$SDI Group PLC 🇬🇧 Excelentes noticias🍾🎉🥳
*⃣Nueva Adq. Scientific Vacuum Systems LTD✅💪🚀
*⃣y nuevo pedido en la división Atik Camaras de maquinas PCR ✅💪🚀
Siguen las buenas noticias @alex_estebaranz !!!
Abro hilo para +detalles y act. valoración⬇️
*⃣Nueva Adq. Scientific Vacuum Systems LTD✅💪🚀
*⃣y nuevo pedido en la división Atik Camaras de maquinas PCR ✅💪🚀
Siguen las buenas noticias @alex_estebaranz !!!
Abro hilo para +detalles y act. valoración⬇️
https://twitter.com/jose_juarez_7/status/1466128818473775108
1⃣ Adquieren Scientific Vacuum Systems (SVS).
Coste adq aprox de 4.9M Libras
Aportará 2.5M libras presinergias✅ (o +5%/sobre vtas actuales✅🚀) y 0.7 EBIT, por lo que ha comprado a 7x EBIT💪✅ y menos de 2x Vtas presinergias.
Coste adq aprox de 4.9M Libras
Aportará 2.5M libras presinergias✅ (o +5%/sobre vtas actuales✅🚀) y 0.7 EBIT, por lo que ha comprado a 7x EBIT💪✅ y menos de 2x Vtas presinergias.
El coste se podría ir a 5.5 M libras si el EBIT de SVS a 30 sep 2022 está por encima de 1.1 M libras (en este caso sería un múltiplo de 5x EBIT)
La adq. se pagará en efectivo, quedando aún efectivo disponible + línea de credito para otras posibles oportunidades de M&A
La adq. se pagará en efectivo, quedando aún efectivo disponible + línea de credito para otras posibles oportunidades de M&A
2⃣ Anuncian que la división Atik Camaras ha recibido nuevo pedido en firme de camaras para su uso en máquinas PCR para la entrega en año fiscal que finaliza en abril´23.💪✅
Son pedidos no recurrenntes pero incrementan FCF, y les ayudará para seguir con su estrategia M&A💪✅🚀
Son pedidos no recurrenntes pero incrementan FCF, y les ayudará para seguir con su estrategia M&A💪✅🚀
3⃣ Posición financiera.
SDI posee:
7M en caja✅
3M de deuda (tienen caja neta)
17 M de una línea de crédito✅
+10M adicionales en línea de crédito✅
Por lo que tiene suficientes recursos para crecer como hasta ahora y sin necesidad de deuda ni de diluir al accionista. 💪✅🚀
SDI posee:
7M en caja✅
3M de deuda (tienen caja neta)
17 M de una línea de crédito✅
+10M adicionales en línea de crédito✅
Por lo que tiene suficientes recursos para crecer como hasta ahora y sin necesidad de deuda ni de diluir al accionista. 💪✅🚀
4⃣Actualizo Valoración:
➡️SDI finaliza año fiscal 30/04/22.
➡️Vtas est. estaban en 45M y le sumaré 2M por la reciente adquisición.(sería +34% sobre 2021)
➡️El incremento de vtas por el nuevo pedido se verá reflejado en el nuevo año fiscal que comienza en mayo de este año 2022.
➡️SDI finaliza año fiscal 30/04/22.
➡️Vtas est. estaban en 45M y le sumaré 2M por la reciente adquisición.(sería +34% sobre 2021)
➡️El incremento de vtas por el nuevo pedido se verá reflejado en el nuevo año fiscal que comienza en mayo de este año 2022.
Valoro a 30x P/FCF y 20x EV/EBITDA
Hoy valdría ya: 3 libras (+50%)🚀
A un año vista: 3.35 libras (+60%)🚀
Pero lo realmente interesante viene a 5 años:
Creciendo al 25% y margenes EBIT del 19.5% (pienso que ambas cosas las puede mejorar) valdría
7.5 libras (+30% CAGR)✅🚀3⃣😎
Hoy valdría ya: 3 libras (+50%)🚀
A un año vista: 3.35 libras (+60%)🚀
Pero lo realmente interesante viene a 5 años:
Creciendo al 25% y margenes EBIT del 19.5% (pienso que ambas cosas las puede mejorar) valdría
7.5 libras (+30% CAGR)✅🚀3⃣😎
Esto no es una recomendación de compra o venta. Simplemento comparto mi opinión por si a alguien más le puede interesar.
Añado que la tengo en cartera desde sept de 2020, estando en mi top3 y si siguen así, estaré por mucho tiempo siendo accionista
#Long $SDI Group PLC🇬🇧😎
Añado que la tengo en cartera desde sept de 2020, estando en mi top3 y si siguen así, estaré por mucho tiempo siendo accionista
#Long $SDI Group PLC🇬🇧😎
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