Algo que he entendido durante los últimos años es porqué la mayoría de la gente termina perdiendo dinero en los mercados financieros (bolsa de valores, #forex, materias primas #bitcoin ), ya que funcionan según la ley de Pareto del 80/20.
Lo explico en el siguiente hilo 🧵
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Lo explico en el siguiente hilo 🧵
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Este principio resultó de un estudio estadístico realizado por Vilfredo Pareto en 1896, donde observó que el 80% de las tierras en su región eran propiedad del 20% de la población, mientras que el otro 20% de las tierras estaban en manos del resto de la población (80%).
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Este principio o ley de Pareto es un fenómeno tan generalizado que hoy en día lo podemos encontrar en casi todas las cosas de la vida cotidiana de la gente, indiferentemente del ramo donde se desenvuelvan. Por ejemplo:
El 20% de las plantas contienen el 80% de las frutas.
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El 20% de las plantas contienen el 80% de las frutas.
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El 80 % de las ganancias de una empresa provienen del 20 % de los clientes.
El 20 % de los jugadores anotan el 80 % de los puntos.
El 20% de los alimentos aportan el 80% de los nutrientes necesarios para tu salud.
El 20% de la población controla el 80% del dinero. Etc.
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El 20 % de los jugadores anotan el 80 % de los puntos.
El 20% de los alimentos aportan el 80% de los nutrientes necesarios para tu salud.
El 20% de la población controla el 80% del dinero. Etc.
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En el mundo financiero los profesionales lo saben y es por ello que se enfocan en la principal ventaja de este principio de Pareto:
GENERAR MAYOR IMPACTO CON UN MENOR ESFUERZO.
¿ Cómo los grandes capitalistas que controlan el 80% del dinero aplican Pareto en el mercado?
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GENERAR MAYOR IMPACTO CON UN MENOR ESFUERZO.
¿ Cómo los grandes capitalistas que controlan el 80% del dinero aplican Pareto en el mercado?
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LA PSICOLOGÍA DE LAS MASAS:
La mayoría de la gente que se inicia en el mundo de las inversiones y en los mercados financieros lo hacen por un motivo común: El precio.
El mejor ejemplo es lo que ha pasado con el #bitcoin que en apenas 10 años se ha revalorizado ~35.000.000%.
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La mayoría de la gente que se inicia en el mundo de las inversiones y en los mercados financieros lo hacen por un motivo común: El precio.
El mejor ejemplo es lo que ha pasado con el #bitcoin que en apenas 10 años se ha revalorizado ~35.000.000%.
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Cuando un activo sube de precio todos quieren sacar provecho de ello y es allí donde los profesionales actúan.
Los mercados básicamente se dividen en dos grupos, los que pierden (~80%) y los que ganan (~20%). Obviamente Pareto no es preciso, puede ser 85/15, 75/25, 65/35...
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Los mercados básicamente se dividen en dos grupos, los que pierden (~80%) y los que ganan (~20%). Obviamente Pareto no es preciso, puede ser 85/15, 75/25, 65/35...
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El 20% que controla el 80% del dinero sabe que las tendencias alcistas y las burbujas en los mercados las crean las masas (80%), pero son ellos (el 20%) quienes impulsan/inducen a esa masa.
¿Cómo lo hacen?
La respuesta corta:
Actuando siempre en contra de las masas.
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¿Cómo lo hacen?
La respuesta corta:
Actuando siempre en contra de las masas.
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La respuesta larga:
los mercados su mueven en ciclos que se repiten una y otra vez cada cada ciertos períodos de tiempo y los pro lo saben, pero la mayoría de la masa no.
En estos ciclos hay fases que es donde el 20% comienza a comprar de manera silenciosa (acumulación).
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los mercados su mueven en ciclos que se repiten una y otra vez cada cada ciertos períodos de tiempo y los pro lo saben, pero la mayoría de la masa no.
En estos ciclos hay fases que es donde el 20% comienza a comprar de manera silenciosa (acumulación).
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El 20% de los agentes del mercado saben que las masas entran a comprar un activo principalmente por su precio, y el precio está vinculado a los sentimientos y son los sentimientos lo que mueven a las masas y las masas son quienes crean las tendencias alcistas o bajistas.
10/25
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Bien lo dijo el famoso dictador y genocida Adolfo Hitler:
"Las masas son estúpidas. Sólo la emoción y el odio pueden mantenerlas bajo control".
Una característica que tienen las masas es que pasan de un sentimiento a otro con mucha facilidad, las masas son volubles.
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"Las masas son estúpidas. Sólo la emoción y el odio pueden mantenerlas bajo control".
Una característica que tienen las masas es que pasan de un sentimiento a otro con mucha facilidad, las masas son volubles.
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El precio de un activo como #bitcoin es más que un simple dato numérico, en la mente de las masas es una expectativa que las inspira en una meta común, obtener benéficios económicos en sentido positivo, y en sentido negativo a huir de una pérdida económica. Codicia y Miedo.
12/25
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Lo que las masas ignoran es que mientras ellos (80%) están tomando una posición en una de las fases del mercado, el otro 20% le está jugando en contra, y como el 20% es quien controla el dinero, la masa casi siempre termina perdiendo. De ahí la famosa frase de Rockefeller:
13/25
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Entonces, como el 20% siempre hace lo contrario al 80%. Ese 20% comienza comprando un activo y a acumular, por lo general cuando hay miedo en los mercados.
Un buen ejemplo fue lo que ocurrió en el 2020 cuando se iniciaron las cuarentenas en el mundo por el COVID19.
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Un buen ejemplo fue lo que ocurrió en el 2020 cuando se iniciaron las cuarentenas en el mundo por el COVID19.
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Una vez que los profesionales han comprado lo suficiente un activo, lo liberan para que las masas entren y comiencen la tendencia. Esto lo hacen porque también controlan los medios de comunicación, redes sociales, y otras formas de información que nutre a las masas.
15/25
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En ese momento usted solo verá noticias positivas sobre ese activo y como las masas no actúan de forma racional sino sentimental, entonces quiénes componen la masa se contagian y se retroalimentan, lo que la hace imparable y crean una tendencia alcista en toda regla.
16/25
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En esa fase, la masa sólo conoce sentimientos simples y extremos. Las ideas son absolutas, o valen o no valen.
Los profesionales juegan con esa impaciencia de la masa y está hace que el precio de activo suba de manera descomunal sin razón que sea proporcional. (FOMO)
17/25
Los profesionales juegan con esa impaciencia de la masa y está hace que el precio de activo suba de manera descomunal sin razón que sea proporcional. (FOMO)
17/25
Los grandes capitalistas llevan toda la estadística sobre lo que ocurre en tiempo real en el mercado, algoritmos y departamentos completos dedicados a analizar las métricas on y offchain que proporcionan toda la información para determinar el momento de vender (top).
18/25
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Una vez que comienza la venta masiva o sell off, los pro siguen alimentando a la masa para que siga comprando mientras ellos venden, hasta que llega el momento en que se comienzan a activar los stop loss de los traders y el mercado de viene abajo en efecto cascada.
19/25
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Como la masa es voluble y no piensa por si misma, sino que reacciona por sus sentimientos, se contagia del pánico y comienza a vender en pérdida, esto inducido por el miedo creado por el otro 20% que ya vendió todo.
Es así como la masa siempre pierde dinero 💰.
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Es así como la masa siempre pierde dinero 💰.
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Lo más difícil para la persona que es parte de la masa, pero que no quiere perder dinero es no dejarse contagiar por el sentimiento de la misma masa. Para ello debe tener una estrategia y una preparación psicológica que le permita seguir el rastro de los profesionales.
21/25
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En activos alcistas, pero volátiles como #bitcoin está demostrado que una de las estrategias más seguras es la del DCA (Dollar Cost Averaging). Esta consiste en hacer compras escalonadas en diferentes periodos de tiempo que al final permitan promediar el precio de compra.
22/25
22/25
Esto es lo que ha hecho una de las empresas con mayor posesión de #bitcoin en el mundo @MicroStrategy .
En el 2020 comenzaron a comprar #bitcoin y no han parado desde entonces en intervalos de aproximadamente cada mes. Actualmente tienen 129,218 BTC en su balance.
23/25
En el 2020 comenzaron a comprar #bitcoin y no han parado desde entonces en intervalos de aproximadamente cada mes. Actualmente tienen 129,218 BTC en su balance.
23/25
Así que si estás interesado en comprar #bitcoin trata de hacerlo durante los retrocesos de precio, es decir cuando haya pánico y la mayoría esté vendiendo, además siempre con una estrategia a largo plazo que te permita esperar el tiempo necesario para tomar ganancias.
24/25
24/25
El #bitcoin es un activo muy volátil que puede tener caídas bruscas en el corto plazo, pero a largo plazo siempre se aprecia porque así fue creado por diseño.
Si te parece de ayuda este hilo y crees puede ser útil para otros, por favor compártela con tus seguidores.
FIN
25/25
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FIN
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Como complemento a este hilo, también te invito a leer otros que he realizado relacionados al #bitcoin y otros temas económicos:
Bitcoin para principiantes
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https://twitter.com/HeverCastroB/status/1517179445219663879?t=gg4tym1xgzhOnfpc-hVu2w&s=19
Resumen cronológico de los eventos más importantes que han sucedido desde que el #bitcoin existe:
https://twitter.com/HeverCastroB/status/1500503566548672519?t=gg4tym1xgzhOnfpc-hVu2w&s=19
¿Es posible que alguna otra moneda FIAT pueda sustituir al dólar como moneda de reserva mundial?
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¿Por qué algunos bienes y servicios son más caros en algunos lugares y más baratos en otros?
¿Qué es la utilidad Marginal y cómo influye en la formación de los precios?
Explicado mediante un cuento/Paradoja del valor del agua y los diamantes:
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https://twitter.com/HeverCastroB/status/1516499559609950211?t=gg4tym1xgzhOnfpc-hVu2w&s=19
¿Qué es la especulación y por qué Chávez la satanizó en Venezuela?
¿Es malo especular?
¿Entienden en Venezuela y en otros países lo que realmente significa "especular "?
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¿Cómo hacen los criminales para lavar su dinero?
En el mundo actual existen técnicas avanzadas, pero hay una en particular que es muy usada para lavar y es a través de los conciertos.
Acá lo explico desde un punto de vista simple, básico y resumido.
En el mundo actual existen técnicas avanzadas, pero hay una en particular que es muy usada para lavar y es a través de los conciertos.
Acá lo explico desde un punto de vista simple, básico y resumido.
https://twitter.com/HeverCastroB/status/1522309050830045190?t=gg4tym1xgzhOnfpc-hVu2w&s=19
Uno de los métodos que usan los criminales para estafar a comerciantes que usan cuentas #Zelle personales para cobrar sus productos y servicios, esto sobretodo en Venezuela, pero aplica para otros países:
https://twitter.com/HeverCastroB/status/1518615285221183491?t=gg4tym1xgzhOnfpc-hVu2w&s=19
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