero devengamos una buena tasa. Esta alternativa es ideal para el que este posicionado a largo plazo pero no espera un movimiento fuerte a corto plazo.
Dónde puedo aprender más sobre opciones? Buscando en investopedia.com , mirando vídeos en YouTube, leyendo libros (no solo Hull, se puede empezar con cosas más básicas), siguiendo a @mstrswtch @vivalabolsa @CapitBuscapinas @gcutte etc. Todo sirve para arrancar.
Eso fue todo. Si te gustó, dale RT al primer tweet. Muchas gracias!
[CIERRO HILO]
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