ماه مارچ وقتی بازار افتاد، خیلیها از جمله من منتظر بودن روند سقوطو یا حداقل پایین موندن بازار طولانی باشه تا شرکتای قزمیت قشنگ ورشکست بشن، جو آخرالزمانی کاملن برقرار بشه و شرکتای خوب watchlistها حتا ارزونتر بشن در اثر عمیقتر شدن بدبینی.
ولی فدرال رزرو چنان آب گرفت تو بازار و سریع و با تمام زور وارد عمل شد که بازار مثل فنر بالا پرید که کمتر از ۵ ماه بعد بازار از اوج قبلی خودش هم بالاتر بود.
به نظر خیلیها ممکنه برسه اون فرصت طلایی رو فدرال رزرو با انگولک خودش از ماها گرفت
ولی این چند شبه که داشتم یادداشتها و watchlist هامو مرور میکردم به این نتیحه رسیدم که هنوز چیزای خوبی میشه پیدا کرد که مات همیشه به دنبال هیجان و باد(تسلا و بیتکوین و فلان) طبق معمول نگاهشون نمیکنن و فراموششون کردن.
این چند وقته نمونه بعضیهاش رو تو توییتر گذاشتهام
ولی از اون جالبتر اینکه هنوز هم چیزای بدبو(!) ولی بسیار هیجانانگیزی پیدا میشن تو بازار. ینی اگه من همین امروز همه این پوزیشنها رو ببندم و بخوام پوزیشنهای جدید باز کنم میتونم به همین تعداد این کار رو بکنم روی آپشنها.
روی پوزیشنهای طولانی مدتتر سهام هم بسیار خوشبینم. همین حالا چهار پنج تا #ایده خوب دارم که البته هنوز کار دارن ولی همگی موقعیتهای خوبی برای سرمایهگذاری طولانی مدت محسوب میشن از نظر من.
پ.ن.چند تا پوزیشنهای پورتفولیوی بالا رو کمی کوچک کردم و دو سه تا جدید باز کردم.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
داستان یک معامله و درسهای اون:
آپشن اینتل رو بستم: CALL INTC 01/20/23 65 INTEL
خرید: 27 نوامبر 2020، هزینه هر قرار داد: 3.25 دلار
فروش: 21 ژانویه 2021، قیمت هر قراداد: 9.10
سود سالیانه شده:)))
امیدوارم قدرت انتخاب درست آپشن OTM رو متوجه شده باشین./1
ولی این رشد سالیانه 92690 درصدی نباید شما رو هول کنه. به نکات زیر باید دقت کنید:
اول، شروع قصه: ماجرای اینتل از اینجا برای من شروع شد: 27 جون پارسال وقتی با اپل . آی بی ام مقایسه اش میکردم/2
من سراغ آی بی ام نرفتم و گمون نکنم برم به دلایل بسیار طولانی که قصه جالبی هم (از نظر خودم البته) داره. ولی اینتل بسیار متفاوته بابت دلایل فناوری و مهمتر از اون دلایل سیاسی و امنیتی که در موردش برقراره.9 آگوست به عنوان #ایده گذاشتمش تو توییتر و نظر خواستم/3
شایعاتی مطرح شده که کانادا به چین کمک کرده که نشت ویروس فلان رو از آزمایشگاه لاپوشونی کنه! سریازان کانادایی که سال ۲۰۱۹ رفته بودن چین برای رویداد ورزشی خیلیهاشون مریض شدن با علائمی که بعدن با ویروس فلان میخوند ولی برای جلوگیری از بالا گرفتن تنشها خبر رو منتشر نکرده!
کی این مقاله نیکلاس طالب رو درباره قیمتگذاری آپشنها خونده؟
اینو چطور؟
این مقاله با کمی شرح و بسط بیشتر تو کتاب آخر نیکلاس طالب اومده. جوری طالب داره کیسه میکشه به بلَک شولس مرتون که انسان را خنده آید.
بهتربن جاش اونجاس که میگه استادای فایننس مدرن همیشه شبیه پرنده شناسایی بودن که به پرندهها(معاملهگرا) درس پرواز میدادن، در مورد BSM ولی اوضاع بدتره:
بودجه کل ستاد بحران کشور معادل 13 میلیارد و 700میلیون تومان اشاره کرد، یعنی حدود چهار میلیارد کمتر از دانشگاه اهل بیت/۱
دومین دستگاهی که بیشترین بودجه را میگیرد مرکز خدمات حوزههای علمیه است. این دستگاه هزار میلیارد تومان از بودجه ارتزاق میکند؛ یعنی کمی بیش از مجموع بودجه مجلس شورای اسلامی و سازمان اورژانس کل کشور./۲
جامعه المصطفیالعالمیه و سازمان تبلیغات اسلامی نیز به ترتیب چهارمین و پنجمین نهاد بودجهبگیر در این فهرست هستند که اولی معادل بودجه آموزش و پرورش کشور و دومی حدود دو برابر بودجه کتابخانه ملی یا چهار برابر بنیاد ملی نخبگان ایران بودجه میگیرد./۳
تشانگرها و اندیکاتورهای زیادی برای سنجش احساسات بازار وجود داره. برخیشون بر اساس نظر سنجی هستن مثل نظرسنجیهایی که Bank Of America(BofA) انجام میده از مدیران صندوقها و فلان. ولی بعضی دیگه «کمی» هستن مثلن Fear/Greed که CNN میذاره. اینجا نحوه کارشو ببینین:/1
این اوضاع امروزشه(چپ) و تاریخچه اش(راست).
برای دیدن دقیقتر مولفه هاش اینجا رو ببینین:/2 money.cnn.com/data/fear-and-…
یه اندیکاتور حتا کمی تر نسبت رایدکس یا Rydex Ratio است که نسبت پولهای واقعی ایه که روی پایین اومدن بازار سرمایه گذاری میشه (Bear Sentiment) به مجموع پولهایی که روی بالا رفتن بازار سرمایه گذاری میشه(Bull Sentiment). این فرمول کلیشه. CCFL همون Cumulative Cash Flow است/3
چند کلمه درباره تسلا و تکرار تاریخ:
ماسک گفته که تسلا آماده است تا با یه خودروساز پرسابقه ادغام بشه. از اونجایی که ارزش تسلا بسیار بیشتر از هر خودروساز دیگه است این به معنای خریدن اون خودرو ساز توسط ماسک خواهد بود و ادغامش در تسلا./۱ finance.yahoo.com/news/elon-musk…
ماسک البته گفته این کار رو در غالب یه ادغام مسالمت آمیز میخواد انجام بده و نه یه Hostile takeover.
میگن تاریخ عینن تکرار نمیشه ولی بیشک ریتم مشابهیو تکرار میکنه. تو این رسته توییت درباره سهام «گرون» تسلا گفتهبودم و /۲
توضیح دادم که ماسک اونقدر زیرکه که بخش مهمی از تأمین بودجهاش رو با فروش این سهام گرون انجام بده. ولی حرکت جدید ماسک بسیار جالبتره.
حرکتی که یادآور یکی از معروفترین ادغامهای تاریخ بازار بیست سال پیش از اینه:
ادغام America On Line(AOL) وTime Warner.
/۳