Read on Twitter
1/31
Breakout (B/O) Nasıl Onaylanır ?
Öncelikle belirtmem gerekir ki bu konu başlığı altında anlatılacak bilgiler yatay destek-dirençlerin kırılımı için hazırlanmıştır. Diyagonal trend çizgilerinin kırılımlarında da bu bilgilerden faydalanılabileceğiniz gibi, diyagonal
Breakout (B/O) Nasıl Onaylanır ?
Öncelikle belirtmem gerekir ki bu konu başlığı altında anlatılacak bilgiler yatay destek-dirençlerin kırılımı için hazırlanmıştır. Diyagonal trend çizgilerinin kırılımlarında da bu bilgilerden faydalanılabileceğiniz gibi, diyagonal
2/31
çizgilerin trade edilmesi farklı aksiyonlar da gerektirmektedir. Benim fokuslandığım alan yatay çizgi kırılımları olduğu için diyagonal trend kırılım detaylarından bu yazıda çok fazla bahsetmeyeceğim. Anlatılacaklar farklı finansal enstrümanlar (hisse, fx, kripto) için++
çizgilerin trade edilmesi farklı aksiyonlar da gerektirmektedir. Benim fokuslandığım alan yatay çizgi kırılımları olduğu için diyagonal trend kırılım detaylarından bu yazıda çok fazla bahsetmeyeceğim. Anlatılacaklar farklı finansal enstrümanlar (hisse, fx, kripto) için++
3/31
uygulanabilir yöntemlerdir ancak en nihayetinde teknik analiz sınırları içerisinde kalacaktır ve teknik analiz size altın tepsi içinde kesin yargılar sunmayacaktır. Her zamanki gibi bazı objektif ve subjektif teknik analiz yöntemlerinden ve belirli kabullerden bahsedeceğim.
uygulanabilir yöntemlerdir ancak en nihayetinde teknik analiz sınırları içerisinde kalacaktır ve teknik analiz size altın tepsi içinde kesin yargılar sunmayacaktır. Her zamanki gibi bazı objektif ve subjektif teknik analiz yöntemlerinden ve belirli kabullerden bahsedeceğim.
4/31
Bu yazının temel amacı size bir kutsal kase sunmak değil, eğer B/O konfirmasyonu ile ilgili sisteminizde oturtamadığınız bir boşluk varsa, o boşluğu doldurmaya çalışmaktır... #flood #thread #breakout #technical #analysis #borsa #bist100 #BorsaIstanbul #trading #TRADINGTIPS
Bu yazının temel amacı size bir kutsal kase sunmak değil, eğer B/O konfirmasyonu ile ilgili sisteminizde oturtamadığınız bir boşluk varsa, o boşluğu doldurmaya çalışmaktır... #flood #thread #breakout #technical #analysis #borsa #bist100 #BorsaIstanbul #trading #TRADINGTIPS
5/31
Hadi başlayalım. Bir B/O oluşabilmesi için ilk gereklilik bir diyagonal trend çizgisine ve/veya yatay destek-direnç çizgisine (bazen bu bir zone olabilir) fiyatın penetrasyonudur. Bir sonraki gereklilik ise bu yazının konusu olan “Onay”dır. Yani bu kırılımın gerçek mi
Hadi başlayalım. Bir B/O oluşabilmesi için ilk gereklilik bir diyagonal trend çizgisine ve/veya yatay destek-direnç çizgisine (bazen bu bir zone olabilir) fiyatın penetrasyonudur. Bir sonraki gereklilik ise bu yazının konusu olan “Onay”dır. Yani bu kırılımın gerçek mi
6/31
(piyasa katılımcıları tarafından kabul edilen ve desteklenen bir fiyat hareketi mi?) yoksa sahte bir kırılım mı olup olmadığının tespit edilmesidir. En ideal durum tertemiz sınırlara sahip bir konsolidasyon yakalamaktır ancak doğada en ideal şartlara rastlamak oldukça nadir
(piyasa katılımcıları tarafından kabul edilen ve desteklenen bir fiyat hareketi mi?) yoksa sahte bir kırılım mı olup olmadığının tespit edilmesidir. En ideal durum tertemiz sınırlara sahip bir konsolidasyon yakalamaktır ancak doğada en ideal şartlara rastlamak oldukça nadir
7/31
bir durumdur. Bir destek-direnç çizgisinde B/O seviyesinin net olarak belirlenemediği durumlarda iki farklı yöntem kullanabilirsiniz. Birincisi B/O bölgesinde fiyatın tepki verdiği en yüksek ve en düşük seviyeleri alarak Destek-Direnç zonları oluşturabilirsiniz.
bir durumdur. Bir destek-direnç çizgisinde B/O seviyesinin net olarak belirlenemediği durumlarda iki farklı yöntem kullanabilirsiniz. Birincisi B/O bölgesinde fiyatın tepki verdiği en yüksek ve en düşük seviyeleri alarak Destek-Direnç zonları oluşturabilirsiniz.
8/31
++İkinci olarak ise mümkün olduğu kadar çok, fiyatın tepki verdiği noktaya dokunarak en uygun destek-direnç çizgisini elde edebilirsiniz. Bu yöntem kullanılırken bazı mum fitilleri göz ardı edilebilir.
++İkinci olarak ise mümkün olduğu kadar çok, fiyatın tepki verdiği noktaya dokunarak en uygun destek-direnç çizgisini elde edebilirsiniz. Bu yöntem kullanılırken bazı mum fitilleri göz ardı edilebilir.
9/31
İlgilendiğimiz finansal enstrümanın konsolidasyon sınırlarını en iyi şekilde belirledikten sonra, gerçekleşecek olası B/O için konfirmasyon seviyemizi belirlememiz gerekiyor. Aşağıda özetleyeceğim yöntemleri kendi stratejinize en uygun şekilde modifiye edebileceğiniz gibi,
İlgilendiğimiz finansal enstrümanın konsolidasyon sınırlarını en iyi şekilde belirledikten sonra, gerçekleşecek olası B/O için konfirmasyon seviyemizi belirlememiz gerekiyor. Aşağıda özetleyeceğim yöntemleri kendi stratejinize en uygun şekilde modifiye edebileceğiniz gibi,
10/31
dinamikleri farklı olan enstrümanlar için farklı yöntemler de kullanılabileceği her zaman aklınızın bir köşesinde olmalı. Örneğin hisse senedi piyasaları için %3 B/O konfirmasyon yüzdesi kullanıyorsanız, daha volatil olan fx piyasaları için bu yüzde %1-1.5`lara çekilebilir.
dinamikleri farklı olan enstrümanlar için farklı yöntemler de kullanılabileceği her zaman aklınızın bir köşesinde olmalı. Örneğin hisse senedi piyasaları için %3 B/O konfirmasyon yüzdesi kullanıyorsanız, daha volatil olan fx piyasaları için bu yüzde %1-1.5`lara çekilebilir.
11/31
Ya da hisse senedi için ATR konfirmasyonu kullanan bir trader/yatırımcı, FX piyasalarında point ya da price konfirmasyonu kullanabilir. Aşağıda bunları detaylı anlatmaya çalıştım.
Ya da hisse senedi için ATR konfirmasyonu kullanan bir trader/yatırımcı, FX piyasalarında point ya da price konfirmasyonu kullanabilir. Aşağıda bunları detaylı anlatmaya çalıştım.
12/31
1-Destek-Direnç Çizgisi/Zonu Üzerinde Bar Kapanışı: Trader bakış açısıyla en büyük sorun, penetrasyon meydana geldiğinde, hangi periyotta işlem yapılıyorsa o periyottaki kapanışa kadar konfirmasyon için başka bir doğrulayıcı kanıt olmamasıdır. Bazıları penetrasyon ile hemen
1-Destek-Direnç Çizgisi/Zonu Üzerinde Bar Kapanışı: Trader bakış açısıyla en büyük sorun, penetrasyon meydana geldiğinde, hangi periyotta işlem yapılıyorsa o periyottaki kapanışa kadar konfirmasyon için başka bir doğrulayıcı kanıt olmamasıdır. Bazıları penetrasyon ile hemen
13/31
harekete geçer ve daha sonra onay için beklerler. Bu tehlikelidir, çünkü sadece bir intraday (gün içi) bar penetrasyonu ile yanlış bir kırılma sinyali alma olasılığı yüksektir. Ancak bu yöntemi seçen tez canlı trader için risk yakın bir stopla yönetilebilir. Daha az riskli
harekete geçer ve daha sonra onay için beklerler. Bu tehlikelidir, çünkü sadece bir intraday (gün içi) bar penetrasyonu ile yanlış bir kırılma sinyali alma olasılığı yüksektir. Ancak bu yöntemi seçen tez canlı trader için risk yakın bir stopla yönetilebilir. Daha az riskli
14/31
olan eylem, penetrasyonun geçici olup olmadığını görmek için kapanış fiyatının onaylanmasını beklemektir. Kapanış fiyatı B/O seviyesinin üzerindeyse, kırılmanın gerçek olma ihtimali daha yüksektir. Bazı traderlar onay için B/O seviyesinin üzerinde iki kapanış beklerler.
olan eylem, penetrasyonun geçici olup olmadığını görmek için kapanış fiyatının onaylanmasını beklemektir. Kapanış fiyatı B/O seviyesinin üzerindeyse, kırılmanın gerçek olma ihtimali daha yüksektir. Bazı traderlar onay için B/O seviyesinin üzerinde iki kapanış beklerler.
15/31
Bu durum başlayan hareketin bir kısmını kaçırılmalarına neden olurken diğer taraftan kırılmanın gerçek olma ihtimalini arttırır. Örnek grafikleri dikkatle inceleyiniz lütfen.
Bu durum başlayan hareketin bir kısmını kaçırılmalarına neden olurken diğer taraftan kırılmanın gerçek olma ihtimalini arttırır. Örnek grafikleri dikkatle inceleyiniz lütfen.
16/31
2- Belirli Bir Yüzde veya Sayı ile Onay Alma: Diğer bir onay yöntemi ise B/O seviyesi üzerinde bir kapanış almanın yanı sıra bu kapanışın B/O çizgisi/zonuna olan mesafesinin ölçülmesidir. Bu mesafe sizin stratejinize uygun bir yüzde veya rakam ile belirlenir.
2- Belirli Bir Yüzde veya Sayı ile Onay Alma: Diğer bir onay yöntemi ise B/O seviyesi üzerinde bir kapanış almanın yanı sıra bu kapanışın B/O çizgisi/zonuna olan mesafesinin ölçülmesidir. Bu mesafe sizin stratejinize uygun bir yüzde veya rakam ile belirlenir.
17/31
Robert D. Edwards and John Magee`nin “Technical Analysis of Stock Trends” kitabında bu mesafe B/O çizgisinin %3 üstü olarak belirlenmiştir. Bu yüzde bazı traderlar için yüksek olarak görülse de hisse senedi piyasasında oldukça kabul edilebilir bir yüzdedir. Benzer şekilde
Robert D. Edwards and John Magee`nin “Technical Analysis of Stock Trends” kitabında bu mesafe B/O çizgisinin %3 üstü olarak belirlenmiştir. Bu yüzde bazı traderlar için yüksek olarak görülse de hisse senedi piyasasında oldukça kabul edilebilir bir yüzdedir. Benzer şekilde
18/31
yüzde yerine bazı traderlar (özellikle FX traderları) point (ya da pips) mesafesi kullanarak bu seviyeyi belirleyebilirler. Başta da belirttiğim gibi seviyeyi belirlemek de pozisyona girmek için kapanışı bekleyip beklememek de bir trade taktiğidir ve kişiden kişiye değişir.
yüzde yerine bazı traderlar (özellikle FX traderları) point (ya da pips) mesafesi kullanarak bu seviyeyi belirleyebilirler. Başta da belirttiğim gibi seviyeyi belirlemek de pozisyona girmek için kapanışı bekleyip beklememek de bir trade taktiğidir ve kişiden kişiye değişir.
19/31
3-B/O Seviyesi Üzerinde Geçen Zaman:
Bu yöntemde fiyata bakmak yerine, B/O seviyesi penetrasyonundan sonra geçen zamana bakılıyor. Esas alınan mantık penetrasyonun belirli bir süre kırılma bölgesinin üstünde kalması durumunda gerçek olması gerektiğidir. Genelde kullanılan
3-B/O Seviyesi Üzerinde Geçen Zaman:
Bu yöntemde fiyata bakmak yerine, B/O seviyesi penetrasyonundan sonra geçen zamana bakılıyor. Esas alınan mantık penetrasyonun belirli bir süre kırılma bölgesinin üstünde kalması durumunda gerçek olması gerektiğidir. Genelde kullanılan
20/31
süre, hangi zaman periyodunda işlem yapıyorsanız, bunun için iki kapanış beklemektir. Ya da günlük grafiklerde işlem yapıyor ancak günlük kapanışı beklemek istemiyorsanız, kendi belirleyeceğiniz bir süre (1 veya 4 saatlik gün içi bir kapanış olabilir) fiyatın B/O seviyesi
süre, hangi zaman periyodunda işlem yapıyorsanız, bunun için iki kapanış beklemektir. Ya da günlük grafiklerde işlem yapıyor ancak günlük kapanışı beklemek istemiyorsanız, kendi belirleyeceğiniz bir süre (1 veya 4 saatlik gün içi bir kapanış olabilir) fiyatın B/O seviyesi
21/31
üzerinde kalması da bir konfirmasyon olabilir. Tabiki riskli bir yöntemdir ve gün sonu kapanışın B/O seviyesi altında olma ihtimali iyi yönetilmelidir.
üzerinde kalması da bir konfirmasyon olabilir. Tabiki riskli bir yöntemdir ve gün sonu kapanışın B/O seviyesi altında olma ihtimali iyi yönetilmelidir.
22/31
4-Hacim Onayı: B/O günü ve/veya hemen öncesindeki günlerde belirgin olarak artan hacim diğer piyasa oyuncularının yeni trend yönünde hareket ettiğini ve penetrasyonun arkasında yeterli güç olduğunu gösterir. B/O onayı için diğer şartlar yanında mutlaka hacim onayı bekleyen
4-Hacim Onayı: B/O günü ve/veya hemen öncesindeki günlerde belirgin olarak artan hacim diğer piyasa oyuncularının yeni trend yönünde hareket ettiğini ve penetrasyonun arkasında yeterli güç olduğunu gösterir. B/O onayı için diğer şartlar yanında mutlaka hacim onayı bekleyen
23/31
çok fazla trader var. Bu traderlar pozisyona girmek için ya ertesi günü beklerler ya da pozisyon büyüklüklerini hacim onayı olup olmamasına göre ayarlarlar. Benim için ise hacim olması her zaman iyidir ama bir zorunluluk değildir. Bazen trend ilerledikçe hacim arkadan
çok fazla trader var. Bu traderlar pozisyona girmek için ya ertesi günü beklerler ya da pozisyon büyüklüklerini hacim onayı olup olmamasına göre ayarlarlar. Benim için ise hacim olması her zaman iyidir ama bir zorunluluk değildir. Bazen trend ilerledikçe hacim arkadan
24/31
gelmeye başlar. Aşağıda hacim onayı almış bir B/O örneği göreceksiniz. Ben hacimde belirgin artış olan bu günlere “Gökdelen Barlar” diyorum. Konsolidasyon sırasında ne kadar çok yeşil gökdeleniniz varsa bu toplanmanın o kadar güçlü olduğunu gösterirken siyah gökdelenlerin
gelmeye başlar. Aşağıda hacim onayı almış bir B/O örneği göreceksiniz. Ben hacimde belirgin artış olan bu günlere “Gökdelen Barlar” diyorum. Konsolidasyon sırasında ne kadar çok yeşil gökdeleniniz varsa bu toplanmanın o kadar güçlü olduğunu gösterirken siyah gökdelenlerin
25/31
bolluğu dağıtımın habercisi olabilir. Eğer hacim ve fiyat ilişkisini detaylı çalışmak isteyenler varsa onlara “Pocket Pivot” konusunu da incelemelerini tavsiye ederim.
bolluğu dağıtımın habercisi olabilir. Eğer hacim ve fiyat ilişkisini detaylı çalışmak isteyenler varsa onlara “Pocket Pivot” konusunu da incelemelerini tavsiye ederim.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
