Tüpraş'ın en büyük artılarından biri dağıtım ağının güçlü olması
Güçlü tedarik firmalarına yakın olması nakliye maliyetleri açısından poz.etki yapıyor.
Aslında RUP'un bir önemide bu. Yüksek kükürtlü ürünleri, standartlara yükseltip işleyebiliyor. ++
Bu İran önemli. Yani oradan gelen petrol hem boru hattı ile bir noktaya kadar geliyor ardından Körfez ulaşım ile İzmit Rafinerisine aktarılıyor. Taşıma maliyeti düşük. Petrol ucuz kalitesiz ama RUP ile işlenip verim alınabiliyor.++
Notlar;
1-Dizel jet talep güçlü ilerliyor
2-Ural petroli yasağı yok
3-1.ç sonrası rafineri marjı revizyonu gelebilir
4-Ural ikame ediliyor
6-Savaş bitse bile 20 $
7-Talepte bozulma yok 8- En iyi çeyrek 2.ç olacak. Çünkü fiyatlar 1.ç sonunda yükseldi.
9-Jet tarafı 25$, 2021 yılı başında 10$-12$’lar
10-Ural toplam alımların %10’u
11-Martın ortasında 50$'dan satılan motorin var.
1- #sasa'nın yatırım süreci oldukça karmaşık.
Ozan ile ( @ozanbozkurt_ ) bir çalışma yaptık. Bu çalışmada şirketin ileriye dönük yatırımlarını basitleştirerek, tek bir tabloya aktardık.
Özetle;
2-Hangi yatırım nezaman devreye girecek, kaç ton üretilecek, birim fiyatı (ort.) ve ciroya katkısı nedir... Her birini tek bir tabloda oluşturduk. Buradan yola çıkarak dolar bazlı ciro hedefine ulaştık. (şirketin paylaştığı) #sasa
3-Tabi #sasa'da tartışmalı konulardan biri de şirketin değerine olan bakış açıları. Ucuz- Pahalı vs.
Bu oldukça karışık bir konu. Bence de sasa pahalıdır. Fakat bu ilerleyen dönemlerde de pahalı fiyatlamayacak anlamına gelmez. Şöyle ki;
13.07.2020
Türk Motor Sanayi (TÜMOSAN) güncel unvanı ile
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. #tmsn 6,85 TL
Şirket hakkında kısa bir bilgi vererek flood çalışmasına başlayıp, ardından temel açıdan inceleyip, mevcut hikayesinden bahsetmeye çalışacağım...
1- Eski unvanı ile Türk Motor Sanayi A.Ş. esasen devlet tarafından her türlü motor üretimi için kurulup ardından traktör üretimine yönlendirilen bir şirkettir. 2004 yılında özelleştirme kapsamında Albayrak Grup almıştır. #tmsn
2- "1.600.000 metre karelik alan üzerine kurulu fabrikanın 93.000 metre karesi kapalı alan olmak üzere motor ve traktör üretimi gerçekleştirmektedir. Yılda 75.000 adet motor üretim kapasitesi, 45.000 adet traktör üretim kapasitesi mevcuttur" #tmsn
Özelden çok soran oluyor, piyasalar hakkında görüşlerimi belirtmek isterim.
Öncelikle piyasaların şuanda ne yöne gideceğini kimsenin bilmesi mümkün değildir.
Şuanda olumlu bakış açısına sahip kişiler olduğu gibi olumsuz senaryo içinde olanlar da mevcut.
Hem politik hem de ekonomik olarak takip ettiğim kadarıyla toparlayıp kendi görüşümle beraber özetlemek isterim
Bu durum bir ekonomik kriz değildir.Şuan Covid-19 sebebiyle dünyada bir sağlık türbülansı yaşamakta. Bu da ekonomiler üzerinde bir resesyon belirtisi olarak yansımakta
Ülkeler virüs sebebiyle karantina ve sokağa çıkma yasakları uygulamakta. Bu da üretimi etkilemekte. Öyle ki bir çok şirket faaliyetlerini durdurdu. (Dünyada) İşten çıkarmalar başladı. Benim en tehlikeli gördüğüm durum ise ticaret ağının bozulmasıdır.
25.03.2020
Askeri Elektronik Sanayi A.Ş. (ASELSAN) temel analiz çalışması
-Şirket Bilgisi
-Faaliyet Çeşitliliği
-Likidite Yapısı
-Kar Marjları
-Faaliyet Performansı
-Mali Yapısı
-Fiyat Rasyoları
-Projeksiyon Çalışması
1-Şirket, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı bünyesinde, savunma sanayi başta olmak üzere bir çok faaliyet alanını da içeren ticaret siciline sahip. #asels
2-Aselsan,özellikle 2004 yıllarında savunma sanayinin dip seviyelerde olduğu bir dönem, doğru atılımlarla Dünya sıralamasında 50. sıralara kadar yükseldi. Bu zamana kadar birçok güzel proje hayata geçti fakat asıl mega projelerin bu aşamadan sonra hayata geçeceğini belirtebiliriz
23.06.2019
KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Temel Analiz Çalışması #hey15li#knfrt 29,86 TL
Potansiyel şirkete flood açma vakti.
Buyurun...
Temel göstergeleri açısından gösterdiği performans dikkatimi çekmişti ve #hey15li listesine 3.kategoriden dahil olmuştu.Şirket kısa sürede hisse başı 6 TL prim yaptı.Patron yabancı "Alman". Şirket henüz büyüme aşamasında. Dedaha fazla detayı inceleme esnasında belirteceğim #knfrt
1- Öncelikle şirketin 2019 sonuçlarını incelemeden önce 2018'deki değişimlerine dikkat çekmek gerekiyor. Şirket geçen yıl 5 Milyon Euro tutarlı yatırım programını başlattı ve başarı ile tamamladı. 55 milyondan 75 milyona yükselen bir tesis değeri mevcut (brüt) #knfrt
01.12.2018 #Hey15'li #aksa 8,31 TL
Neden bukadar düştü? #dowaksa'nın esprisi nedir?
Buyurun; Temel analiz çalışması ve karbon elyaf hakkında özet bilgiler.
#aksa
Süper teşvik belgesi (dowaksa yatırımı için)
Liman için ve kapasite artışı için alınan teşvikler ile kdv iadesi, kurumlar vergisi istisnası, sgk desteği vb. birçok detayı kapsıyor.
Bilançoya dönecek olursak kvyk ve dv dikkat çekiyor. detaya bakacağız.
Şirketin satış veya alacaklarını tahsil sorunu yok. Stoklarını gayet makul sürede eritebiliyor. KKO %40 azalış öncesi sanki bir hazırlık yapılmış gibi geldi. Stok hareketleri çok güçlü gördüm. Kur oynaklığı süresinde bunu yapmaları akıllıca. Likit yapısı nötr. #aksa