Thread by @InversionFundam

$POWW va crecer un 70% en EBITDA YoY, los analistas estiman que los siguientes años ese crecimiento se frene…creo que no pueden estar más confundidos, es una compañía líder, con tecnologías balísticas diferenciales, esperan triplicar la producción, TAM enorme 1/x

Mejores márgenes que sus competidores, posibilidad de ganar contratos militares por su tecnología lumínica y no incendiaria, etc.
Por todo esto creo que el mercado lo está ignorando, si, no es una compañía “guay” o de moda, pero los números mandan.
Directiva alineada y 2/x

Haciendo muy bien las cosas, están reduciendo costes y ampliando márgenes, no están apalancando la compañía, el único pero es la dilución a los accionistas, pero es momentánea.
Van a empezar a fábrica la municion biodegradable en EEUU, otro mercado potencial enorme 3/x

Para 2023 van a generar fuertes flujos de caja, aproximadamente de $80M, esto daría como múltiplo fwd 7x…
En mi opinión y haciendo un DCF ultra conservador…crecimiento a 5 años de 6%, tasas de descuento altas y g terminal del 2%…DCF = $6,5, +20% sobre el valor actual 4/x

No es una compañía compounder (de momento), es un sector “cíclico”, hay riesgo de ejecución, etc…pero veo una posibilidad tan asimétrica que merece la pena el riesgo. En mi caso voy a empezar vendiendo puts, si la cotización se mantiene o sube gano un 20% a 6 meses y si 5/x

Cae estaría comprando una compañía muy interesante a un múltiplo de 6x, una auténtica ganga viendo el potencial que existe a futuro para la compañía, solo con que consigan un contrato militar ya…💰💰💰🚀🚀
Esto no es ninguna recomendación por supuesto 6/6