Thread by @YalcindagYasin

1)Bir Hisse Senedini birkaç açıdan detaylı olarak analiz ederek özellikle piyasalarla yeni tanışan yatırımcıların finansal okur-yazarlıklarına katkı sağlamaya çalışalım;

Örnek hisse senedimiz #bist30 şirketlerinden #TCELL olsun...

#borsa #hisse #viop

2)#tcell hissesinin uzun vadeli performansını incelemekle işe başlayalım.

Bu grafikte görülen 30 ve 40 haftalık ortalamaların yukarı yönlü olması hissenin uzun vadeli bir uptrend içerisinde olduğunu gösteriyor.

#borsa #hisse #viop #tcell

3)Alt göstergede ise hissenin endeks karşısındaki performansını anlamaya çalışıyoruz.
Bu da bize yıldan yıla endeks karşısında bir miktar daha kuvvetlenmiş ancak getirisi endeksin çok önüne geçmemiş olduğuna işaret ediyor.

#borsa #hisse #viop #tcell

4)Endeks karşısında bir miktar daha güçlenme görülmesini beklemek faydalı olabilir şeklinde bir not alıyorum.

#borsa #hisse #viop #tcell

5)Klasik Teknik Analiz yaklaşımı ile son iki senede oluşan güvenilirliği kuvvetli bir simetrik üçgen yapısı ile karşılaşıyoruz. Bu yapı güzel trendlerin başlangıcında da sıkça rastlanabilecek bir yapı. Formasyon hedefi 20.55 olmasına rağmen 17.85 seviyesinde ++

#tcell

6)önemli bir satış dalgası ile karşılaşarak fiyatlar geri çekilmeye başlamış. Tekrar toparlanması için satışın TÜKENMESİ gerekli.
Son birkaç aydaki hacim artışı hisseye olan kurumsal ilginin arttığının bir göstergesi kabul edilebilir.

#borsa #hisse #viop #tcell

7)Şu an için 12.64'den geçen ana trend desteği kuvvetli alım gelmesi beklenen en son seviye olarak karşımıza çıkar.

#borsa #bist30 #bist100

8)Hissenin 200 gunluk hareketi ortalamasının yükseliş eğilimli olmasına ragmen 50 gunluk ortalamasının aşağı yönlü olması uzun vadeli yukseliş trendi içerisinde orta vade düzeltme hareketi içerisinde olma olasılığını anlatır.

9)Göstergelerin aşırı satım bölgesine ulaşması burada dikkatimizi çeken bir husus olarak not alınmayı hak ediyor. Ayrıca 14.84 ana formasyon desteğindeki alımların satışı karşılamaması hisse için henüz doğru vaktin gelmediğini gösteriyor.

#borsa #hisse #viop

10)Usd bazlı analiz ettiğimizde ise 17.85 seviyesindeki satış daha manalı bir hal alıyor.

Hisse TL bazlı uzun vadeli yukseliş trendinde olmasına rağmen usd bazlı uzun vadeli düşüş trendinde olduğu görülüyor. Son birkaç yıldır ise usd kur kazancı ile paralel bir TL getiri elde ++

11)etmiş ancak usd bazında yerinde saymış diyebiliriz.

2,50 usd fiyat seviyesi hem 200 gunluk ortalama maliyet seviyesi hem de bir onceki trend hareketinin satış ile karşılaştığı seviye.

Tekrar alım için 1.80 usd seviyesini bekleyen yatırımcılar olduğunu görmek zor değil.

12)Kotu senaryoda 1.80 usd seviyesi alım için destek olmazsa 1.42 usd seviyesi takip edilmelidir.

13)Teknik açıdan başka reversal sinyaller takip edilebileceği gibi kırmızı ile çizilen trendin kırılması da takip edilebilir.

#borsa #hisse #viop

14)Gelelim şirketin faaliyetlerini muhasebeci gözlüğü ile değil bir girişimci gözlüğü ile analiz etmeye..

Şirket düzenli kar üreten istikrarlı yönetilen olgun bir şirket görünümde olmasının yanında ciro artışı ortalama olarak enflasyon ile paralel düzeyde..

#tcell

15) 2018-4Q da kaydedilen olağan dışı finansal gelir hariç tutulursa vergi oncesi karı ortalama olarak 600-700 mil. TL bandından 1,100-1,200 bandına oturmuş durumda.

#tcell

16)Şirketin görünen en büyük dezavantajı finansal giderlerinin fazlalığı. 100 birim elde edilen ciroda 25-30brm faaliyet karı üretilmesine rağmen bunun yarısı sürekli finansman giderlerine harcanıyor.

#tcell

17)Cirodaki faaliyet gideri payının istikrarlı olarak düşmesi şirketin bu konuda özel olarak çalıştığını gösteriyor. Ayrıca bu bir "iyi yönetim" göstergesi olarak kabul edilmeli.

#tcell

18)Bir önceki çeyreğe göre istikrarlı bir ciro artış "oranı" olmaması şirketin şu durumda belirli bir olgunluğa ulaştığının sinyali.

Yeni bir atılım ortaya koymadıkça "defansif-iyi yönetilen" şirket kategorisinde izlenebilir.

19)Şirkette gözlemlenen en yumuşak karın faiz oranları! Faiz oranlarının artma eğiliminde olması şirketin karlılığını önemli ölçüde eritme potansiyeli taşıyor. Finansman yapısını güçlendirmesi yönünde adımlar uzun vadeli karlılığında belirleyici olacaktır.

20)Son söz:
Bir şirketi analiz etmek oldukça gereklidir ancak piyasanın genel koşullarını da aynı şekilde analiz etmeyi ihmal etmemek gereklidir.

Kısaltmaya çalışsam da biraz uzun oldu... umarım faydalı olur..

#hisse #tcell #viop #bist100