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Jan 13 16 tweets 8 min read
Les gens sont nuls pour choisir une action en #bourse

Voici une méthode infaillible pour trouver des entreprises sous-cotées :

🧵 Le thread 👇
Si vous suivez un peu le monde de l' #investissement vous savez que Warren #Buffet est l'un des hommes d'affaires les plus respectés du milieu.

Sa méthode est simple : Achetez des entreprises sous-évalués à fort potentiel.

Sauf que pour les trouver, c'est plus compliqué...
En gros, vous voulez :

✅ Un potentiel de croissance favorable à long terme
✅ Un #business où on comprend d'où viennent les profits
✅ Une direction compétente
✅ Un prix attractif dès l'achat

Reste plus qu'à retranscrire ça sous forme de données vérifiables...
D'abord, triez !

Il va falloir utiliser un "screener" : un outil qui vous permet de trier les entreprises en fonction de certains paramètres.

Il en existe des dizaines : @Zonebourse , finviz ou simplywallstreet mon préféré.

Reste à choisir les bons filtres....
Capitalisation boursière > 100 millions de $

Choisir une marketcap supérieure à 100 millions de dollars permet d'éviter de trop petites entreprises dont l' #action peut être très volatile.

Et puis souvent ce sont des entreprises jeunes avec peu d'historique financier.
P/E ratio < à 15

Pourquoi ?

Le rapport cours/bénéfices (PE) permet d'estimer le prix d'une action en bourse.

Pour 15€ investis, vous gagnez 1€ de bénéfice soit 6,7 % de rendement.

Plus vous pouvez acheter de bénéfices à bas prix, plus vous obtenez de la valeur.
ROE > à 10

Le retour sur investissement (ROE) est un ratio qui estime la renta de l'argent injecté par les actionnaires.

Historiquement, le ROE moyen se situe autour des 11% aux Etats-Unis.

En gros, plus le rendement des capitaux propres est élevé, mieux c'est pour nous.
D/E < 1

Le ratio dette/capitaux propres (D/E), c'est la dette qu'une entreprise utilise pour financer ses actifs par rapport à la valeur des capitaux propres.

Un ratio D/E de 2 signifie 2 fois plus de dettes que de fonds propres et une dette qui peut devenir irraisonnable.
Croissance des bénéfices sur 5 ans > à 0

#Investir dans une entreprise qui est capable d'augmenter ses bénéfices sur le long terme est rassurant.

Toutes peuvent avoir des difficultés mais à 5 ans, elles doivent assurer des bénéfices croissants.

Le plus étant le mieux.
Si tout s'est bien passé, vous avez une liste d'entreprises de grande qualité.

Si vous voulez seulement investir dans le cadre du #PEA vous pouvez filtrer les entreprises par pays en vous assurant de ne pas inclure la suisse ou le Royaume-Uni.

Pour aller plus loin...
... vérifiez que tout va bien dans l'entreprise.

Evitez les scandales (Orpéa) ou les fonds d'investissements qui font joujou avec des #actions (Gamestop).

Choisissez des entreprises qui ont un vrai avantage concurrentiel et une équipe de direction relativement stable.
Vérifiez aussi les #finances des entreprises que vous avez choisies sur les 10 dernières années.

Le BPA a t-il augmenté ? Et les dividendes ? Et la valeur comptable ? Et le chiffre d'affaires ?

Non ?

Ne vous embarrassez pas de ces actions, ne gardez que le meilleur.
Bon, ca devrait commencer à se raccourcir maintenant non ?

Reste à comprendre ce que fait l'entreprise.

Si je vous dis :

#Heinz ? Ils vendent du ketchup
Kone ? Ils vendent des ascenseurs

Mais au-delà de ça, il faut creuser...

moneyradar.substack.com/p/lempire-du-k…
Lisez le rapport annuel de l'entreprise. C'est souvent écrit en termes clairs avec de jolis schémas.

Comment gagnent ils de l'argent ?
Quel problème résolvent ils ?
Qui sont leurs clients, leurs concurrents ?

Si vous ne comprenez rien, passez au suivant...
Voilà, normalement il ne vous reste plus qu'une shortlist de sociétés de qualité à bon prix.

Reste à vous diversifier et ne pas tout investir sur les pharmas en Europe ou la Tech US et c'est surement ça le plus important.
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Jan 13
Après la moutarde, les œufs ?

En France, personne n'en parle mais la panique s'empare des consommateurs dans d'autres pays.

Outre-Atlantique, la grippe aviaire a décimé la population de poules pondeuses dans les fermes US ce qui se répercute sur l'offre mais surtout le prix.
Le prix des œufs avait pratiquement triplé en 2022 dans certaines régions avant de redescendre un peu en 2023.

En Californie, le prix moyen d'une douzaine d'œufs a atteint 7,37$ la semaine dernière, contre 2,35$ il y a un an.

Mais après les prix élevés, place à la pénurie...
Après avoir essayé de rationner les quantités achetées par les consommateurs, les magasins font désormais façe à de grosses ruptures de stock.

Même les grossistes comme CostCo se retrouvent dépourvus.

Le même schéma se reproduit en république tchèque et en Nouvelle-Zélande...
Read 4 tweets
Jan 12
🧵THREAD - PERTE COLOSSALE POUR LA BANQUE NATIONALE SUISSE

132 milliards de francs suisses #CHF se sont évaporés en 2022. 💸

C'est sa plus grosse perte en 115 ans d'histoire 👇
Fin avril 2022, la Banque nationale #suisse disposait de 177 milliards de dollars d'avoirs en actions américaines.

Un record quand on sait qu'en 2014, elle n'en avait que 27 milliards.

Mais depuis les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu...
La valeur de ses positions en actions américaines a chuté brutalement en même temps que la chute des marchés boursiers et des marchés à revenu fixe.

Pour ne rien arranger, la récente chute du dollar américain a enfoncé le clou dans le cercueil de la banque nationale suisse.
Read 10 tweets
Jan 11
🧵THREAD : AIR LIQUIDE TO THE MOON 🚀

J'ai acheté #Airliquide au quasi top et j'assume complètement.

Voila pourquoi 👇 Image
Vous avez tous entendu parlé des méga-trends. Ces tendances de fond qui ont un impact significatif sur l'économie, la société et l'environnement.

Les #investisseurs qui sont en mesure de les détecter peuvent tirer parti de ces tendances pour maximiser leur performance. Image
En ce moment tout le monde ne jure que par l' #IA , les cryptomonnaies et le métavers. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus concret que tout le monde oublie :

L'industrie spatiale...

J'en avais parlé dans ce thread passé inaperçu mais je vais insister.
Read 14 tweets
Jan 4
🧵THREAD - 2023 : STRATEGIE D'INVESTISSEMENT DE BLACKROCK

#Blackrock l'annonce, la fête est finie.

🚨 La volatilité va s'aggraver.
🚨 Les banques centrales serrent la vis.
🚨 La #recession2023 est inévitable.

Voici leur stratégie 👇
Maîtriser l'inflation nécessite une profonde #recession

Les contraintes de production alimentent l' #inflation et la volatilité macroéconomique.

Les banques centrales n'y peuvent rien et doivent donc augmenter les taux et accentuer la récession pour combattre l'inflation.
#blackrock est résolument sur la défensive en cette année 2023.

Mais le fonds annonce qu'il pourrait redevenir beaucoup plus optimiste sen fonction de deux paramètres :

✅ L'évolution du sentiment de risque du marché
✅ L'ampleur des dégâts sur le prix du marché
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Dec 21, 2022
🧵THREAD - #DRAHILEAKS

Des hackers russes ont divulgué 400.000 documents confidentiels concernant Patrick #Drahi , la 10ème fortune française.

Les secrets du milliardaire 👇
Vous avez déjà entendu parler de Patrick Drahi?

C'est un milliardaire et entrepreneur français connu dans le milieu des affaires pour sa domination de l'industrie de la télécommunication en Europe.

#SFR c'est lui. #liberation c'est lui. @BFMTV c'est encore lui...
Il fait fortune en France, puis à l'étranger grâce à une technique redoutable : Le LBO.

Il s'endette pour acheter une entreprise, la restructure, et rembourse les emprunts contractés avec la trésorerie de celle-ci.

Dès 2003, il détient 99 % des réseaux câblés de France.
Read 13 tweets
Dec 20, 2022
🚨 Les actions asiatiques chutent et le Yen s'envole

Contre toute attente, La Bank of Japan s'est décidé à élargir la fourchette de rendements de ses obligations d'État.

Les investisseurs pensent que la BoJ va resserrer sa politique face à l' #inflation

Conséquence ?
Cette décision a eu un impact important sur les marchés financiers internationaux et pourrait entraîner des conséquences à long terme.

Elle a fait chuter les obligations d'État et les bons du Trésor japonais et a provoqué une hausse du yen, la monnaie japonaise.
Cela pourrait aussi entraîner un rapatriement d'actifs car le Japon est un des plus gros exportateurs de capital.

Ce ne sera pas sans conséquences sur les prix des actifs et les coûts d'emprunt dans le monde qui risquent d'augmenter.

Le Japon est en effet...
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