Thread by @AlfaPositivoCom

📝Resumen de las cartas trimestrales de fondos y gestoras que sigo.

32 lecturas para descubrir empresas, filosofías y visiones de mercado de los mejores inversores profesionales.

👉Ordenadas por recomendación personal

1. Numantia PG:

Resultado desde inicio, actualizaciones y repaso de filosofía de inversión

Comentario sobre $BAM, $MKL, $Y, $ACGL, $FFH, $ONEX, $DRM, $HHC, $RYHTY, $JBGS, $LGIH, $ARE, $MSRT, #BTC, $PRX, $SFTBY, $JD, $FB y $TSLA

📈Rentabilidad YTD: +32%

1drv.ms/b/s!Ai37x0zkOc…

2. Horos Asset Management:

Resultados, movimientos en cartera y opinión desarrollada sobre la situación general en China.

Comentario sobre Kaisa, Asia Standard, $TK, $HCC, $METC, $TGS, Nagacorp, $PW, $MILC y $DIA.

📈Rentabilidad YTD: +34%

horosam.com/wp-content/upl…

3. Azagala Capital:

Comentario de mercado, repaso de la filosofía del fondo y movimientos en cartera.

Comentario sobre $NKR, $WED, $IDW y $UMG.

📈Rentabilidad YTD: +21%

drive.google.com/file/d/16_lu_i…

4. Sigma Internacional FI:

Comentario macroeconómico y de mercado, filosofía del fondo y construcción de cartera.

Comentario sobre sector de carga seca, $FC, $FLNG, $BABA y Kaisa Prosperity.

📈Rentabilidad YTD (abril): +8%

belgraviacapital.es/wp-content/upl…

5. Greenlight Capital:

Comentario sobre la inflación, el impacto de la inversión ESG, la crisis energética global, escasez de mano de obra.

Comentario sobre $GRBK, $BHF, $CSP y $ONO.

📈Rentabilidad Q3: -2,6%

valuewalk.com/wp-content/upl…

6. Ensemble Capital:

El reto de la pandemia global, el progreso mundial y la creación de valor.

Comentario sobre $GOOG, $MA, $ILMN, $ISRG, $MASI, $NTDOY, $NFLX, $CMG, $BKNG y $LSTR.

📈Rentabilidad LTM: +35%

ensemblefund.com/third-quarter-…

7. Hayden Capital:

El viaje del gestor, comportamiento de cartera y la cultura de internet.

Comentario sobre $COIN y $ZO Zooplus.

📈Rentabilidad YTD: +16%

haydencapital.com/wp-content/upl…

8. Tollymore Investment Partners:

Marcos mentales de negocios de calidad e innovación disruptiva.

Comentario sobre $NXT, $HFG y $RBL

📈Rentabilidad YTD: +9%

dropbox.com/sh/dw8mwzqjcw0…

9. Worm Capital:

David Brailsford y la agregación de ganancias marginales.

Comentario sobre $AMZN, $TSLA y $SPOT.

📈Rentabilidad YTD: -19%

wormcapital.com/the-wormhole-s…

10. Bonsai Partners:

La importancia del largo plazo y inversión en China.

Comentario sobre Greentown Management y tesis de inversión en $BOOZ.

📈Rentabilidad YTD: -18%

mcusercontent.com/18fd2c98589e2a…

11. Tao Value:

Comportamiento de cartera, Facebook y las redes sociales.

Comentario sobre $TEAM y tesis de inversión en $RBLX.

📈Rentabilidad YTD: -5,86%

taovalue.net/2021/10/27/inv…

12. Third Point:

Comportamiento de cartera, comentario macroeconómico.

Comentario sobre $VIV, $DELL, $ENT y $PRU

Tesis de inversión en $RDS, $UNH y $RIVN

📈Rentabilidad YTD: +29,5%

thirdpointlimited.com/wp-content/upl…

13. Maran Capital Management:

Comportamiento de cartera y Repaso de la filosofía del fondo.

Comentario sobre $CLAR, $CTT, $TPB, $CRSS y $AOUT.

📈Rentabilidad YTD: +48%

mcusercontent.com/4522df4fcbfa5b…

14. Greenhaven Road Capital:

Comportamiento de cartera y el caso de inversión en $APPS.

Comentario sobre $PAR, $KKR, $ESTC y $MKTW.

📈Rentabilidad YTD: +14%

static1.squarespace.com/static/5498841…

15. Horizon Kinetics:

Generación de nuevas ideas, inflación, descarbonización y mineras de Bitcoin.

Comentario sobre $LNG, $DRR, $TPL y $GBTC.

horizonkinetics.com/app/uploads/Q3…

16. Desert Lion Capital:

Comportamiento de cartera y la importancia del largo plazo.

Comentario sobre $SSW, $CPIJ, $ARTJ, $SDOJ, $MSTJ, $KARO y $NPNJ.

📈Rentabilidad Q3: -10%

mcusercontent.com/2b965ce88104d6…

17. Alphyn Capital:

Comentario sobre $PSTH, $CSPC, $CRSS, $CFX, $NPNJ, $PRXJN y $TCEHY.

📈Rentabilidad YTD: +9,6%

alphyncap.com/uploads/1/4/1/…

18. Wedgewood Partners:

Comportamiento y movimientos de cartera.

Comentario sobre $PYPL, $PGR, $UNH, $TSM, $FB, $GOOG, $EW, $MSI, $TSCO, $KEYS.

📈Rentabilidad YTD: +20%

…5-40d5-bf11-9d22ba98eca0.filesusr.com/ugd/d2a1d2_7ed…

19. Alluvial Capital Management:

Comentario general de mercado y comentario sobre $PIOE, $INTD, $UD, $LICT, $NUVR, $CRAWA y $WHLR.

📈Rentabilidad YTD: +30%

alluvialcapital.com/wp-content/upl…

20. Upslope Capital Management:

Comentario de mercado y posicionamiento de cartera.

Comentario sobre $DSM.NA, $RBA, $BOWX, $CBOE, $TECN.SW y $BWXT.

📈Rentabilidad YTD: +0,8%

static1.squarespace.com/static/58f7798…

21. Tidefall Capital LP:

Comentario extenso sobre Fairfax Financial $FFH.

📈Rentabilidad YTD: +15,4%

tidefall.substack.com/p/q3-2021-lett…

22. 1 Main Capital:

Comportamiento y movimientos de cartera, aprendizajes de las ventas y perspectivas a futuro.

Comentario sobre $LMB, $ATIP (WS) y $GREE.

📈Rentabilidad YTD: +54%

static1.squarespace.com/static/5e03bb9…

23. Steel City Capital:

Comportamiento de cartera y la revolución energética.

Comentario sobre $ATEX, $NWSA, $LSYN y $SIGA.

📈Rentabilidad YTD: +11%

mcusercontent.com/5a9b922c73b7d1…

24. Polen Capital:

Comportamiento de cartera, inflación y escenario de subida de tipos.

Comentario sobre $IT, $CRM, $PYPL, $FB, $ILMN y $ABNB.

📈Rentabilidad YTD: +18,5%

polencapital.com/wp-content/upl…

25. Summers Value Partners:

Comportamiento y composición de cartera y objetivos del fondo.

Comentario sobre $NOTV y $ELMD.

📈Rentabilidad YTD: +33%

summersvalue.com/wp-content/upl…

26. Rowan Street:

Comportamiento de cartera, filosofía del fondo, visión general de la situación en China y la importancia de saber a qué juegas.

Comentario sobre $SPOT.

📈Rentabilidad YTD: -9%

rowanstreet.com/post/rowan-str…

27. AZ Valor:

Comportamiento de carteras y potencial de revalorización general.

Comentario sobre $ZOT, $RRC, $SU, $PM, $MDI y $VTU.

📈Rentabilidad YTD: +46%

azvalor.com/anuncios_comun…

28. NZS Capital:

Comportamiento de cartera, proceso de análisis y la era de la Inteligencia Artificial.

📈Rentabilidad YTD: +15%

static1.squarespace.com/static/5ca38f3…

29. Aikya:

Filosofía del fondo, empresas financieras y franquiciadoras, calidad del equipo directivo y la mentalidad de erizo.

Comentario sobre Advantech y $ALMIB.

aikya.co.uk/wp-content/upl…

30. Cobas Asset Management:

Comentario general de mercado y de cartera. Visión del sector del petróleo y del gas.

📈Rentabilidad YTD: +34%

cobasam.com/wp-content/upl…

31. Alta Fox Capital:

Comportamiento de cartera y revisión del proceso de análisis.

Comentario sobre $IDT, $VCP y $VQS.

📈Rentabilidad YTD: +41%

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32. Silver Ring Value Partners:

Comportamiento de cartera, la narrativa de las empresas + Q&A.

Comentario sobre $ALFAA y $GTX.

📈Rentabilidad LTM: +39%

mcusercontent.com/57cdfc490b101d…

💡TIP: Aprovecha estos resúmenes cuando quieras saber más sobre una empresa o un tema concreto.

En el buscador de Twitter escribe: "$" +"(ticker de la empresa)" + "(from:sergiofallacf)".

En los resultados encontrarás las cartas en las que se menciona a la empresa desde 2019.