1- Herkese İyi pazarlar.
Bugün, #PriceAction ekseninde bir #endeks analizi yapalım dedim. Hem Price Action bilmeyenlere de bir ön bilgi olmuş olur.
Öncelikle #Xu100 yani #bist100 grafiğimiz ile başlayalım:
2- Grafiğin temiz hali aşağıdaki gibi. Sadece son zamanlardaki önemli yatay destek/dirençler var. Price Action’ın daha iyi görülebilmesi ve dalgaları daha rahat sayabilmek için grafiği 2 saatliğe aldım. Önce siz kafanızda yükseliş ve düşüş dalgalarını göz kararı saymaya çalışın.
3- Fiyatın son zamanlardaki yükseliş hareketlerini siyah okla, düşüş hareketlerini kırmızı okla ben aşağıdaki grafikte gösterdim.
Bir yükseliş yapısı varken, trend kırılımı gerçekleşiyor ve kırılımın ardından dip bir önceki dibin daha altında gerçekleşiyor.
4- Aslında bu bir trend reversal yani trend dönüşü. Yükseliş trendindeyken oluşan dipler hep bir önceki dibin daha yukarısında gerçekleşirken, trend kırılımıyla birlikte yeni dip, bir önceki dibin altında gerçekleşiyor. Trend dönüşünün nasıl olduğu aşağıdaki grafikte mevcut.
5- Ayrıca da herkesin bildiği gibi endekste 4 saatlik grafikte şöyle bir yükselen takoz ve rsi da negatif uyumsuzluk söz konusuydu. Yükselen takoz aşağıya kırıldı ve bir önceki twitte gösterdiğim şekilde yeni dip, bir önceki dibin altına geldi.
6- Aslına bakarsanız endeksteki görüntü pek hoş değil. Olumsuz durumlar daha fazla gibi. Yani yükseliş trendinin tekrar bir düşüş trendine girme olasılığı halen masada. Ancak tabi enseyi karartmak olmaz. Ben bundan sonra önümüzde 2 ihtimal görüyorum.
7- Birinci senaryo; tekrar bir yeni tepe yapmamız. Peki bu nasıl olur?
Fiyat son dibin hatta bir önceki dibin dahi altına gelmiş. Ancak grafikteki ilk Low (L) seviyesinin altına gelmedikçe tekrar yükselme olasılığımız var.
8- Yani grafikte anlatırsam, eğer yükseliş trendindeki ilk dibin altına gelmeden,(kırmızı yatay) okla gösterdiğim bölgeden endeks tepki alır ve dönüş yaparsa, yeni bir yükseliş trendi yapabiliriz.
Bahsettiğim bölge aşağıdaki dikdörtgenle gösterdiğim bölge:
9- Peki bu durumda yeni oluşum nasıl olur?
Eğer bu bölgeden dönüş yaparsak, yükseliş dalgaları aşağıdaki grafikteki gibi olur. Aralardaki küçük dalgaları ihmal ederiz. (HTF- LTF olayı) Yani son düşüş dalgasından sonra, son tepeyi geçen yeni bir yükseliş dalgası görebiliriz.
10- Bu dikdörtgenle gösterdiğim alanda ne tür destekler var ona bakalım bir de. Grafikte gördüğünüz gibi bu alanda 50 ve 100 günlük ortalamalar (Dikkat: Ortalamalar günlük periyottadır) ile bir çapraz trend çizgimiz de mevcut. Umarım bu destekler bu bölgeden trendi döndürür.
11- Dikkat ettiyseniz grafikte daha yüksek zaman dilimine (HTF) geçerek dalgaları yeniden oluşturduk. Bu durumda aradaki küçük dalgaları bir swing dalgası olarak saymadık. Neyse bu konuyu ilerde daha detaylıca paylaşırım belki.
12- Şimdi gelelim olumsuz senaryoya.
Eğer düşüş durmaz da devam ederse, yani fiyat kırmızı çizgiyle gösterdiğim çizginin altına, yani yeni dip bir önceki dibin de altına gelirse, (grafiğe yine geniş açıdan HTF’de bakıyoruz) şöyle bir durumla da karşı karşıya kalabiliriz.
13- Endekste genel durum bu. Bir de #xbank grafiğine bakalım.
Bankacılık endeksinde aşağıdaki grafikte gösterdiğim kanal tepesinden bir dönüş görüyoruz.
14- Peki burdaki dalgaları sayarsak nasıl bir yapı var? Grafik aşağıda:
15- Bankacılık endeksinde de aslında trend reversal gerçekleşmiş. Yani yeni dip bir önceki dibin altına gelmiş. Yeni bir düşüş dalgası daha görme olasılığımız halen var. Yukarıda #endeks grafiğinde yaptığım senaryolar aslında burda da geçerli.
16- Artık muhtemel senaryoları kendiniz de bankacılık endeksinde kurabilirsiniz.
Bu anlattığım Price Action olayını #Garan grafiğinde geçmiş fiyat hareketleri üzerinden örnekleyerek bitireyim. Hem daha akılda kalıcı olur.
17- Aşağıda #Garan grafiğinde hem yükseliş dalgalarını (siyah) hem de düşüş dalgalarını (kırmızı) gösterdim. Grafikte trend dönüş dalgası diye gösterdiğim dalgaya dikkat ederseniz, bu dalganın dibi, bir önceki dibin altına iniyor.
18- İşte Price Action’a göre bir yükseliş trendinde fiyatın son dibin altına inmesi, trend dönüşüne dair bir ön sinyaldir. Price Action çok ayrıntılı bir konu ama sadece bunu bile bilseniz, büyük düşüşlerden kendinizi koruyabilirsiniz.
19- Hatta bu grafikte bir de mikro dalgalarda Failure Swing var. Orayı flood uzamasın diye anlatmadım. Pas geçtim. Price Action bilenler “Hadi len ordan” demesinler yani 🤗
20- Herkese yeni haftada bol kazançlar dilerim.
Destek olmak isteyenler fav ve RT’lerini esirgemeyin.
Görüşmek üzere…
Share this Scrolly Tale with your friends.
A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.