Thread by @BillyJoTimes

세월 이기는 장사 없고, 인플레를 이기는 투자자 없다.

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인플레를 아직도 CPI(소비자물가지수)로 본다면 뭔 소리일까 싶을 수 도 있습니다. 진짜 인플레는 사실 '돈의 가치하락'이죠. 물가가 오르는게 아니라 사실 돈의 가치가 하락한다는게 더 무서운 현실입니다. 비단 DCF (현금할인)가치 평가방법에서 현금 그 자체가 💩값이 되면 어떡해 될까요? 🤔

항상 order가 있는 것에서만 익숙했었던 가치평가 방법들이 송두리째 날아갈 수 도 있습니다. 어찌보면 2020년 코로나 위기는 chaos로 가는 전초단계에서의 여진일 가능성이 있다고 봅니다. 물론 미국달러가 무너지기서만도...현금만 가지고 있으면 벼락거지 되는 것은 이제 만국공통이 되었죠..

기업이 미래에 벌어들일 돈의 총합을 돈을 현재가치로 끌어땡겨서 '기본적 분석'을 하는 것이 큰 골자인데...그때 전제가 있죠. 단, 돈의 가치가 크게 바뀌지 않는다는 점. 근데 돈의 가치 그 자체가 확연하게 낮아진다면 어찌되는건지 고민이 되네요. 매년 20%씩 돈의 가치가 떨어진다면...?

저 역시 한 사람이기에 제 생각 어떤 곳에서 분명히 틀렸을 겁니다. 틀린 점이 있다면 바로 잡고 가고 싶습니다. 그저 제 생각에 지금 명목화폐 베이스의 자산들에만 투자하는 것은 위험 할 수 있다고 생각합니다. 명목화폐에 연동되지 않는 자산을 조금 보유하는 것이 현명하다고 생각합니다.

버핏보다 소로스의 투자 철학을 좀 더 좋아합니다

소로스의 철학은 어떤 특징이 없죠. 단 thesis(명제)를 만들어 투자하죠. 그리고 명제에 대한 전제가 맞느냐 틀리냐를 따지죠.

저의 명제는 "앞으로 10여년 동안 명목화폐 신뢰시스템의 붕괴가 시작된다" 입니다.

billy-jo.tistory.com/163

20%씩 돈의 가치가 떨어지는 그 증거는 뭐냐 물으신다면:

1. 미국달러 M2 Money Supply
2. S&P500 코로나 이후 전체적 연평균 상승률

이렇게 될 거 같습니다.

저는 노아처럼 큰 배를 앞으로 만들어 나갈 생각입니다. 앞으로 터질 공항에서 "미연준이 못 도와주면 어떡하지?"라는 시나리오 역시 생각해보려하는거죠. 

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billy-jo.tistory.com/m/124