Dono da Simpar, sr Fernando Simões, enxerga a Movida com sua precificação totalmente defasada em relação aos pares do mercado. Você concorda com ele? E como anda a própria Simpar? Siga o fio... #SIMH3#MOVI3#VAMO3#JSLS3
Começando pela Movida: a evolução de sua frota, justamente a mais jovem do setor, é o destaque. Cresceu 57% a/a, e mais de 3x desde o IPO. Já o Lucro Líquido cresceu 136% a/a. Negocia seu P/L a 5,8x
Já a holding também seguiu seu crescimento, mesmo com a alta do cdi (empresa de capital intensivo), atingindo R$ 1,4 bi de lucro líquido, 12% a/a. Negocia seu P/L a 9,4x.
O endividamento segue alongado, e alavancagem de 3,3x sua geração de caixa, vindo de redução constante nos últimos resultados.
Comentários SmallCaps: taxa de juros machuca muito os resultados financeiros da Simpar, mas a valorização se seus ativos vem compensando esse passivo, tanto pelos ganhos em vendas de usados, quanto pela redução depreciação. Empresa segue otimista com crescimento.
Quer conhecer mais detalhes sobre o momento da Simpar e sobre as outras empresas do grupo? Leia matéria que acabamos de colocar no ar:
Simpar (#simh3): Valorização de 400% e Desalavancagem?
Participamos do Investor Day de hoje, onde deram detalhes sobre as investidas e apresentaram diversos estudos, entre eles, valor "justo" da Simpar e estratégia de redução de alavancagem.
Segue resumo do que foi falado:
Destaque do ano em resultados e valorização, a JSL (#jslg3) apresentou especialmente seu incrível resultado em aquisições.
Gráfico mostra o crescimento das adquiridas após a entrada da JSL (em vermelho) e a expectativa de como cresceriam sozinhas (em azul).
Mesmo sendo uma empresa com fortíssimo crescimento, a JSL apresentou um exercício de como poderiam crescer até 2026, passando dos atuais R$ 8,3bi para R$ 21bi (incluindo novas aquisições).
Historicamente, esse crescimento trás ganhos de escala, com evolução de mg ebitda.
Lucro líquido da Intelbras #intb3 cresce 22% no a/a e fica em R$ 118 milhões no 2t23, já margem líquida teve um crescimento de 2,7 p.p.
O EBITDA ficou em R$ 137,7 milhões, alta de 15,8% a/a e crescimento de 2,5 p.p. na margem EBITDA.
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A receita líquida teve queda de 4,4% e ficou em R$ 970,8 milhões.
O ROIC (pre-tax) teve um bom crescimento de 5,6% no a/a e ficou em 24,9% no 2t23.
Vale observar o crescimento que a Companhia teve no segmento de Segurança e Comunicação, por outro lado, o segmento de Energia que representava 34% caiu para 18%.
Ponto importante para se observar é o crescimento de margem em todos os segmentos.
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Romi apresenta lucro líquido de R$ 87,6 milhões no 4T22, alta de 60,2% vs o 4T21.
A Companhia também anunciou uma proposta de bonificação em ações que será de 10% e que pagará R$ 11,4 milhões em dividendos, sendo R$ 0,14 por ação.
Acompanhe a thread para mais detalhes #romi3
A receita líquida apresentada no trimestre foi de R$ 536,2 milhões, alta de 34,5% vs o 4T21, já no anual a receita ficou em R$ 1,58 bilhão.
A Margem ficou em 33,8% vs 32% do 4T21.
A Companhia informa também que no trimestre foram realizados R$ 27,5 milhões em investimentos.
O EBITDA apresentou também um bom crescimento, ficando em R$ 138,2 milhões, alta de 62,3% vs o 4T21.
A margem EBITDA também tiveram um crescimento, ficando em 25,8% vs 19,2% do 4T21.
O tema antifragilidade é muito importante e, hoje, é o que diferencia a Taurus da maioria das outras empresas, além de ser um dos maiores cases de turnaround da bolsa brasileira.
Conheça mais a Taurus, que no futuro pode se tornar uma grande pagadora de dividendos #tasa3#tasa4
Um grande passo importante que a Companhia deu foi em 2020, firmando uma Joint Venture com o Grupo Jindal para produzir armas leves na Índia. Vale pontuar que a fábrica deverá entrar em operação em breve.
A Taurus está fazendo com maestria o seu dever de casa, ou seja:
- Diminuiu drasticamente seu endividamento e alavancagem para números totalmente confortáveis
- recomeçou a pagar dividendos significativos a seus acionistas em 2022
E muitos outros!
As preocupações com a Klabin fazem sentido? Nessa trhead, debatemos com informações da própria diretoria, os principais pontos colocados pelos analistas: redução de preços, aumento de custos e capex. No final, link para artigo com as citações da diretoria #klbn4#klbn11
Primeiro ponto que chama atenção é a ênfase dada à celulose, sendo que, diferentemente da par Suzano (#suzn3), a Klabin é muito mais diversificada, e cada categoria possui dinâmica própria de preços, como veremos a seguir.
Diretoria comenta que a Fibra Curta segue com estabilidade entre oferta e demanda. Há uma preção maior para queda de preços em Fibra Longa, mas a Klabin se utiliza principalmente do Fluff, com preço mais resiliente, um grande diferencial, sem dúvida.
Banco ABC # ABCB4 bateu estimativas de mercado mais uma vez!
Reportou hoje forte resultado do 3T com ROE 17,5%, melhor desde IPO
Entrada no Middle foi acertada. Carteira de Crédito Expandida +11,4% em 12 meses, destaque para o segmento Middle, com uma expansão anual de 48,2% – valor na parte superior do guidance de crescimento para o ano.
10% da originação da carteira do Middle foi gerada pelo ABC Link