Después de arañar algo de tiempo, he podido leer con calma algunas de las cartas trimestrales de fondos nacionales e internacionales.
👉 Aquí va un micro-resumen ordenado por lecturas recomendables.
👉 Aquí va un micro-resumen ordenado por lecturas recomendables.
Numantia PG:
El papel de la suerte, estar siempre invertidos, resumen de la filosofía, errores y fuentes de ventaja competitiva.
Comentario sobre $FRO_u $HHC $FPH $JOE $DRM $BAM $LGIH $WCN $COST $WSO $POOL $SE $NTDOY $SPOT $JET $MSTR
📈 +10% YTD
onedrive.live.com/?authkey=%21AN…
El papel de la suerte, estar siempre invertidos, resumen de la filosofía, errores y fuentes de ventaja competitiva.
Comentario sobre $FRO_u $HHC $FPH $JOE $DRM $BAM $LGIH $WCN $COST $WSO $POOL $SE $NTDOY $SPOT $JET $MSTR
📈 +10% YTD
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Bonsai Partners:
Reflexión sobre tener posiciones grandes en cartera, sobre vender demasiado pronto y sobre riesgo de reinversión.
Compras: $MU
Ventas: $MIXJ
Comentario sobre $RBL $PPH $0696 $LKQ $GNSS $TSM $ILMN
📈 +167%
static1.squarespace.com/static/5e4c4dc…
Reflexión sobre tener posiciones grandes en cartera, sobre vender demasiado pronto y sobre riesgo de reinversión.
Compras: $MU
Ventas: $MIXJ
Comentario sobre $RBL $PPH $0696 $LKQ $GNSS $TSM $ILMN
📈 +167%
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Steel City Capital:
Comentario político, económico y perspectivas de aumento de inflación.
Comentario sobre $LSYN $ATEX $SATS $EBAY $TCP $HBI $OLLI (short)
📈 +3%
mcusercontent.com/5a9b922c73b7d1…
Comentario político, económico y perspectivas de aumento de inflación.
Comentario sobre $LSYN $ATEX $SATS $EBAY $TCP $HBI $OLLI (short)
📈 +3%
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Tao Value:
Comportamiento de cartera, comentario general de mercado, la búsqueda de compounders, sesgo de sustitución y la toma de decisiones radicales.
Comentario sobre $SE $1268 $GOOG $PDD $BEKE $WORK $API
📈+27%
taovalue.files.wordpress.com/2020/10/taoval…
Comportamiento de cartera, comentario general de mercado, la búsqueda de compounders, sesgo de sustitución y la toma de decisiones radicales.
Comentario sobre $SE $1268 $GOOG $PDD $BEKE $WORK $API
📈+27%
taovalue.files.wordpress.com/2020/10/taoval…
Ensemble Fund:
Comentario de mercado, situación política, Covid y desconexión entre economía y mercados financieros.
Comentarios sobre $CMG $ISRG $GOOG $BR $FRC $NVR $NTDOY
📈 +11% YTD
ensemblefund.com/quarterly-inve…
Comentario de mercado, situación política, Covid y desconexión entre economía y mercados financieros.
Comentarios sobre $CMG $ISRG $GOOG $BR $FRC $NVR $NTDOY
📈 +11% YTD
ensemblefund.com/quarterly-inve…
Horizon Kinetics:
Para los amantes del sector de Energía: Evaluación del sector, dinámicas de oferta/demanda y renovables vs fósiles.
Comentario sobre $TPL y $BTC
horizonkinetics.com/wp-content/upl…
Para los amantes del sector de Energía: Evaluación del sector, dinámicas de oferta/demanda y renovables vs fósiles.
Comentario sobre $TPL y $BTC
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Spree Capital:
Comentario general, políticas monetarias y la liquidez de mercado.
Comentario extenso sobre $IAC $PINS
📈 +5%
…5-429a-8983-9112f20bb3a2.filesusr.com/ugd/de07f6_706…
Comentario general, políticas monetarias y la liquidez de mercado.
Comentario extenso sobre $IAC $PINS
📈 +5%
…5-429a-8983-9112f20bb3a2.filesusr.com/ugd/de07f6_706…
RiverPark Funds:
Comportamiento de cartera y revisión de estrategia.
Comentarios sobre $PINS $AAPL $AMZN $EXAS $ISRG $ILMN $BX $APO $AMT $ADSK
📈 +31% YTD
riverparkfunds.com/Data/Sites/17/…
Comportamiento de cartera y revisión de estrategia.
Comentarios sobre $PINS $AAPL $AMZN $EXAS $ISRG $ILMN $BX $APO $AMT $ADSK
📈 +31% YTD
riverparkfunds.com/Data/Sites/17/…
Worm Capital:
Industrias en transformación, ciclos de disrupción, la oportunidad en renovables y surfear la ola de ganadores.
📈 172% YTD
f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5063922/…
Industrias en transformación, ciclos de disrupción, la oportunidad en renovables y surfear la ola de ganadores.
📈 172% YTD
f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5063922/…
Donville Kent:
La inversión en tecnológicas: cómo invertir en ellas, cómo valorarlas y la regla del 40.
Ideas de inversión: $ATGN $DND $NVEI $STC $VHI
📈 0% YTD
donvillekent.com/wp-content/upl…
La inversión en tecnológicas: cómo invertir en ellas, cómo valorarlas y la regla del 40.
Ideas de inversión: $ATGN $DND $NVEI $STC $VHI
📈 0% YTD
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Laughing Water Capital:
El futuro del fondo a 5 años vista y la inversión en patitos feos que en realidad son cisnes.
Comentario extenso sobre $USAT y $FREE
📈 +31% YTD
static1.squarespace.com/static/5d93ed0…
El futuro del fondo a 5 años vista y la inversión en patitos feos que en realidad son cisnes.
Comentario extenso sobre $USAT y $FREE
📈 +31% YTD
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Third Avenue Real Estate Fund:
Comentario general, movimientos de cartera y posicionamiento sobre el ciclo de Real Estate.
Comentario sobre $FNMA $FMCKL $CBRE $AMH
📈 -12% YTD
thirdave.com/wp-content/upl…
Comentario general, movimientos de cartera y posicionamiento sobre el ciclo de Real Estate.
Comentario sobre $FNMA $FMCKL $CBRE $AMH
📈 -12% YTD
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Third Avenue Value Fund:
Value vs Growth, reversión a la media, inflación y comentario sobre el sector residencial y bancario.
Comentario sobre $AVMD $KFY
📈 -10% YTD
thirdave.com/wp-content/upl…
Value vs Growth, reversión a la media, inflación y comentario sobre el sector residencial y bancario.
Comentario sobre $AVMD $KFY
📈 -10% YTD
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Upslope Capital:
Comentario general , aislarse del ruido, estructura y posicionamiento de cartera.
Tesis de inversión en $BFAM
📈 +7% YTD
static1.squarespace.com/static/58f7798…
Comentario general , aislarse del ruido, estructura y posicionamiento de cartera.
Tesis de inversión en $BFAM
📈 +7% YTD
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Rowan Street:
Comentario general de mercado y repaso de la filosofía del fondo.
Tesis de inversión en $BABA
📈+38% YTD
rowanstreet.com/wp-content/upl…
Comentario general de mercado y repaso de la filosofía del fondo.
Tesis de inversión en $BABA
📈+38% YTD
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Alphyn Capital:
Comentario sobre las valoraciones de empresas tecnológicas y el apalancamiento sintético.
Tesis en $WAND $IAC y venta de $OSS
📈 -11% YTD
p.weebly.com/14123551/0e140…
Comentario sobre las valoraciones de empresas tecnológicas y el apalancamiento sintético.
Tesis en $WAND $IAC y venta de $OSS
📈 -11% YTD
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Maran Capital Management:
Posicionamiento, actualización de cartera y situaciones especiales.
Comentario sobre $FREE $PCYO $CLAR
📈 -1% YTD
static1.squarespace.com/static/54cd02c…
Posicionamiento, actualización de cartera y situaciones especiales.
Comentario sobre $FREE $PCYO $CLAR
📈 -1% YTD
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Polen Focus Growth:
El horizonte a largo plazo, indicios de euforia y comportamientos especulativos.
Comentario sobre $ISRG $UNH
📈 +22%
polencapital.com/wp-content/upl…
El horizonte a largo plazo, indicios de euforia y comportamientos especulativos.
Comentario sobre $ISRG $UNH
📈 +22%
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Polen Global Growth:
Comentario general de mercado, las recuperaciones desiguales y ganadores vs perdedores.
Comentario sobre $BABA $ADBE $ABT $ADP $SHLG $ADSK
📈 +15% YTD
polencapital.com/wp-content/upl…
Comentario general de mercado, las recuperaciones desiguales y ganadores vs perdedores.
Comentario sobre $BABA $ADBE $ABT $ADP $SHLG $ADSK
📈 +15% YTD
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Wedgewood Partners:
Comentario general y movimientos en cartera.
Comentarios sobre $FRC $NVDA $V $PYPL $EA $KEYS $ALC $FB $EW
📈 +18% YTD
…5-40d5-bf11-9d22ba98eca0.filesusr.com/ugd/5bfe4b_7f4…
Comentario general y movimientos en cartera.
Comentarios sobre $FRC $NVDA $V $PYPL $EA $KEYS $ALC $FB $EW
📈 +18% YTD
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AZ Valor:
Comportamiento de carteras y factor psicológico para aprovechar oportunidades.
Comentarios sobre $IDR $LOG $PRS $GFI $SCCO $CEF $HYMLY $SQM $CF $OCI $SU $NGD
📈 -24% YTD
azvalor.com/wp-content/upl…
Comportamiento de carteras y factor psicológico para aprovechar oportunidades.
Comentarios sobre $IDR $LOG $PRS $GFI $SCCO $CEF $HYMLY $SQM $CF $OCI $SU $NGD
📈 -24% YTD
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1 Main Capital:
Comentario sobre los splits, la SPACmanía y teoría del mercado especulativo.
Repaso del top 5 holdings: $HBI $KKR $LMB $RICK $MCFT $MBUU
Tesis extensa en Limbach Holdings $LMB
📈 +33% YTD
static1.squarespace.com/static/5e03bb9…
Comentario sobre los splits, la SPACmanía y teoría del mercado especulativo.
Repaso del top 5 holdings: $HBI $KKR $LMB $RICK $MCFT $MBUU
Tesis extensa en Limbach Holdings $LMB
📈 +33% YTD
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AltaFox Capital:
Comentario general y makings of a multibagger.
Actualización de tesis en $CLCT $NLAB
📈 +68% YTD
static1.squarespace.com/static/5aaacb5…
Comentario general y makings of a multibagger.
Actualización de tesis en $CLCT $NLAB
📈 +68% YTD
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Choice Equities:
Comentario general de mercado y perspectivas para los próximos meses.
Comentario sobre: $APPS $PINS $MGNI $SIC
📈 +43% YTD
documentcloud.adobe.com/link/review?ur…
Comentario general de mercado y perspectivas para los próximos meses.
Comentario sobre: $APPS $PINS $MGNI $SIC
📈 +43% YTD
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Greenhaven Road Capital:
Comentario general, historia en los mercados y el market timing.
Comentarios sobre $APPS $PAR $KKR $ESTC $ROKU
Tesid de inversión en $AEYE
📈 +55% YTD
static1.squarespace.com/static/5498841…
Comentario general, historia en los mercados y el market timing.
Comentarios sobre $APPS $PAR $KKR $ESTC $ROKU
Tesid de inversión en $AEYE
📈 +55% YTD
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Greenlight Capital:
Comentario macro, general y de mercado. Burbujas Everywhere.
Comentario sobre $BRBK $SNX $AMS $NCR
📈 -0,4% YTD
valuewalk.com/wp-content/upl…
Comentario macro, general y de mercado. Burbujas Everywhere.
Comentario sobre $BRBK $SNX $AMS $NCR
📈 -0,4% YTD
valuewalk.com/wp-content/upl…
Third Avenue Small-CAP Value:
Bifurcación de resultados, políticas monetarias, movimientos en cartera, efecto de la bajada de tipos y tendencias en el mercado de crédito.
Comentario sobre $HBB
📈 -22% YTD
thirdave.com/wp-content/upl…
Bifurcación de resultados, políticas monetarias, movimientos en cartera, efecto de la bajada de tipos y tendencias en el mercado de crédito.
Comentario sobre $HBB
📈 -22% YTD
thirdave.com/wp-content/upl…
Cobas AM:
Impacto del Covid en cartera y repaso de la filosofía Value Investing.
Comentario sobre $DC $DANI $GLNG $ARYN $ENOR $VOC $SONAC
📈 -27% YTD
cobasam.com/wp-content/upl…
Impacto del Covid en cartera y repaso de la filosofía Value Investing.
Comentario sobre $DC $DANI $GLNG $ARYN $ENOR $VOC $SONAC
📈 -27% YTD
cobasam.com/wp-content/upl…
Andaz Private Investments:
Movimientos en cartera y repaso de mayores posiciones: $XLNX $DISCK $WFC $C
Comentario extenso sobre $SDGR
📈+15% YTD
drive.google.com/file/d/16Z5Ah7…
Movimientos en cartera y repaso de mayores posiciones: $XLNX $DISCK $WFC $C
Comentario extenso sobre $SDGR
📈+15% YTD
drive.google.com/file/d/16Z5Ah7…
Artko Capital:
Maniobrar un buque de carga y puntos de inflexión sobre el mercado.
Comentarios sobre $NTIC $PBPB $FTK
📈 -32% YTD
hvst.com/posts/artko-ca…
Maniobrar un buque de carga y puntos de inflexión sobre el mercado.
Comentarios sobre $NTIC $PBPB $FTK
📈 -32% YTD
hvst.com/posts/artko-ca…
Desert Lion Capital:
Comentario general del mercado sudafricano y la búsqueda de valor.
Comentario sobre: $CPIJ
📈 -12% YTD
mcusercontent.com/2b965ce88104d6…
Comentario general del mercado sudafricano y la búsqueda de valor.
Comentario sobre: $CPIJ
📈 -12% YTD
mcusercontent.com/2b965ce88104d6…
Vltava fund:
Techno Party, comparación del 2020 con el 1999, mercado especulativo, burbuja de la inversión pasiva y perspectivas de futuro.
Comentario sobre $CVS
vltavafund.com/data/dopisy/do…
Techno Party, comparación del 2020 con el 1999, mercado especulativo, burbuja de la inversión pasiva y perspectivas de futuro.
Comentario sobre $CVS
vltavafund.com/data/dopisy/do…
Andvari Associates:
Comentario general de mercado, novedades sobre $LBRDA y checklist cualitativa.
📈 +13% YTD
andvariassociates.com/q3-letter-repe…
Comentario general de mercado, novedades sobre $LBRDA y checklist cualitativa.
📈 +13% YTD
andvariassociates.com/q3-letter-repe…
Silver Ring Value Partners:
Irracionalidad general de mercado, movimientos en cartera y el entorno de inversión.
Comentarios sobre $CTHR $QRTA $LILAK $ARCAD $BRK.B
📈 +7% YTD
mcusercontent.com/57cdfc490b101d…
Irracionalidad general de mercado, movimientos en cartera y el entorno de inversión.
Comentarios sobre $CTHR $QRTA $LILAK $ARCAD $BRK.B
📈 +7% YTD
mcusercontent.com/57cdfc490b101d…
Summers Value Partners:
Comportamiento de cartera y comentario sobre $EMIS $ELMD $PRSC $ASRT
📈 -1% YTD
summersvalue.com/wp-content/upl…
Comportamiento de cartera y comentario sobre $EMIS $ELMD $PRSC $ASRT
📈 -1% YTD
summersvalue.com/wp-content/upl…
Tidefall Capital Management:
Comentario sobre Facebook $FB Match $MTCH y Netflix $NFLX
📈 +63% YTD
drive.google.com/file/d/1Utxz55…
Comentario sobre Facebook $FB Match $MTCH y Netflix $NFLX
📈 +63% YTD
drive.google.com/file/d/1Utxz55…
Third Point:
Movimientos de cartera, tendencias aceleradas a raíz del covid, comentario macro y mercado de crédito.
Comentario sobre Inversiones Privadas en SentinelOne y Upstart
📈 +4% YTD
thirdpointlimited.com/wp-content/upl…
Movimientos de cartera, tendencias aceleradas a raíz del covid, comentario macro y mercado de crédito.
Comentario sobre Inversiones Privadas en SentinelOne y Upstart
📈 +4% YTD
thirdpointlimited.com/wp-content/upl…
Arquitos Capital:
Comportamiento de cartera, Joel Greenblatt y la reversión del Value.
Comentario sobre $MMAC $SYTE
📈 -23.7% YTD
mcusercontent.com/2511717cdf1bae…
Comportamiento de cartera, Joel Greenblatt y la reversión del Value.
Comentario sobre $MMAC $SYTE
📈 -23.7% YTD
mcusercontent.com/2511717cdf1bae…
Turtle Creek:
Estrategia de inversión en tiempos de pandemia y optimización continua de cartera.
📈 +5% 3Q
turtlecreek.ca/wp-content/upl…
Estrategia de inversión en tiempos de pandemia y optimización continua de cartera.
📈 +5% 3Q
turtlecreek.ca/wp-content/upl…
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