Thread by @YatirimciSizsin

FİYATI KATLAYAN HİSSELERİ NASIL TESPİT EDERİZ ?

Video olarak izlemek isterseniz. Alttaki linkten izleyebilirsiniz.
Beğenirseniz ve Faydalı olacağına inanırsanız daha çok kişiye ulaşması için paylaşırsanız sevinirim.

1⃣ 2021-12 bilançolar açıklandıktan bu güne

#YÜNSA %235 artış göstermiş. NEDEN ?
#SASA %147 artış göstermiş. NEDEN ?
#BIOEN %57 artış göstermiş. NEDEN ?
#GESAN %321 artış göstermiş. NEDEN ?
#THYAO %112 artış göstermiş. NEDEN ?

2⃣ Yukarıdaki her nedenin bir cevabı vardır. Borsalarda manupilasyon olmadığı müddetçe her hissenin piyasa değeri artışının bir sebebi vardır sebepsiz ilerlemez. İlerliyorsa altı boştur ve dikkat edilmesi gerekir.

3⃣ Bizde yukarıda yazmış olduğumuz hisselerin artış sebeplerini bulmaya çalışacağız. Acaba önceden fark edebilirmiydik. Her nedenin sebebi vardır elbet.
Borsalarda hisselerin yükselmelerinin iki sebebi olduğuna inanırım.

4⃣ Güçlü finansallar ve şirketin hikayesi eğer bir şirket ikisine de sahipse alır götürürler.
Biz burada finansalları üzerinde duracağız. Şirketlerin değer kazanmaları için satışlarının ve karlılıklarının iyi olması lazım. Ve altın kural bizlerin bu satış ve karlılıkları

5⃣ önceden tespit etmemiz lazım. Bunun metodları farklı olsa bile sonuçları aynıdır.
Yukarıdaki şirketlerin hepsinde de satış ve karlılıklarının önceden tespit edilme özelliği var. Bazısı kolay yoldan bazısı biraz hesap gerektiren yoldan ama her iki metot da sonuca ulaştırır.

6⃣ Bu yollardan en kolayı şirketlerin faaliyet raporlarında açıkladıkları gelecekle ilgili beklentilerinde açıklamış oldukları hedef ciro ve karları. Diğer yolu bazı şirketlerin her ay açıklamış olduğu satış rakamları ve yine bazı şirketlerin açıklamış oldukları alınan

7⃣ işler üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda ulaşılan ciro hedefleridir. Ciro hedefi bulunduktan sonra fiyatı hesap etmek biraz daha kolaylaşmaktadır.
Yukarıda yazmış olduğumuz şirketler : hangi sebeplerden dolayı 3-4 ayda bu kadar arttı . yoksa yukarda yazdığımız

8⃣ ciroyu tespit etme yollarından birisimi mevcuttu onu öğrenmek için gelin beraber 5 şirketi tek tek inceleyerek artış sebeplerini veya hedefler varsa da neden artmamış onu incelemeye çalışalım.

9⃣ Ciro tespiti için kriterlerimiz neydi.
1 . Faaliyet raporlarında verilen hedef cirolar
2. şirketlerin aylık yayınladıkları satış verileri
3. şirketlerin aldıkları işler üzerinden hesaplama.

1⃣0⃣ İlk olarak #YUNSA dan başlayalım.
Grafikte de görüldüğü gibi bilanço tarihinden bu güne %235 oranında artış göstermiş. Bu artışın sebebini bulmak için yunsa nın yılsonu bilanço döneminde yayınlamış olduğu geleceğe dönük değerlendirmeler le ilgili bilgilendirmesinde

1⃣1⃣ 2022 yılında satışlarının 2,9 oranında büyüyerek 1 milyar tl ye ulaşacağını net karının da 3,8 lik artışla 100 milyon tl ye ulaşacağını yazmışlar. Aslında bize istediğimiz her şeyi vermiş gözüküyorlar. #yunsa

1⃣2⃣ Bu hedef mart ayında yazılmış. Peki ondan sonra neler olmuştur. Piyasa oyuncuları bu veriyi almıştır. İncelemiştir şirketin söylenenleri yapabileceğine karar vermiş ve bu günkü duruma gelmesini sağlamıştır. #yunsa

1⃣3⃣ Peki Şu andaki durum nedir verilen hedeflere ulaşabilme olasılığı nedir birazda ona bakalım.
2021-12 ciro 341.540.192 tl
2022-6 aylık ciro 478.201.920 tl
görüldüğü gibi 6 aylık ciro12 aylık cironun üzerine çıkarak , hedefteki cironun da yarısını tamamlamış gözüküyor. #yunsa

1⃣4⃣ Ayrıca yılsonu verilen hedef net karı ilk altı ayda tamamlamış ve şirket hedef büyüterek net karı 200 milyona çıkarmıştır. Piyasa değerinin artması net kara bağlı olduğu için ilk çeyrekte %346 lık bir net kar artışı hissenin de %255 oranında artışına sebep olmuş. #yunsa

1⃣5⃣ Bu artış ilk altı ayda gerçekleşen . netice itibarı ile net kar artıyorsa hisse fiyatı da artıyor diyebiliriz.
Ayrıca şu 3 grafiği de ekleyerek satış , net faaliyet ve net karı grafiklerle ifade edelim. #yunsa

1⃣6⃣ İkinci şirketimiz #sasa Polyester
2021-12 Bilanço tarihinden bu güne %147 lik bir artış göstermiş. Peki bu artışın sebebini nereden anlayabilirdik.

1⃣7⃣ #Sasa nın patronu İbrahim Erdemoğlu vermiş olduğu bir röportajında sasa nın 2022 yılında ki ciro hedefinin dolar kurunun 16 kalması şartıyla 35 milyar tl ye ulaşacağını söylemiş. Aslında sasa yukarıda belirttiğimiz gibi piyasa değeri artış sebeplerinden olan hem finansal

1⃣8⃣ hem de hikaye etkisinden faydalanan bir şirket.
Aslında her şey gözlerimizin önünde oluyor ama nasipli olanlar fark edebiliyor diyelim. Şu anda durum nedir ona bakarsak.#sasa

1⃣9⃣ 2021-12 cirosu 14.644.953 tl ilk çeyrek ciro 7.108.139.000 tl 35.000.000.000 tl olan hedef ciroya uzaklığı %80 yani 6 aylıkta bir miktar 3. Ayın üzerinde ciro yakalanırsa 12 aylık tahmini tutturabilir. Satıştan ziyade önemli olan karlardır demiştik. #sasa

2⃣0⃣ Tek çeyrekte , yıllık net faaliyet karının nerdeyse 3/2 sini net karında 3 katından fazlasını getirmiş. Net kar teşvik gelirinden geldiğinden ikinci plana alsak bile net faaliyet karı bu hızla giderse 9.500 milyarlık bir net faaliyet karına ulaşabileceği görülüyor. #sasa

2⃣1⃣ Piyasa şu anda oluşan duruma göre fiyatlıyor. Söylenenler gerçekleşirse artışta ona göre olacaktır.
Diğer grafiklerimizi de koyalım #sasa

2⃣2⃣ Üçüncü şirketimiz #BIOEN
2021-12 Bilanço tarihinden bu güne %57 lik bir artış mevcut

2⃣3⃣ Hedef beklentiler 2021-12 faaliyet raporlarından
2022 yılsonunda 1,1 - 1,3 milyar arası bir ciro beklentileri var. #bıoen

2⃣4⃣ #Bıoen yukarıdaki diğer şirketlerden farklı bir özelliği olduğu için aldım. İzlenen yol aynı fakat diğerleri gibi neden fiyat artışı fazla olmamış. Her hisse için her şey güllük gülistanlık değildir maalesef. Satışlarının çok iyi olabilecek olabilir fakat gün sonunda

2⃣5⃣ önemli olan ne kadar kar ettiğinizdir. #Bıoen in kur farkı zararı çok olduğundan dolayı kazanılan karlar kur farkından dolayı eriyor ve ne kadar satış yapsanız da piyasa bunu olumlu karşılamayıp görmezden geliyor.

2⃣6⃣ 2021-12 satışları 427.700.000 tl
2022-3 satışlar 236.427.646 tl
Aslında çok kötüde sayılmaz. Tek çeyrekte ciro ve nfk yıllık ciro ve nfk nın yarısını geçmiş. Ne kadar kur farkının etkisinde olsa bile net karda geçen yılın net karının bir çeyrekte 8 katını yapmış. #bıoen

2⃣7⃣Aslında grafiğe bakarsanız burası fiyatlanmış gibi duruyor. Geride kalan düşüş yıllık verilerin önceden hesaplanmasının düşüşü. Ciro Hedefi tutturulursa ki öyle gözüküyor. Diğer şirketler gibi yerini alacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken şey kur farkından ne #bıoen

2⃣8⃣kadar etkileneceği. Bu dönemde de %15 lik bir artış var buda 6 aya zarar olarak yansıyacaktır. Eğer önümüzdeki 2 çeyrekte bir kur artışı olmazsa bu karlılıkla devam edebilirse kaybedilen net kar aralığını dolduracaktır.#bıoen

2⃣9⃣ Dördüncü şirketimiz #gesan
Grafikte de görüldüğü gibi son beş ayda %321 oranında bir artış göstermiş.

3⃣0⃣Peki bu oranı nasıl tespit edebilirdik. Gesan da izlenen yol diğerlerinden biraz daha farklı #gesan bir taahhüt şirketi ve alınan işlerler yürüyen bir şirket.

3⃣1⃣ Bu yüzden bir hedef ciro veremeye bilirler ama aldıkları işleri muntazaman kapa bildiriyorlar yatırımcılarda bu bilgileri ve yapılan işlerin büyüklüğünü oradan alarak çeyrek dönemde veya yıl boyu ne kadar ciro yapabileceğini hesap ederek . #gesan

3⃣2⃣ olumlu bir yükseliş olacağını tahmin ediyorlarsa piyasa alıma geçiyordur.#gesan
Görülüyor ki piyasa alınan işlerin çok fazla olduğuna inanmış ve fiyatı oldukça yukarı çekmiş gözüküyor.

3⃣4⃣Gesanda ise son durum şöyle gözüküyor.2021 yıllık satışların yarısından fazlasını tek çeyrekte yakalamış . net faaliyet karında yarısını net karda ise yıllığın 4 katına yakın bir performans yakalamış. Bu şekilde iş almaya devam ederse yıl sonunda #gesan

3⃣5⃣ 700 milyonluk bir nfk oluşmuş olabilir. Buda geçen yılın 2 katına denk gelir fiyat artışı şuanda net kara göre gidiyor. Net kardaki faaliyet karı oranının aksine oluşan yükselişin sebebi araştırılıp ona göre değerlendirmek lazım. #gesan

3⃣6⃣Eğer net kara göre gidecekse şu an ilk çeyreğin fiyatlanmasını yapmış gözüküyor.#gesan

3⃣7⃣ Son şirketimizde #THYAO
THYAO da 2021-12 bilanço tarihinden bu güne %112 artış göstermiş.

3⃣8⃣Peki bunu nasıl yakalayabilirdik.
Thyao her ay yurt içi ve yurt dışı trafik verilerini kap ta yayınlamakta bu veriler üzerinden hesaplamalar yaparak ciroların nerelere gidebileceği hesaplanır ve buna göre de pozisyon alınabilirdi. #thyao

3⃣9⃣Grafikteki fiyatlanma muhtemelen ileriye dönük verilere göre yapıldığı için,Şu an 6 aylık bilançolar gelmediğinden dolayı bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz. Fakat şu kadarını söyleyebiliriz. #thyao

4⃣0⃣Fiyat yukarı hareketlendiğinden diğer kaynaklardan da gelen haberlere göre thyao güzel bir sezon geçiriyormuş o yüzden hareketin altı dolu olarak devam ettiğini belirtebiliriz.#thyao

4⃣1⃣Evet arkadaşlar yukarıda anlatmaya çalıştığımız 5 şirketin oluşan mevcut fiyatlarının oluşma sebeplerini ve ön alarak nerelerden tespit edebileceğimizi anlatmaya çalıştım. Bu şirketler gibi birçok şirket daha vardır.

4⃣2⃣Mesela bu yıl turizm çok iyiymiş turizm şirketleri hareketli olabilir. Hikayesinden dolayı hekts hareketli zaten ve benzeri şirketler değişik haber kaynaklarından nasıl bir hedefe ulaşabileceği tahmin edilerek pozisyon alınabilir.

4⃣3⃣İlk başta anlattığımız gibi borsada manipilasyon haricinde hiç bir şey tesadüf değildir .her artışın veya düşüşün altında mutlaka bir sebep vardır.

YUKARIDA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ BİLGİLENDİRME YAZIMIZ KESİNLİKLE BİR YATIRIM TAVSİYESİ OLARAK ALINMAYIP SADECE

4⃣4⃣ FİNANSAL OKUR YAZARLIĞA BİR KATKISI OLMASI AMACIYLA YAZILMIŞTIR. DEĞERLENDİRMENİZİ BUNA GÖRE YAPMANIZI TAVSİYE EDERİM AKSİ DURUMDA ZARAR ETME İHTİMALİNİZ DOĞABİLİR. BU TİP YAZILAR KARARLARINIZI KENDİ VERMENİZ İÇİN DESTEKLEYİCİ UNSURLAR OLMALIDIR. TEŞEKKÜR EDERİM.