📝 Resumen de las cartas trimestrales de fondos y gestoras que sigo.

32 lecturas para descubrir empresas, filosofías y visiones de mercado de los mejores inversores profesionales.

👉 Ordenadas por recomendación
1. Horos AM:

El comportamiento del Value Investing, Spitznagel, la inversión austríaca, arbitraje temporal y maximización de rentabilidad-riesgo.

Comentario sobre $SEM, $BPY, $CIR, $MBI, 0538, $AYM, $ALC, $ALNTA, $PRIM y $NVGR.

📈 YTD: +32,5% y +24,8%

horosam.com/wp-content/upl…
2. Greenlight Cap:

El caso de las viviendas unifamiliares, el transporte aéreo, el cobre, el TiO2, el cemento, el carbón térmico, el gas natural y el cartón.

Comentario sobre $AAWW $GRBK $TECK $CC $BZU $CEIX $GPOR $GPK $FNMA y $FMCC

📈 2Q 2021: -2,9%

valuewalk.com/wp-content/upl…
3. Wedgewood Partners:

Comportamiento y movimientos de cartera .

Comentario sobre $BKNG, $PGR, $SBUX, $ODFL, $GOOG, $EW, $FB, $PYPL, $CDW, $CPRT y $TSM.

📈 YTD: +17%

…5-40d5-bf11-9d22ba98eca0.filesusr.com/ugd/d2a1d2_a70…
4. Salmón Mundi:

Situación económica global, el oro, la agricultura, Rusia, Hong Kong, Australia, Canadá y EEUU.

Comentario sobre $PHYS, $GOLD, $NEM, $AEM, $NCM, $KL, $PLZL, $NTR, $YARIY, $SBER, $LKOH, $GAZP, $GMKN, $SSNLF, $PM y $BTI.

📈 YTD: +4,5%

salmonmundi.com/media/20210701…
5. Laughing Water Capital:

Comentarios sobre la importancia de aislarse del ruido y sobre las perspectivas económicas.

Comentario sobre: $AIM.TO, $CDMO, $HMHC, $PAR, $TACT y $THRY.

📈 YTD: +37,8%

static1.squarespace.com/static/5d93ed0…
6. Emeth Value Capital:

Definiendo el éxito y tesis en profundidad de Sonae SGPS $YSO.

📈 YTD: +29%

…f-4bb3-a1bf-3864188b9c6e.filesusr.com/ugd/b2ee4c_39a…
7. Hayden Capital:

Marco mental para entender mejor la situación de china.

Comentario de la situación de Afterpay $APT tras la fusión con Square $SQ.

📈 YTD: +19,4%

haydencapital.com/wp-content/upl…
8. Cedar Creek Partners:

Atractivo de cartera, niveles de caja, rebalanceos y actualización de posiciones.

Comentario sobre: $MGAG, $SODI, $PCOA, $DBMG, $PCHM y $NNUP.

📈 YTD: +30%

static1.squarespace.com/static/5ea6570…
9. Ensemble Capital:

Evolución del COVID en EEUU, escenario económico, el papel de los bancos centrales y el caso de los home builders.

Comentario sobre $BKNG, $RACE, $LSTR, $ISRG y $GOOG.

Tesis en profundidad en $ILMSN y $NTDOY.

📈 2Q2021: +7,9%

ensemblefund.com/second-quarter…
10. Alluvial Capital:

Comportamiento del mercado y el caso de AppHarvest.

Comentario sobre $GTX, $LICT, $NUVR, $PIOE, $RWWI, $CLWY Y $TPRP.

📈 YTD: +20,3%

alluvialcapital.com/wp-content/upl…
11. JDP Capital Management:

Principios de inversión y la transición digital.

Comentario extenso sobre $SPOT, $ROKU, $INDV.L, $DIRTT y $STNE.

📈 YTD: +7%

static.seekingalpha.com/uploads/sa_pre…
12. Horizon Kinetics:

Inflación "transitoria", relación deuda vs PIB, beneficiarios de la inflación, ESG investing, inversión en cryptomonedas, y comentario sobre $TPL.

horizonkinetics.com/app/uploads/Q2…
13. Worm Capital:

Comportamiento de cartera, los incumbentes del coche eléctrico y las dinámicas de internet.

Comentario sobre $ABNB, $AMZN, $SHOP, $SPOT y $TSLA.

📈 YTD: -15% y -1%

static1.squarespace.com/static/60c24f9…?
14. Maran Capital:

Principios fundamentales, opciones gratuitas y actualización de cartera.

Comentario sobre $CRSS, $CTT, $CLAR, $PCYO, $AOUT, $TPB y $FREE.

📈 YTD: +53%

static1.squarespace.com/static/54cd02c…
15. Tao Value:

El ascenso de Mr. Gobierno, la confianza de los inversores y el modelo económico de China.

Comentario sobre $SE, $MELI y $TEAM.

📈YTD: +1,81%

taovalue.net/2021/08/06/inv…
16. NZS Capital:

Repaso de la filosofía del fondo, comportamiento de cartera, viajar en el tiempo para tomar mejores decisiones y la importancia de ser consciente.

📈 YTD: +15%, +19% y +15%

static1.squarespace.com/static/5ca38f3…
17. Steel City:

Comentario de mercado y posicionamiento de cartera.

Comentario sobre $ATEX, $NWSA, $LSYN, $SIGA y $TRUP

📈 YTD: +11%

mcusercontent.com/5a9b922c73b7d1…
18. Argosy Investors:

Inflación y el mercado laboral norteamericano.

Comentario sobre $DFH, $FB, $AMZN y $VZIO, $ESI, $TAP, $DAVA, $CIGI, $WFC, $KAR, $CBOE y $FERG.

📈 YTD: +16,5%

us17.campaign-archive.com/?u=b31fc288ff3…
19. Bonsai Partners:

Comportamiento de cartera, quality investing y cadenas de confianza.

Comentario extenso sobre Greentown Management $9979

📈 YTD: -5,6%

mcusercontent.com/18fd2c98589e2a…
20. Andrómeda Value Capital:

Visión de mercado, consecuencias de la inyección de liquidez y posicionamiento de cartera.

Comentario sobre $SNAP, $MU, $UBER y $ABNB.

📈 YTD: +0,83%

andromedavaluecapital.com/wp-content/upl…
21. Saltlight:

Comentario de mercado y la importancia de la curiosidad.

Tesis de inversión en profundidad de Facebook $FB.

…site-files.s3.eu-west-1.amazonaws.com/documents/SLTW…
22. RV Capital:

La importancia de la humildad, invirtiendo en China y la racionalidad del mercado.

Tesis de inversión en Alibaba $BABA y en Salesforce $CRM.

📈 YTD: +14%

rvcapital.ch/post/first-hal…
23. Tidefall Capital:

Comentario extenso sobre Facebook $FB, el identificador de Apple para anunciantes (IDFA), competición, foso defensivo y valoración.

📈 YTD: +22,5%

tidefall.substack.com/p/q2-2021-lett…
24. Rowan Street:

Discusión sobre la industria de la música y comportamiento de cartera durante los 6 primeros años.

Comentario sobre $SPOT, $TTD y $FB.

📈 YTD: +4,7%

rowanstreet.com/post/rowan-str…
25. Third Point:

Comentario de mercado, inversión cualitativa y la inversión en cryptomonedas.

Comentario sobre $RH y $DIS.

📈YTD: 15,2%

thirdpointlimited.com/wp-content/upl…
26. Alphyn Capital:

Comportamiento de cartera y el oro como cobertura.

Comentario sobre $CRSS, $IAC, $VMEO, $TREB y $GDX.

📈YTD: +13,8%

alphyncap.com/uploads/1/4/1/…
27. Third Avenue Real Estate:

Comportamiento y posicionamiento de cartera, tendencias en el sector inmobiliario y el rol de los activos reales dentro de una cartera.

Comentario sobre $SMPI $SSTRS y $FNMA.

📈YTD: +18%

thirdave.com/wp-content/upl…
28. Polen Capital Growth:

Comportamiento de cartera, sectores cíclicos y empresas con beneficios deprimidos.

Comentario sobre $ABT, $GOOG, $ADBE, $MSFT, $TCEHY, $AON, $COLO, $AMZN, $ZTS y $ITX.

📈YTD: +12%

polencapital.com/wp-content/upl…
29. 1 Main Capital:

Comportamiento de cartera y outlook de mercado.

Comentario sobre $MHH, $ATIP (warrants) y $LMB.

📈YTD: +40,2%

static1.squarespace.com/static/5e03bb9…
30. Upslope Capital:

Visión de mercado y posicionamiento de cartera.

Comentario sobre $MKTX, $SUBC.NO, cesta de SPACs y $ENV.

📈YTD: +0,9%

static1.squarespace.com/static/58f7798…
31. Cobas Asset Management:

El Value Investing en los últimos 50 años, evolución del sector petrolero y comportamiento y rotación de carteras.

📈YTD: +28,5%, +30%, +13,4%, +18,7%

cobasam.com/wp-content/upl…
32. Alta Fox Capital:

La importancia de aislarse del ruido y revisión en profundidad del proceso de análisis.

📈YTD: +42,4%

static1.squarespace.com/static/5aaacb5…
💡TIP: Aprovecha estos resúmenes cuando quieras saber más sobre una empresa o un tema concreto.

En el buscador de Twitter escribe: "$" +"(ticker de la empresa)" + "(from:sergiofallacf)".

En los resultados encontrarás las cartas en las que se menciona a la empresa desde 2019.

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Cuando la mayoría se enfoca en el corto plazo, extender tu marco temporal supone una ventaja competitiva.

Las señales más importantes y capitalizables se vuelven más claras con orientación a largo plazo.
2. Principios fundamentales - Elon Musk

¿Cuál es la forma más eficaz de resolver un problema?

Partiendo desde cero

Encuentra el sistema que subyace el problema. Evalúa si ese sistema es eficiente. Si no, localiza los principios fundamentales y vuelve a construir desde cero.
Read 54 tweets
5 Jun
Todo lo que necesitas saber de Insider Trading en 50 Tweets

◾️ Qué es legal y qué no lo es
◾️ Casos reales
◾️ Mejores herramientas para seguir insiders
◾️ Evidencia de resultados
◾️ Alternativas para invertir con insiders
◾️ Mi opinión y algunas recomendaciones

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1. En 2001 ImClone se desplomó cuando se anunció que uno de sus medicamentos no había obtenido la aprobación de la FDA

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