Thread by @Luchap2BTC

[#Thread] Après l’explication de comment est ce que je rentre en position voici comment j’en sors, et même en fait toute ma stratégie de gestion des risques
(je vais approfondir ce que j'ai commencé à dire dans le podcast avec le captain)
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Version google doc pour ceux qui préfèrent :

docs.google.com/document/d/1T0…
Bonne lecture !

Le premier but de la gestion des risques c’est d’être toujours debout même avec le pire scénario possible.
Le deuxième c’est de maximiser ses gains et minimiser ses pertes

La première chose à définir c’est la somme que vous êtes prêt à perdre à chaque trade, que ce soit psychologiquement ET financièrement (et on parle de centaines de fois)

Je pars du principe que je peux toujours perdre la totalité du capital alloué à chaque trade, (stop-loss qui passe pas ou peu importe la cause) qui représente grand max 3% de mon capital

Je divise ma gestion des risques en trois parties :
- Taille de position
- Effet de levier
- Stop-loss / take profit

Je visualise ma stratégie comme un triangle en mathématique, une fois qu’on connait 2 côtés, le troisième est calculable facilement, ex :

Si vous avez 1000 en taille de positions, 10 en effet de levier, que la somme max que vous pouvez perdre c’est 100, vous pouvez déjà mettre un stop-loss pour -1% et un take profit à minimum 1,5% histoire de toujours gagner + que vous perdez

Voilà pour la version très simpliste et rigide, destinés aux débutants, maintenant je m’adresse particulièrement à ceux qui savent déjà analyser les graphs

Votre risque doit varier en fonction de la situation, exactement de la même manière que plus une tendance est affirmée, moins vous avez besoin de zone d'entrée et signaux d'exécution pour entrer en position

Plus la tendance est affirmée et plus il y a de critères haussiers plus vous allez pouvoir ajouter du risque à la position

Mais TOUJOURS dans les limites que vous vous êtes imposé précédemment

Dans l’ordre, en scalping, voici comment j’opère :

- Je regarde la tendance 2H/1H avec les même outils que pour ma stratégie d’entré, je la note de 1 à 5 (très haussière, haussière, neutre, baissière, très baissière)

- Je regarde la tendance 30M, je la note de 1 à 3 (haussière neutre baissière)

- Je regarde la volatilité en 5M et je la note de 1 à 3 (pour la mesurer je regarde le % entre les deux bandes de Bollinger)

La tendance 2H/1H définit ma taille de position, (de 0,5% à 4%)

La tendance 30M définit là ou je vais prendre mes profits (en 5M : MM20 ou Bollinger) (ou en 1M : Bollinger)

La volatilité sert à définir l’effet de levier (de x10 à x25)

Il ne me reste plus qu’à mettre mon stop-loss, facile, mon ratio risque / récompense doit être entre 1,8 et 3 en fonction de la tendance en 30M (plus je suis avec elle plus mon ratio doit être faible)
Donc désolé les gars, pas de valeur précise / fixe, qui marche tout le temps

Et évidemment, si mon stop est censé me faire perdre plus que ma perte maximale autorisée (celle qu’on a parlé au début), je réduis la taille de position jusqu’à y arriver

Exemples de trade :

Voilà pour la gestion “active” le reste c’est plutôt flou, c’est juste des règles et exceptions qu’on vient rajouter par dessus en fonction de la tolérance aux risques et de la psychologie de chacun

“Combien de trades max par jours” “combien de pertes max par jours”
“Quand le marché est spéciale il a X et Y critères, spécialement là je prends pas de position ou alors avec très peu de risque”
Exemple concret :

Dans mes plus petites positions (donc quand la tendance hourly n’est pas avec moi)
Et que je suis censé prendre mes gains vers une bande de Bollinger en 5M
-> je monte mon SL au niveau de la MM20 une fois que le prix s’installe au dessus de celle ci

C’est le meilleur moyen que j’ai trouvé pour avoir une gestion des risques dynamique et flexible, et comme pour ma stratégie d'entrer, le plus important c’est la structure de la méthode, une fois qu’on la comprend bien on la remplit en fonction de soi et personne d’autre

J’espère vraiment que mes threads vous aident, entre les formateurs véreux qui vous font payer 500e des infos trouvables en 5min, ceux qui sont juste bidons et les mythos insta / tiktok, j’ai tendance à perdre foi en l'humanité de temps en temps

Merci d’avoir lu vous êtes nombreux ça fait quand même ultra plaisir, comme d'hab hésitez pas avec les questions. Le prochain thread sera la conclusion de mes “tuto”, bonne journée à vous ! 25/25