A história da Kepler #KEPL3 com a GPT (spin-off da AGCO que controla a GSI) não é de hoje.

Quem leu nosso relatório sobre a empresa já conhece essa trama de anos atrás.

Prints na sequência pra quem quiser ficar por dentro (e um alerta no final):

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A Brisanet (#BRIT3), depois de cair mais de 75% desde seu IPO, é uma oportunidade, cilada ou "está no preço"?

Pra responder a essa pergunta, elaboramos um relatório completíssimo sobre a empresa:

Spoiler... 🧶 Alguns dos gráficos mais importantes que apresentamos ao longo do relatório:

Análise de #TASA4 pra quem quer ir além do print da 1a tabela do release (e das opiniões emitidas 1 min depois que o resultado saiu)

1 - O resultado foi uma tragédia? Os números em comparação com o 3T22 são o problema?
Não e não, o motivo: 🧶 2022 foi ano de eleição no Brasil. A empresa vendeu arma que nem água, os clientes sabiam que existia o risco de não conseguirem comprar em 2023, o que acabou se concretizando. Ou seja, a base de comparação é alta.

Enquanto no Brasil a gente discute se educação financeira deveria ou não ser ensinada nas escolas...

Lá nos EUA, nos anos 90, uma profª ensinou seus alunos da 7ª série a investir em ações.

Detalhe: eles bateram o mercado por 2 anos.

Essas são as 13 regras que eles seguiam:🧶 Funcionava assim:

Todos os anos, a sra. Morrissey, professora da criançada, dividia a turma em grupos.

Cada grupo recebia US$ 250 mil de "papel" e tinha como objetivo alocar esse dinheiro.

Mas antes, além de aprender a ler o Investor’s Business Daily (jornal financeiro)...

Hoje, Ray Dalio, anunciou que deixou o comando da Bridgewater.

De um apto de 2 quartos e 2 funcionários pra uma empresa com mais de 1,3 mil func. e US$ 150 bilhões sob gestão, essa é a história de como ele criou o maior hedge fund do mundo.

(E ainda ajudou a criar o McNugget)🧵 O primeiro contato que Dalio teve com o mundo dos investimentos foi aos 12 anos, quando trabalhava de carregador de tacos em um clube de golf. Vários membros do clube trabalhavam em Wall Street.

Ele juntou 300 dólares e comprou ações da North East Airlines. O motivo?

Há 30 anos, numa 4a feira, aconteceu um dos eventos mais emblemáticos da história do mercado financeiro.

Naquele dia, Soros fez seu nome como “o homem que quebrou o Banco da Inglaterra”, embolsando 1 bilhão de dólares numa tacada só.

Essa é a história da Black Wednesday 🧵 Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa buscava maior integração entre os países do continente, numa tentativa de evitar que uma tragédia tão assombrosa ocorresse novamente.

Em setembro de 2008, o Lehman Brothers estava desesperado buscando dinheiro pra sobreviver.

Foram atrás de Warren Buffett.

Pra decidir se emprestaria ou não o $, Buffett não recorreu a nenhuma "info privilegiada".

Ele apenas leu um documento acessível a qualquer investidor.🧵 Primeiro, vamos relembrar o contexto: a crise do subprime começou antes mesmo de 2008. Ela foi desencadeada em 2006, a partir da quebra de instituições de crédito dos EUA que concediam empréstimos hipotecários de alto risco.

O Brasil tem 3,8 milhões de caminhões.

- 2,8 mi estão nas mãos de empresas. E só 1% deles são alugados.

- Do total, 1,2 mi tem +15 anos de uso.

Aqui, a #VAMO3 nada de braçada com 85% de market share.

Até agora.

#RAPT4, #GGBR4 e VW também querem uma fatia desse mercado.

🧵 Como o setor é bem rentável — a margem EBITDA gira em torno de 70% a 85% — estava demorando pra aparecer mais empresas dispostas a explorar esse oceano azul.

Até que a Gerdau e a Randon decidiram se juntar criando uma joint venture, cada uma com 50% de participação.

Hoje Warren Buffett fez 92 anos!

Um dos segredos do sucesso do maior investidor de todos os tempos é a leitura. Até hoje, Buffett diz que passa 80% do seu dia lendo.

Esses são os 20 livros que ele recomenda e o seu comentário sobre cada um:

(spoiler: um deles é brasileiro)

🧵 Procurei Phil Fisher depois de ler seu livro... quando o conheci, fiquei impressionado tanto com o homem quanto com suas ideias. Uma compreensão completa do negócio, obtida usando as técnicas de Phil... permite que se faça investimentos inteligentes.

Por 25 anos o Brasil teve restrições à exportação de lítio.

Agora essa limitação caiu por terra.

Essa é mais uma oportunidade que o país tem pra acelerar sua capacidade de se tornar um dos maiores fornecedores de soluções de energia limpa pro mundo inteiro...

E fazer muito $🧵 Primeiro, vamos entender porque existia a limitação.

Ela vem de um decreto da década de 70, quando a energia nuclear estava só começando no Brasil.

Enquanto no Brasil a gente discute se educação financeira deveria ou não ser ensinada nas escolas...

Lá nos EUA, nos anos 90, uma profª ensinava seus alunos da 7ª série a investir em ações.

Detalhe: eles bateram o mercado em 90 e 91.

Essas são as 13 regras que eles seguiam: 🧵 Funcionava assim:

Todos os anos, a sra. Morrissey, professora da criançada, dividia a turma em grupos.

Cada grupo recebia US$ 250 mil de "papel" e tinha como objetivo alocar esse dinheiro.

Mas antes, além de aprender a ler o Investor’s Business Daily (jornal financeiro)...

Engana-se quem pensa que o legado econômico da pandemia e da guerra é "apenas" inflação e juros altos.

As novas dinâmicas entre EUA, Europa, China e Rússia criaram a oportunidade perfeita pro Brasil e suas empresas ganharem protagonismo mundial.

Mas pra isso acontecer...🧶 Primeiro, vamos ver o comportamento histórico das últimas crises e avaliar se um país emergente ir bem nessa situação faz sentido.

Em 2009 (na crise do subprime), os países desenvolvidos tiveram uma QUEDA de 3,3% no PIB, enquanto os países em desenvolvimento CRESCERAM 2,8%.

Enquanto o mundo inteiro sofre com o preço da energia e dos combustíveis...

O Brasil tem uma fonte de energia capaz de suprir 70% do consumo de diesel/30% da demanda de eletricidade do país.

Ela vem do agro, mas usamos só 2% de seu potencial.

Uma empresa pretende mudar isso🧶 Como você deve saber, o Brasil tem no agronegócio uma das maiores fontes de dinheiro do país. O setor foi responsável por quase um terço do nosso PIB em 2021.

Mas não é só dinheiro (e comida) que o agro gera. Ele também produz MUITOS resíduos.

Se Warren Buffett fosse um torcedor de futebol, ele com certeza diria: "Never bet against Madrid".

Pra se tornar o maior clube do mundo (e chegar até a final dessa Champions League), o Real trilhou uma história que envolve política, inflação e mercado imobiliário.

Segue o 🧶: Até a década de 30, o futebol espanhol era dominado pelo Athletic Bilbao, clube de uma região chamada “País Basco”. O Real Madrid apenas dividia o protagonismo de segunda força com o Barcelona, clube da região da Catalunha.

Esqueça o papo de que empresas tech BR são e-commerce, fintechs ou – pasmem! – empresas de cashback.

Quando uma empresa é tech de verdade, ela nem usa essa palavra.

Nesse🧶, vou te mostrar cias BR que desenvolvem tecnologia a nível global sem deixar nada a desejar às gringas: Primeiro, vamos desvendar de onde veio esse mito.

Na verdade, o que se convencionou chamar de tech, não só no Brasil, mas também no mundo, são na maioria das vezes empresas de software.

Isso foi muito influenciado, claro, pelas FAAMGs.

Mas dentro do segmento tech...

A Foxconn é a maior fornecedora de componentes eletrônicos do mundo. Você já deve ter ouvido sobre ela por ser a parceira de longa data da Apple na fabricação do iPhone.

A #TUPY3, com a aquisição da MWM, quer se tornar a "Foxconn" dos motores.

Vem saber os detalhes nessa🧶: Ontem, a Tupy anunciou a aquisição da MWM pela bagatela de R$ 865 mi.

Esse valor é mais do que o dobro do que a empresa pagou na sua compra do ano passado: a Teksid, c/ as plantas de Betim e Aveiro, saiu por ~R$ 420 mi.

Mas por que a MWM é tão importante assim? 👇

A #TUPY3 é uma grande recicladora: a empresa transforma +500 mil ton/ano de sucata em produtos.

~99% do metal usado como matéria-prima em sua produção é reciclado.

Mas não para por aí: com a BMW e o Senai, ela quer resolver tbm um grande problema dos veículos elétricos

🧶 Primeiro, vamos ao problema:

O descarte das baterias dos carros elétricos é uma grande preocupação ambiental

Elas têm o ciclo de vida de 5 a 7 anos e - assim como as pilhas comuns - não podem simplesmente ser jogadas fora em qualquer lugar, por conta da sua composição química

No 2º choque do petróleo em 1979 o L da gasolina nos postos br foi de Cr$8,40 p/ Cr$22,40

O governo mandou ver no racionamento: gasolina ñ era vendida nos fins de semana e ficou proibido andar a +80km/h

P/ sobreviver a esse caos, 2 grandes empresas adotaram a mesma estratégia🧶 Primeiro, o contexto: em 1979, a economia brasileira (e a mundial) passou por um perrengue: a segunda crise do petróleo - provocada pela Revolução Iraniana - bateu na porta, triplicando o preço do barril.

A WEG não é conhecida como a Indústria das Indústrias à toa.

2 notícias sobre a empresa deste mês mostram o porquê disso.

Se liga nessa thread pra ver como as novas parcerias com a Marcopolo e a Randon + Fras-le, colocam as empresas na ponta da tecnologia a nível global: 🧵 A Marcopolo #POMO4 lançou recentemente o Attivi, o primeiro ônibus elétrico com chassis próprio da fabricante de carrocerias de ônibus.

Você tem ações de #POSI3 e/ou #INTB3?

🚨Atenção: a #WEGE3 quer uma fatia do mercado delas! 🧵 Recentemente, a WEG lançou uma nova linha de produtos: a WEG Home.

Você sabia que a #WEGE3 é parceira de 3 montadoras que estão lançando carros elétricos no Brasil?

Mas, pera aí! Não é meio loucura falar de carro elétrico enquanto o país passa pela pior crise hídrica dos últimos 90 anos e as contas de energia dispararam? Se liga nessa thread onde detalhamos a estratégia da empresa na área de mobilidade elétrica e como ela pode contornar esse problema 👇