Thread by @gscevher

1- Merhaba Dostlar,
Likidite konseptinin üçüncü Eğitim Zinciri ile yeniden birlikteyiz.
Bu Eğitim Zincirinde anlatacağım kavramlar, “OLD HIGHS – OLD LOWS”.
Yani kelime anlamıyla Eski Tepe ve Eski Dipler.

2- Önce bu “OLD HIGHS – OLD LOWS” un grafiklerde nasıl göründüğüne bakalım.
Aşağıdaki grafikte okla gösterdiğim yerler birer Old Highs ve Old Lows’dur. Yani geçmişte fiyat bir seviyeye inmiş (veya çıkmış) ancak devam eden süreçte o seviyeye gelmeden dalgalanmaya başlamıştır.

3- Peki böyle bir grafikte likidite nasıl oluşur?
Örneğin OLD LOWS’dan bakalım. Yani Eski dipten.
Fiyat bir düşüş trendinden sonra bir dip yaparak yatayda inişli çıkışlı dalgalar yapmaya başlar.
Aşağıdaki grafikteki gibi yani:

4- Biliyorsunuz likidite konseptinde, fiyatın belirli bir yöne gitmeden önce traderların stop ettirilip, ardından gidilecek yöne fiyatın hareket ettiğinden bahsetmiştik.
Fiyat belirli bir dip yaptıktan sonra traderlar, stop yeri olarak genelde bu son dibin altını belirlerler.

5- Yani grafikte Eski Dibin altında yeni bir dip gelmesi, traderlara şunu düşündürür:
“Fiyat yeni bir dip yaptı, demekki düşüş trendi devam edecek.”
Veya “Son dip seviyesindeki sağlam destek aşağıya kırıldı, fiyat sert düşecek.”

6- Bunları düşünen Trader ise, eğer içerideyse stop olur, dışarıdaysa sert düşeceğini düşündüğü için fiyatın son dibin altına gelmesi, yani yatay desteğin kırılmasıyla birlikte short işlem açar.

7- Aynı şekilde, OLD HIGHS’ın da yukarı kırılmasıyla birlikte, içeride olup short açmış traderlar stop olur, dışarıda olup da breakout stratejisini kullanan traderlar ise son tepenin üzerinde alım yapar. Yani iki türlü de son tepenin üzerinde alımlar artar.

8- Daha önce de bahsetmiştim. Bu son tepenin üzerinde alımların artması, Akıllı Para için çok iyi bir satış fırsatıdır. Bu son tepenin üzerine fiyatı getirerek daha önce alttan aldığı malları yeni alım yapanlara satar ve fiyat da tekrar düşmeye başlar.

9- OLD LOWS açısından bakar isek, son dibin altında satışlar artacağı için Akıllı Para için de bu çok iyi bir alış fırsatıdır. Çoğunluğun sattığı yerde alıma geçerek düşükten mal toplamış olur. Yeterli malı topladıktan sonra da fiyatı yukarı sürmeye başlar.

10- Şimdi Old Highs ve Lows örneklerine geçelim.
İlk olarak Zincirin 3. Maddesindeki grafiği devam ettirelim.
Fiyatın son dibin altına inmesiyle birlikte daha önce alım yapmış traderlar stop ederler. Aynı zamanda dışarda olanlar da desteğin kırılmasıyla birlikte short açarlar.

11- Tabi bu desteğin altında satışların artması (hem stop eden traderların satış emirleri, hem de yeni short işlem açanların satış emirleri gelir) Akıllı Para için çok iyi bir alış fırsatıdır. Satışlar Akıllı Para tarafından karşılanarak, fiyat tekrar yukarı sürülmeye başlanır.

12- Yine Old Low’dan devam edelim.
Örneğimiz #ASELS grafiğinden.

Grafikte okla gösterdiğim yerde fiyat bir dip yaparak, sonrasında yatay alanda dalgalanmaya başlıyor. Ve fiyat, Old Low dediğimiz son dibin altına indikten ve likidite alındıktan sonra yükselişine başlıyor.

13- Şimdi sırasıyla açıklama yapmadan örnek grafikleri paylaşayım.
Kısa açıklamalar Grafikler üzerinde var.
#VESTL

14- Örneğin OLD LOW Likiditesi sadece bir düşüş trendinden sonra da olmaz. Bir yükseliş trendinin ardından fiyatın dinlenmesi (tekrar toplanması) aşamasında da olur.
Örnek aşağıdaki #SAHOL grafiğinden:

15- Old Lows ve Old Highs likiditesi bazen birden fazla mumda alınabildiği gibi, bazen tek bir mumla da alınabilir.
Buna ilişkin Örnek de aşağıda:
#KORDS

16-Şimdi biraz da OLD HIGHS örnekleri paylaşayım. Burda da fiyat hareketi Old Low’daki gibi.Yani fiyat son tepenin üzerine çıkıyor, Shortçuları stop ettiriyor, Breakout stratejisi kullanan traderları içeri sokuyor, kısaca alışlar gelmeye başlayınca akıllı para satışa geçiyor.

17- #YKBNK

18- Likidite Bazen Tek bir iğneyle bile alınabilir.
#PGSUS örneği aşağıda.

19- Veya birkaç mum ile değil de, bir bölge içinde 1 den fazla kez gidip gelerek de alınabilir. Bu grafikte örneğin sanki likidite alınmış fiyat dönmüş gibi dururken, likidite bölgesine fiyat tekrar bir atak daha yapıyor.
#KOZAA

20- Örneklerden sonra OLD HIGHS ve OLD LOWS’larda dikkat edilmesi gereken önemli birkaç hususa değinelim.
Özellikle OLD HIGHS yani Eski Tepe dediğim yerde bir likidite operasyonu olması, sonrasında fiyatın artık bir düşüş trendine gireceği anlamına gelmez.

21- Yani OLD HIGHS’ın likiditesi alındıktan sonra her zaman bir düşüş trendi başlamaz. Fiyat biraz dinlenip, tekrar yükseliş trendine devam da edebilir. Yani her gördüğünüz Eski Tepeye OLD HIGHS olarak bakmamanız gerekir.

22- Burada, fiyatın OLD HIGHS’a geliş yapısını çok iyi analiz etmeniz gerek. Örneğin, Wyckoff teorisindeki gibi, bir yükseliş trendinden sonra gelen Dağıtım aşamasının sonlarında OLD HIGH likiditesi alınabilir.

23- Örneğin bu teoriye göre Aşağıda #EREGL grafiği var. Fiyat eski tepeyi biraz aştıktan sonra bir düşüş trendine girmiş. Yani OLD HIGHS seviyesi aşılması ardından fiyat düşmeye başlamış.

24- Burada dikkat ederseniz, belirli bir yükseliş trendinden sonra fiyat bir tepe yapıyor (OLD HIGHS) ve sonrasında daha düşük dipler yaparak yatay hareket ediyor. (yani Wyckoff Teorisine göre de bir dağıtım aşaması söz konusu)

25- Dağıtım aşamasının sonuna doğru ise fiyat son tepenin üzerine çıkarak bir manipülasyon yapıyor ve Eski tepenin üzerindeki likiditeyi aldıktan sonra düşmeye başlıyor.
Wyckoff Teorisini araştırırsanız, bu aşamaları daha rahat kavrayabilirsiniz.

26- Yine #EREGL grafiğinden bu sefer başka bir örnek var.
Burada da fiyat son tepenin üzerine çıktıktan sonra satış geliyor ancak, bu satış sınırlı kalıyor, ve hisse yükseliş trendine devam ediyor.

27- Burada fiyatın geçmiş hareketine baktığımızda, fiyatın güçlü bir yükseliş trendinin ardından sert bir düzeltmeye girdiğini görüyoruz. Grafikte Old High yazan tepenin öncesindeki yükseliş aslında yeni başlamış.

28- Bizim Old Highs likiditesi olarak değerlendirebileceğimiz fiyat hareketi, aslında fiyatın son tepenin üzerine çıkarak yükseliş trendi yapısını devam ettirdiğini gösteren normal bir fiyat hareketi de olabilir. Yani bu iki durumu birbirinden iyi ayırt etmek gerekiyor.

29- Aşağıdaki örnekte ise #ETHUSDT grafiğinde OLD HIGH olarak işaretlediğim yerin likiditesi alındıktan sonra yine düşüş sınırlı kalıyor. Fiyat fazla aşağılara gelmeden yükselmeye devam ediyor.

30- Bir diğer önemli nokta da şu ki, OLD HIGHS likiditesi bazen grafiklerde tek bir iğneli mumla alınacağı gibi, bu tepenin üzerinde birkaç mumla da alınabilir. Hatta bazen almış gibi yapıp düşer, ardından son tepeyi geçen mumu bir daha geçer vs…

31- Örneğin aşağıdaki #BTCUSDT grafiğinde, büyük düşüş öncesi son tepenin likiditesi önce birkaç mumla alınıyor. Ardından sanki likidite alındıktan sonra düşüyor gibi yapıp son bir atakla, fiyat likidite mumunun da üzerine çıkıyor.

32- Hatta aşağıdaki #Tavhl grafiğinde, eski tepe likiditesi alındı ve fiyat düşüyor gibi görünüyor değil mi?

33- Ancak grafiğin devamında, likiditeyi aldığı mumun tepesini yeni bir yükseliş hareketiyle tekrar geçiyor. Yani likiditeyi tahmin edip bu grafikte short açmış olsanız aşağıdaki mumda muhtemelen stop olurdunuz.
#Tavhl

34- Eminim böyle bir grafikte stop olanlar, tekrar short denemeyi aklından bile geçirmez., Old highs çalışmadı deyip zararı görüp çekilir kenara.
Ama grafiğin devamına bakalım. Asıl düşüş 2. Likidite hareketinden sonra gelmiş.

35-OLD HIGHS ve OLD LOWS ile ilgili son söyleyeceğim şey ise şu:
Bu tarz grafiklerde işlem alınırken, öncelikle son tepenin veya son dibin likiditesinin alınıp alınmadığının grafiklerde beklenmesi gerekir. Yani, alınan likiditeyi görmemiz lazım.

36- Bu şunun için önemli: Likidite alınacağını düşünüp işleme erken girmek, bir çok kez hatalı işlemle sonuçlanabilir. Hatalı işlemin fazlalığı ise sizin kayıplarınızı yani zararınızı arttırır.

37- O yüzden, OLD HIGHS ve OLD LOWS için, öncelikle likidite alındığını görmek, ardından daha kısa zaman periyotlarında bir market kırılımı (MSB) beklemek, kırılım olduktan sonra da optimal işleme giriş bölgeleri aramak en sağlıklı yoldur.

38- Daha küçük zaman periyotlarında optimal giriş yerleri belirleme konusunu daha sonra ayrı bir zincir ile anlatabilirim ama, Likidite konusunda 2 zincir daha paylaşıp bu konsepti sonlandıracağım.
Takipte kalın.
Tekrar görüşmek üzere…. 🙋‍♂️