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Feb 9 7 tweets 3 min read
截止到今天早晨八点的资金,相对昨天的同期数值不论是交易所的转入数据还是链上的波动数据都有了小幅的回调,但是从昨天下午到今天上午的不断震荡和成交量的增加可以确定目前确实处于一个区间争夺的情况,但是目前的币圈涨跌好像完全脱离了加息带来的利空,甚至加息的讨论已经从币圈渐渐失去声音。
甚至是美股都已经在美联储逐步透露出的加息力度中,逆势走强,目前看来三月份的加息虽然大概率会进行下去,但不论加息25个基点还是50个基点都已经成为了预期利空,尤其是在美股业绩走强的情况下,加息带来的负面影响正在被抵消,尤其是十一月即将开始的中期大选也将是拜登政府不得不考虑的要点。
最近的暴涨一直再说很有可能会是有暂不知道的利好存在,也正是利好刺激了大量的购买,就像九月份时候一样,目前来看,利好的可能性集中在两个方面一个是灰度的现货ETF,听证会的召开就预示了SEC确实在认真的思考,唯一不确定的就通过的时间,但如果考虑到加息的长远走势,该ETF大概率在近一年内会通过
另一个可能性的利好就是稳定币的合规问题,也是我很长一段时间一直在阐述的硬承兑,今天凌晨的稳定币讨论会上,有一个很重要的观点很容易被忽视,或者被认为成利空,但其实是一个非常大的利好。美国财政部负责国内金融事务的副部长Nellie Liang表示,没有获得银行执照的科技公司不应提供加密货币稳定币
直接说明稳定币应该是交由完全接受监管的银行来发行,这样的做便于用户在日常的使用。并且透露出白宫最近几周内就会出台一些细节。这条说明咋一看是不利于现在的USDC和USDT,但是仔细思考一下就知道,这并不是说USDC和USDT不能合规,而是说需要接受银行级别的监管,而且也透露出会支持银行发行的稳定币
看完以上的信息,我们在回过头看看交易所资金的存量,就很容易理解,为什么存量中的USDT有明显使用痕迹,因为不论是现货ETF公布还是稳定币的硬承兑公布,相对于九月份的价格来说,目前就是低点,期货ETF都将 #BTC 抬到了6.9万美金,那么现货ETF而且还是BTC铁杆的灰度ETF势必会提升到更高的阶段。
而稳定币的硬承兑如果可以实行,那么就是打通了DeFi和传统金融的最后一道门槛,很多小伙伴都知道美金的利息低的发指,很多时候存款甚至负利息,即便是有了加息,美金的利息依然惨不忍睹,但是如果稳定币的硬承兑出来后,虽然不是所有的DeFi都能获益,但是有一个项目,就该一飞冲天了,不用我也知道是谁

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Feb 9
#Bitcoin 通过交易所的存量可以发现,昨天下午开始的砸盘的主要原因还是因为受到了抛压的阻击,这里不得不说一下,虽然我们通过数据可以发现确实是长期持有的 #BTC 产生的抛压,但是完全和Bitfinex被盗的BTC无关,很多的小伙伴认为这价值40亿美金的BTC会进入市场砸盘,但其实想多了,完全不可能的。
先不说这笔 #BTC 从审核通过到归还Bitfinex还需要一些时间,即便是Bitfinex拿到了这笔BTC后,按照他们的铁杆设定也是不可能会在二级市场出售的,更不存在归还被盗用户一说,即便真的要出售也有大量的机构等着呢,所以担心这笔BTC会出售在市场上的小伙伴就像是门头沟赔偿一样,别想太多,不会发生的。
但是看到最近24小时 #BTC 的出售情况,确实有几笔长期持有的BTC离场的情况,也确实蛮奇怪的,尤其是这几笔出售的平均持有时间都超过了155天,甚至达到了200天,从时间来计算大概率是去年7月左右的BTC,虽然有利润,但是利润率相对却低了很多,估计是出于对加息利空而希望获利出走吧,大概20%的利润。
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Feb 8
Uni写完以后就准备写 #sushi 了,相对前边那些Token,CRV和Sushi还算是比较了解的了,Sushi直到现在我还在挖,大概有一年多了,之所以还挖就是因为懒,ETH和USDT币队,应该是挖的第一个DeFi了,也是从Sushi才真心体验到无偿损失的含义,虽然U本位资金是多了一点,但是ETH本位即便算上挖的Sushi也亏好惨
如果说Uniswap是第一个高易用性的DEX,那么 #sushi 就是第一个基于Uniswap的机枪池,当初迁移流动性大战硬生生的搬空了七成的Uniswap的流动性,也开启了第一个基于DEX的流动性挖矿,刚面市的时候火了一把,后来也一直是话题之王,包括第一任大厨跑路,社区闹事,SBF接盘,一直到现在launchpad。可惜了
我们照常先看 #sushi 的活跃地址,价格以及与 #BTC 价格的对比,蓝色的是BTC的价格,灰色是Sushi的价格。通过价格对比也能看出来,Sushi也是大盘币之一,跟随BTC的涨跌非常的明显,价格走势几乎和Uni没有区别,但是活跃地址数量实在是太可怜了,这也是因为没有市值团队的原因吧,按理说SBF管理下不至于
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Feb 8
截止到今天早晨八点的资金走势还算不错,相比上个周期已经高出了不少,尤其是USDC在链上的波动几乎已经达到了高峰的水准,USDT虽然稍微差点,但是也达到了牛市水准的基础线,稍微差点的就是USDT转入交易所的资金量,但是即便这个数据较低,交易所的USDT存量依然是在高位,目前仍未出现全部下场的迹象。
切换到交易所的存量细节,虽然截至到目前的资金量已经回到了高点,但是在最近24小时还是能发现资金部分使用的情况,尤其是在USDT的方面,虽然对应的低点(北京时间15点)并没有产生大盘下跌的迹象,但是正好是上升的重要节点,这笔资金看来虽然没有在低价抄底,但是却成为了上涨的助推,推上了43,500。
而USDC的交易所转入量以及交易所的存量则有了更大幅度的提升,甚至是USDC的交易所转入量与USDT相差的并不多了,但是大量堆积的USDC却没有很明显的使用迹象,这也是比较奇怪的地方,但总的来说,目前交易所的USDT和USDC的存量已经接近了140亿美金,这是有史以来最高的数字,之前我也解释过很多次。
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Feb 7
今天写LINK,资料整理完以后又多看了几遍,压力更大了。主要还是因为从准备写ALT的单币种以来希望分析LINK的小伙伴太多了,也是很多的小伙伴对LINK的期望太大,但是我确实不太了解LINK背后的故事,知道它是第一个预言机没错,知道它的应用广泛没错,但是对于团队和机制知道的太少,只能从数据看表现了
首先开始还是活跃地址和 #BTC 价格的对比,蓝色是BTC的价格走势,灰色是LINK的价格走势,从大的走势图表来看,LINK和Uni非常的相似,都是属于跟随大盘的币种,大概率是没有市值团队维护,价格都是随着大盘在走,基本不太可能走出独立行情,大盘走高这种币也会缓慢上涨,大盘走低也种币也会加速下跌。 ImageImage
同样活跃用户的缺失和Token本身的应用也极大的限制了币价的拉升,这里我们也能看到,早一批DeFi的项目虽然在落地上有了很大的提升,但是在社区和用户建设或者说Token本身的使用场景上确缺乏很多,对于没有实际使用价值或者附加价值的币来说,长期持有太难了,尤其是项目自身很难让大众用户参与的时候。 Image
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Feb 6
今天说说Uniswap的代币Uni,写这个币的压力也很大,毕竟Uniswap也开创了一个历史,即是第一个空头后还能拉盘的Token,也是第一个空投就能直接致富的Token,更是DeFi里使用率最多的应用,但可惜的是Uni在整个应用的场景中却几乎没有使用意义,甚至连挖矿都没有,这种纯Token的道路眼看上去似乎越走越窄
还是先从活跃地址和 #BTC 价格的对比开始,蓝色的是BTC的价格走势,灰色是Uni的价格走势,基本上重合还是挺大的,但从另一个点也说明了,Uni这个Token基本是没有市值管理团队的,虽然这未必是件坏事,但是对很多的投资者来说,Uni就是大盘币,跟随大盘的走势既不会有独立行情,也不会被行情抛下。暂时
在活跃地址中也让我们看到了Uni虽然会跟随大盘涨幅,但是价格一直不能走出前高的原因,活跃用户太少了,这也是符合上边说的,Uni的Token可以说除了抵押以外,毫无用处。也是这种的毫无用处导致了新增用户的大量减少,没有新用户就意味着没有流通性,而到现在低流通性还能涨的除了 #BTC 还没有第二个。
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Feb 6
#Bitcoin 看价格走势来说,当前还是处于较平稳的状态,暂时失去了资金支持并没有导致价格的大规模的缩水,这样的结果一方面告诉我们,目前的价格还是有较强的共识效果,虽然 #BTC 还是有不断的抛压,但是明显感觉的抛压的力度在降低,交易所的存量相对还是挺高的,但只要周一资金能继续入场就不是问题
从目前的 #BTC 出售情况来看,随着价格的提升,大量的较长时间筹码开始活跃在市场中,尤其是41,000美金突破后市场上早期的抄底盘和获利盘都开始了减持,毕竟加息对于整个股市和币圈还是有着较大的利空,而且还有很多的持币者认为目前只是熊市的一个反弹,无法长期支撑,趁高价离场可以有更好的抄底机会
但是这种心态也无形中帮 #BTC 清理了上升过程中的障碍,低价筹码换高价筹码来延缓二级市场的压力,昨天我们也分析过了目前市场上的流通情况,随着BTC流通量的降低,价格的走势必然会持续上升,这并不是加息可以抵消掉的。通过SOPR的数据也可以看到,目前的出售已经不在是全面亏损的,逐步出现盈利空间
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