Thread by @JordanMontel_

🔍 #Analyse #Bourse

Aujourd'hui, analyse de l'entreprise @CoterraEnergy🔋

📚 Histoire
🤪 Anecdotes
🌲 Écologie
🆚 Concurrents
🏦 Action
💸 Business
📊 Analyse fondamentale
❤️‍🩹 Analyse value
📈 Régression linéaire
👑 Dividendes
📊 Sondage
💬 Mon avis

🧵 #Thread

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📚 Histoire 1/2

🔸 Entreprise pétrolière et gazière indépendante🇺🇸
🔹 Siège social à Houston, Texas📍
🔸 Entrée en bourse le 08/02/1990🗓️
🔹 Indice de référence #NYSE📊
🔸 ~1'300 employés👥
🔹 Présence dans quelques pays (USA, Canada, Trinité-et-Tobago, ...)🌎

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📚 Histoire 2/2

🏭 1989: Entreprise fondée par Dan O. Dinges, actuel CEO

⛽️ 1990: Début d'opérations dans le Golf du Mexique

🏦 2006: IPO au #NYSE

☁️ 2009: Découverte d'une grande réserve de Schistes de Marcellus

🌎 2013: Activité étendue au Canada et Trinité-et-Tobago

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🤪 Anecdotes

™️ "Cabot Oil & Gas Corporation" renommé en Coterra Energy Inc. en 2021

👨‍🔧 Achat de terrains dans le golfe du Mexique pour mener des opérations de forage offshore

🍃 Société connue pour son engagement en faveur de la sécurité et de l'environnement

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🌲 Écologie

🔹 Engagement envers le leadership ESG et développement durable
🔹 2017: Annonce d'un plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici à 2025
🔹 2019: Réduction de 30% atteint bien plus tôt que prévu

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🆚 Concurrents

Voici quelques concurrents dans le secteur de l'exploration, production et distribution de gaz naturel:

🇺🇸 ExxonMobil
🇺🇸 Chevron Corporation
🇺🇸 ConocoPhillips
🇳🇱 Royal Dutch Shell
🇬🇧 British Petroleum

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🏦 Action

$CTRA

#⃣ ISIN: US1270971039
▪️ Flottant: 86.5%

2021 ➡️ 2022
▪️ Chiffre d'affaires: ~3.5Mds€ ➡️ ~9Mds 🟢
▪️ Résultat net: ~1Mds€ ➡️ ~4Mds 🟢
▪️ Dette nette: ~2Mds$ ➡️ ~1Mds 🟢
▪️ Actions en circulation: ~810M ➡️ ~797M 🟢

🌐 roic.ai/financials/CTRA

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💸 Business

🔹 Production de gaz naturel
➡️ 92% du Chiffre d'Affaires

🔹 Production de pétrole et condensats
➡️ 8% du CA

🔹 Développement des activités dans la production d'énergie renouvelable (électricité à partir du gaz, projets éoliens et solaires, ...)

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😎 Actionnaires

▪️ +11% - The Vanguard Group
▪️ +10% - Wellington Management
▪️ +7% - Capital Research & Management
▪️ +6% - SSgA Funds Management
▪️ +5% - Aristotle Capital
▪️ +2% - Geode Capital
▪️ +2% - BlackRock
▪️ +2% JPMorgan Investment

🔎 via @Zonebourse

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📊 Analyse fondamentale

🗓️ 19/12/2022

💰 Prix: 23$
🏛️ Capi: +20Mds€🟢
📉 Croissance/5ans: +12%🟢

👑 Div: +10%🟠
⌛️ Historique: +30ans🟢
📈 Croissance/5ans: +72%🟠

💸 BPA: 5.50€
🧪 PER: 4.5
🔬 Payout Ratio: 54%🟢
📚 P/B: 1.54
⚖️ Bêta: 0.19

🌐 moning.co/fr/actions/CTR…

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❤️‍🩹 Analyse value

1⃣ Bénéfices générés par action🟠
➡️ En croissance récente

2⃣ Flux de trésorerie🟠
➡️ Fluctuant

3⃣ Rendement en capitaux propres🟠
➡️ +13% sur 10ans

4⃣ Gestion de l'endettement🟢
➡️ Bonne gestion

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📈 Régression linéaire

🔹 Performance moyenne annuelle: 14.5%🟢
🔹 Potentiel à 5ans: 31.1%🟢
🔹 Potentiel à 10ans: 22.5%🟢
🔹 Distance du cours: 96.9%🟢
🔸 Prix médian estimé: 40$

➡️ Régulièrement sur la droite depuis 30ans, l'action a un prix / 2

🔎 via @hibooexpert

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📊 Calculs

🔹 Critères récupérés sur @moning_co_fr @googlefinance et @Zonebourse
🔹 Calculs avec 4 formules

➡️ Valeur intrinsèque moyenne : ~43$
➡️ Achat avec marge de sécurité 25% vers 32$

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👑 Dividendes

🟢 Un dividende en continu depuis très longtemps

🟠 Le montant du dividende a été longtemps le même
🟠 Grosse augmentation du dividende ces dernières années, ça peut risquer de bien diminuer

🗓️ Versement 4x/an - mars, mai, août & novembre

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📊 Sondage

Possèdes-tu des actions de cette société ?

1⃣ 🟥 Action non intéressante
2⃣ 🟨 Je vais y réfléchir
3⃣ 🟩 Je possède l'action
4⃣ 🟦 Il y a mieux pour le même secteur

🚨 Donne ton avis ⬇️

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💬 Mon Avis

Les critères sont moyens+ 🟠

Le rendement est très élevé avec un prix très abordable (< 30$)

✅ Dans mon portefeuille, car l'action semble sous-évaluée avec des perspectives de performances 📈

🤞 C'est un pari 😅

16/18

J'ai essayé dans chaque Tweet de ce #thread de rapporter le maximum d'informations avec le nombre maximal de caractères autorisés par Tweet.

Pour chaque point, des threads encore plus poussés ou des articles existent pour aller bien plus loin !

N'hésitez pas à creuser 😉

17/18

En espérant que ce post ait été utile pour toi 🤗

N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire ou en DM 📩

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