Dünden beri twitter-borsa camiası $ARDYZ bedelli haberiyle çalkalanıyor:)
Bu sektörü bilen biri olarak bir kaç kelime de ben yazayım, belki birilerine faydası olur.

#ARDYZ Her şeyden önce bu hisse burada çokça konuşulup hak ettiğinden çok daha fazla değer veriliyordu. Yazanlarının çoğunun da iyi niyetli olduğuna inanıyorum.Fakat insan bir hisseyi portföyüne alınca ister istemez biraz taraflı bakabiliyor.

#ARDYZ $ARDYZ

İş yatırım 4ç bilançosu da perşembe akşamı düştü. Bu hafta sonu adam akıllı bakabildim. Bilanço ve faaliyet raporlarını okudum. Kendi adıma önemli bulduğum noktalara değineceğim.

#ISMEN $ISMEN 2021 yılı toplam net kâr 1,170mr TL
2021 yılı 4. çeyrek kârı 288,8 mnTL

Benim beklentim en az 400mnTL idi.
Bu açıdan biraz hayal kırıklığı yaratmadı değil 🥲

#ISMEN $ISMEN

Bu analizin sanayii şirketleri için daha uygun olduğu tavsiyesi üzerine (@azizserin75 ve @mahmutciftci49 beylerden gelen) , Yaşar Erdinç hoca gibi aynı analizi ASELSAN üzerinde uygulamaya çalıştım bu defa. Ek gösterge olarak Net Faaliyet Kârını(NFK) da ekledim ilk tabloya.
#ASELS Burada benim ilk gözüme çarpan ortalamaları incelediğimizde satışlar ve NFK için ortalama artışı son 1 yılda düşmüş görünüyor. Buna rağmen Net Kâr artışı ortalaması ve Net Kâr Marjı(NKM) son 3 yıl ortalamasının üzerine çıkmış.
#ASELS

Araştırma yaparken, rahmetli Yaşar Erdinç beyin aşağıdaki linkteki ASELSAN analizine rastlayıp, benzer değerlemeyi #ISMEN için uygulamaya çalıştım.

bilgeyatirimci.com/i/aselsan-anal… İlk olarak genel durum şu şekilde.
Bu tabloda dikkat edilmesi gereken şey; ortalamalar kısmındaki değerler 'Satışlar','Net Kar/Zarar' satırları için yıllıklandırılmış çeyreksel artış/azalış'ların ortalaması iken 'Net Kar Marjı' için belirtilen zaman için ort. oranı veriyor
#ISMEN