Thread by @beyazyakagiyer

Herkese merhaba bugün Ankara’da gerçekleşen @NNFHedefPortfoy ve @HKHHedefPortfoy sohbetlerinde konuşmacılar @yasaryildirimFK ve @YUNInvest’di. Oturumdan aldığım bazı notların satır başlarını sizlerle paylaşacağım. Umarım faydalı olur.

Yunus Şahin 💬

📌İmalat verilerinin geriye gittiğini görüyoruz.
📌Hizmet dönemine girdik diyebiliriz.
📌Türkiye’de ekstra durum var.
📌Dövizin sabit kalması ile sanayi etkilenebilir. Biliyoruz ki sanayi için en büyük maliyet işçilik.

📌Sanayideki maliyetlerin arttığı ve gelecek dönem marjların düşeceğini düşünüyorum.
📌Avrupa resesyonu, eur/usd paritesi ve marjları düşününce sanayici için en kötü yıllardan biri (hatta belki de son 10 yılın en kötüsü) olabilir.

📌@NNFHedefPortfoy tarafını buna göre oluşturuyoruz ana pozisyonumuz bankacılık.

Yaşar Yıldırım 💬
📌Bazı şeyler geçtikten sonra anlamak ya da anlamaya beklemek kolay geliyor. Örneğin pandemide aracı kurumların gideceğini işin dışına çıktığınızda görmek kolay. Olayı yaşarken anlamak zordu.

📌 #nnf olarak bankacılık ve hizmet tarafına yöneldik
📌Bankacılık regülasyonlarla daha fazla baskılanamaz, sıkıştırılması zor duruyor.
📌BDDK bankalar lehinde düzenleme aşımı attı atmaya devam edeceğini düşünüyorum.

📌 Bankaların %8’lik tahvil taşıması risk.
📌Enerji tarafında pozisyonlarımızı azaltmaya başladık.
📌Havayollarında devam ediyoruz 2023’te de.

📌 Enerjiden vaz geçmemizin nedeni ne?
📌Sanayicilerim yapmış olduğu yenilenebilir enerji yatırımcı ile sanayicinin enerji ihtiyacı bulunan gruptan çıkması demek enerji fiyatının çok düşmesi demek olur.

📌 Parakende tarafında mikro kredi ile ciddi bir parakende harcaması artacaktır. #yatas #mavi

Yunus Şahin 💬
📌 Aracı kurum öne çakacak bir sektör #info #ismen
📌Holdingler, Banka #Thyao ve #pgsus, #Alark, Parakende ile portföyü oluşturmaya devam edeceğiz.
📌#FROTO ve #SİSE sanayi arasından pozitif ayrışabilir.

📌 Froto 2025 itibariyle 900.000’e gelecek kapasite var
📌Şişe’de önümüzdeki 2-3 yıl 4.5 milyar dolar yatırım olacak.
📌Bu iki sanayi şirketi uzun vade için potansiyel taşımaya devam edecek. Bizde bu nedenle portföyde bulunduruyoruz.

📌 Çimento tarafında maliyetler gerileyeceği için işlerdeki yavaşlığı dengeleyebileceğini düşünüyorum.
📌Enerji krizi bitmiş/bitiyor olsa da gıda krizinin aşılamadığını düşünüyorum.

📌 #Ttrak uzun vadeli yatırım için önerdiği şirket. “Bu kadar kötü dönem içerisinde bu kadar iyi yönetilen şirket görmedim.” diyor.

📌 #Tursg kamu bankaları acentası kredi büyümesinde avantajı çok büyük.
📌 Sigorta sektöründe Yatırım yapılacak şirketin trafik poliçe oranı düşük olmalı.

Yaşar Yıldırım 💬
📌 2022 ne kolay ne zor bir yıl olacak ancak tahmini en zor yıl diyebilirim.
📌 Borsa ucuz olmasa pahalı olsa, para su gibidir kesinlikle gidecek başka bir yer bulur.

📌 #Alark için kömürde 180 doların üstünde olumluyuz 180 doların altında olumsuzuz. Bu hafta bir karar vereceğiz.

Aldığım ve aktarmaya çalıştığım notlar yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Ek olarak: serbest fon planlarının olduğundan bahsettiler. Yaşar Hoca fon için alt limitten önce, üst limit düşündüklerini belirtti. Bunun için isteklilerden @HedefPortfoy isim topladı.

Yunus Şahin mobilya sektörü için ülkedeki yabancıların sektörü hareketlendirdiğini ancak istedikleri iskontoda yakalayamadıklarını belirtti. Uzun vade için yine beğendiği bir sektör olarak vurguladı.

#nnf’nin #tuprs satışı için tablolar bir karar olduğunu belirtseler de ani bir marj değişikliğinden etkilenmek istemedikleri için yaptıklarını dile getirdiler. #tuprs yerine aldıkları şirketin iyi getiri sağladığını ve ay sonu göreceğimizi belirttiler.

Kendi izlenimim olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye’de fon açısından hayranlık duyduğum pek çok yönetici vardır. Ancak @yasaryildirimFK hem mizacı hem de rol model tavrıyla beni çok etkileyen bir Yatırım piyasası uzmanı.

Yine @YUNInvest’in sorulara verdiği cevaplar ve bir iki anlamsız soruyu karşılama şekli gayet kibar ve zekiceyi. Benim açımdan yatırımlarımı dönem dönem taşıdığım ve çevreme sıklıkla önerdiğim #nnf için iç rahatlatıcı bir etkinlikti.

Umarım daha fazla fon yöneticisini ve değerli piyasa profesyonellerini Ankara’da görebiliriz.

Okuduğunuz için teşekkürler 🙏🏼