Thread by @LordSayz

#Bitcoin #Crypto #BinanceFutures #Cryptofrance #Cryptomonnaie #trading Thread leviers/futures et gestion de risque !

Je lis depuis longtemps pas mal de bêtises sur les leviers, y compris venant de gros comptes : "c'est comme ça qu'on perd tout", "n'en faites jamais", "casino" ..

Pour commencer qu'est ce qu'un effet de levier et à quoi sert-il ?

Contrairement à la croyance répandue voulant que le levier permette d'augmenter ses gains et par la même ses pertes, l'essence du levier est d'emprunter une somme à l'exchange afin d'éviter de bloquer une grosse

partie de son propre capital dans un seul trade. Vous pouvez donc tout à fait l'utiliser en mode casino, yolo x50 macdo ou lambo, mais ce n'est pas le but.

Surtout, vous vous ferez TOUJOURS reckt à terme.

Un peu de basique :

Vous souhaitez prendre une position à l'achat sur Bitcoin (donc parier sur la hausse du prix de l'actif). Vous mettez un levier 50. Si le prix de l'actif varie de 2% dans le sens contraire à votre trade, votre position sera liquidée.

100 divisé par le montant du levier = % de variation du prix dans le sens inverse à votre trade avant liquidation de votre position.

Maintenant qu'on sait à quoi sert un levier, comment calculer son risque pour éviter un drawdown du PF trop conséquent ?

Personnellement, avec mon profil ultra agressif axé scalping, j'expose entre 0.5% et 1% de mon capital par trade (ce % n'est donc PAS ma taille de position). Cela signifie que si mon stoploss (prix auquel j'estime que mon trade est invalidé)

est touché, je perds seulement 0.5% à 1% de mon capital GLOBAL.

Soit entre 100 et 200 trades perdants d'affilé pour être à la rue. La préservation du capital, c'est la règle n°1 en trading. Intervient donc ici le risque (R) et le risque/récompense, le RR (risk-reward).

Lorsque j'entre dans un trade, je connais : mon SL - ma target - mon RR. Lorsque vous déterminez votre SL, il faut que vous sachiez quel % de votre capital global vous êtes prêt à perdre si ce dernier est touché. Une fois que ce % est déterminé, votre taille de position (margin)

est calculée en fonction de votre entrée/SL et du levier utilisé. Vos gains/pertes ne varient donc PAS en fonction du levier si vous respectez votre RISQUE. Je vous passe le côté mathématique ici mais voici un site qui s'en occupe très bien pour vous : calc.trade

Que vous ayez un levier 2 ou un levier 100, cela n'a donc AUCUNE importance sur votre taille de position ! La seule différence se situe sur le SL : + le levier est important, + il vous revient de vérifier que votre SL soit AVANT votre prix de liquidation.

De mon côté, j'utilise un fichier Excel créé par mes soins, y'a les formules pour les matheux, que je trouve plus simple d'utilisation et surtout beaucoup + réactif. Trouvable dans l'onglet "ressources" sur mon discord, entre autres documents PDF : discord.gg/uYG2hn6Z

Disclaimer rapide : ⬆️tout est gratuit, j'ai rien à vous vendre.

Reprenons : ce n'est donc pas vous qui coupez un trade à la main lorsque vous estimez avoir trop perdu, mais bien votre SL pré-déterminé qui correspond à une stratégie basée sur une analyse,

qui vous stoppe et vous coûte un montant fixe si votre trade est invalidé. Votre SL, c'est votre ceinture de sécurité en cas d'accident. Si vous appréhendez que votre SL soit touché, c'est que votre risque (donc votre perte potentielle) est trop important pour votre psychologie.

J'espère que cette lecture aura pu vous aider, je sais que ce sont des concepts basiques, mais qui restent souvent très flous pour les débutants. Le trading avec levier comporte des risques, mais qui sont de VOTRE fait.

Avec une stratégie et une psychologie adaptée, c'est à mon sens l'endroit où vous perdrez le moins. En effet, contrairement aux HODLERS, vous aurez une gestion de risque adaptée à votre psychologie, qui vous évitera de panic buy ou panic sell au moins mouvement.

Si ce thread a pu vous intéresser, n'hésitez pas à le partager/à lâcher un petit follow/like qui coûte rien mais qui fait plaisir !

Bonne chance à tous sur les marchés, traders comme Hodlers, l'année à venir s'annonce mouvementée.

Rappel de la réalité mathématique, merci bien, je retourne apprendre à compter là-dessus :

Cela n'a aucune importance sur vos gains et pertes * puisque votre taille de position est calculée en fonction de votre levier comme indiqué plus haut. Désolé, petite coquille que je vois à la relecture.

@elonmusk add modifier button please !

Erratum qui n'apparaît plus, je reposte ici l'explication que j'ai envoyé sur discord.