🧵 | 16/12/2020
¿Ultimo hilo del año? : GESTION DE RIESGO
Se encontrará dentro de esta información:
🚩 Definiciones
🚩 Maneras de minimizarlo
🚩 Clasificación
🚩 Administración
¿Ultimo hilo del año? : GESTION DE RIESGO
Se encontrará dentro de esta información:
🚩 Definiciones
🚩 Maneras de minimizarlo
🚩 Clasificación
🚩 Administración
¿Qué es la gestión de riesgo?
La gestión de riesgo es el proceso de medición y cuantificación de probabilidades de los efectos adversos en los mercados en inversiones financieras.
También establece planes de contingencia y cobertura en el caso de que éstos se hicieran realidad
La gestión de riesgo es el proceso de medición y cuantificación de probabilidades de los efectos adversos en los mercados en inversiones financieras.
También establece planes de contingencia y cobertura en el caso de que éstos se hicieran realidad
La gestión de riesgos elabora informes y tendencias con las q se pueden tomar decisiones en caso las previsiones desborden las tendencias.
Es tomada como uno de los principales campos de actuación, ya que mide realmente la volatilidad y a su vez plantea cobertura ante las crisis
Es tomada como uno de los principales campos de actuación, ya que mide realmente la volatilidad y a su vez plantea cobertura ante las crisis
A esa volatilidad, que deberá ser tenida en cuenta en toda valoración de inversión, hay que contrarrestarla con la diversificación de inversiones, de tal forma que reduzca el riesgo y compense posibles pérdidas
📈 Administración de riesgos financieros
Para llevar a cabo una gestión de riesgos financieros efectiva de la empresa habrá que realizar tres tareas fundamentales que veremos a continuación
¡No te vayas!
Te va servir mucho lo que sigue:
Para llevar a cabo una gestión de riesgos financieros efectiva de la empresa habrá que realizar tres tareas fundamentales que veremos a continuación
¡No te vayas!
Te va servir mucho lo que sigue:
🚩 Identificar las fuentes de riesgo que afectan a la empresa.
🚩 Cuantificar la exposición de la empresa ante los distintos tipos de riesgo.
🚩 Adoptar medidas que permitan limitar o reducir la exposición al riesgo.
🚩 Cuantificar la exposición de la empresa ante los distintos tipos de riesgo.
🚩 Adoptar medidas que permitan limitar o reducir la exposición al riesgo.
📈 Objetivo de la gestión de riesgo
Partiendo de la base de que es imposible eliminar el riesgo y tener grandes retornos, el objetivo es gestionarlo y mantener un equilibrio satisfactorio entre la exposición y las expectativas de generación de rentas.
Partiendo de la base de que es imposible eliminar el riesgo y tener grandes retornos, el objetivo es gestionarlo y mantener un equilibrio satisfactorio entre la exposición y las expectativas de generación de rentas.
Se han definido muchas maneras de reducir el riesgo para que la incertidumbre no nos llene de estrés o ansiedad.
Por lo que algunos inversores se dejan llevar por la experiencia de expertos que recomiendan invertir en varios sectores, pero:
¿Es realmente prudente?
Por lo que algunos inversores se dejan llevar por la experiencia de expertos que recomiendan invertir en varios sectores, pero:
¿Es realmente prudente?
La estrategia que utilizo yo es:
Si bien es un punto muy positivo invertir sobre varios sectores de distintos rubros,desde mi filosofía siempre será mejor invertir en los sectores que uno conoce o cree q van a mantener su crecimiento
🚩Consumo masivo
🚩Biotecnologia
🚩Transporte
Si bien es un punto muy positivo invertir sobre varios sectores de distintos rubros,desde mi filosofía siempre será mejor invertir en los sectores que uno conoce o cree q van a mantener su crecimiento
🚩Consumo masivo
🚩Biotecnologia
🚩Transporte
Tipos de riesgos:
🚩 Riesgo de cambio
🚩 Riesgo de tipo de interés
🚩 Riesgo de mercado
🚩 Riesgo de crédito
🚩 Riesgo de liquidez
🚩 Riesgo operativo
🚩 Riesgo país
🚩 Riesgo sistémico o riesgo mínimo
🚩 Riesgo de cambio
🚩 Riesgo de tipo de interés
🚩 Riesgo de mercado
🚩 Riesgo de crédito
🚩 Riesgo de liquidez
🚩 Riesgo operativo
🚩 Riesgo país
🚩 Riesgo sistémico o riesgo mínimo
📅 | Actualidad
En la actualidad los principales riesgos son: Tipo de Interés - Tipo de cambio - Riesgo de precio y Riesgo de crédito
¿Como puedo cubrirme de estos puntos?
La respuesta es con contratos a plazo y contratos de futuros.
Para niveles mas avanzados: OPCIONES
En la actualidad los principales riesgos son: Tipo de Interés - Tipo de cambio - Riesgo de precio y Riesgo de crédito
¿Como puedo cubrirme de estos puntos?
La respuesta es con contratos a plazo y contratos de futuros.
Para niveles mas avanzados: OPCIONES
El proceso que se requiere:
- Definir sus variables principales, esbozar sus relaciones
- Medir y modelizar el riesgo
- Construir un modelo que exprese la dinamica interna del fenomeno
- Diseñar una cobertura para controlar el riesgo
- Uso de instrumentos financieros derivados
- Definir sus variables principales, esbozar sus relaciones
- Medir y modelizar el riesgo
- Construir un modelo que exprese la dinamica interna del fenomeno
- Diseñar una cobertura para controlar el riesgo
- Uso de instrumentos financieros derivados
Terminos que se van a ver más conocidos para profundizar más sobre el tema es: risk/reward.
La relación riesgo / recompensa ayuda a los inversores a gestionar su riesgo de perder dinero en las operaciones
Credit: @BetterTraderPro
La relación riesgo / recompensa ayuda a los inversores a gestionar su riesgo de perder dinero en las operaciones
Credit: @BetterTraderPro
Credit: dataphone
Credit: @Goldenoptiontr1
Recomiendo para todos los que quieran aprender gratuitamente y ampliar mucho mas el conocimiento:
ealde.es/gestion-de-rie…
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